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ROCHE ALU
Active
SIREN 399320480
Fabrication de portes et fenêtres en métal
79210 MAUZE-SUR-LE-MIGNON
R
ROCHE ALU
Active
399320480 • 79210 MAUZE-SUR-LE-MIGNON
Chiffre d'affaires
8 M €
(2024)
Résultat net
53k €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
27 ans
Créée le 28/07/1998
ROCHE ALU est une entreprise spécialisée dans fabrication de portes et fenêtres en métal. Elle réalise un chiffre d'affaires de 8 118 463 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2024: 8 118 463 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
8 M €
Résultat net
53k €
Marge brute
3 M €
Capitaux propres
1 M €
Identité
| SIREN | 399 320 480 |
| TVA | FR06399320480 |
| Création | 28/07/1998 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Fabrication de portes et fenêtres en métal |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ROCHE ALU
SIREN
399320480
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 399 320 480 |
| N° TVA | FR06399320480 |
| Création | 28/07/1998 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 108k € |
| Activité (NAF) | Fabrication de portes et fenêtres en métal |
Inscrite
Inscrite
23
Documents officiels
13 août 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
0
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04 déc. 2024
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Modification
Modifications diverses
25 oct. 2018
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Modification
Modifications diverses
18 mars 2018
Modification de représentant.
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03 août 2012
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/08/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/10/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Modifications diverses
Modification
Bodacc•25/10/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
8 M €
Résultat net
53k €
Capitaux propres
1 M €
EBITDA
262k €
Trésorerie
4k €
Dettes
868k €
Total actifs
3 M €
Valeur ajoutée
2 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
41,21%
Taux EBITDA
3,23%
Autonomie financière
35,65%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
4,83%
ROA
1,72%
Ratio d'endettement
79,01%
Délai paiement clients
81.5286
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 04/08/2025 | 20/05/2025 | 11/10/2022 | 01/10/2021 | 03/11/2020 | 05/08/2019 | 15/10/2018 | 07/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 8 M € | 10 M € | 7 M € | 6 M € | 7 M € | 7 M € | 6 M € | 6 M € |
EBE / EBITDA (€) | 262k € | 528k € | 294k € | 277k € | 117k € | 125k € | 262k € | 152k € |
Marge brute (€) | 3 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 79k € | 375k € | 211k € | 239k € | 63k € | 74k € | 206k € | 89k € |
Résultat net (€) | 53k € | 278k € | 179k € | 128k € | 41k € | 77k € | 133k € | 88k € |
Taux de croissance CA (%) | -15,83% | — | 22,14% | -6,68% | -11,5% | 23,75% | 1,33% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 0,65% | 2,88% | 2,39% | 2,08% | 0,62% | 1,03% | 2,22% | 1,49% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 4,83% | 25,76% | 30,32% | 30,98% | 10,54% | 22,28% | 49,79% | 26,43% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 21,24% | 21,65% | 21,19% | 23,96% | 21,92% | 19,07% | 22,36% | 20,53% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 926k € | 1 M € | 361k € | 527k € | 586k € |
BFR hors exploitation (€) | -374k € | -281k € | -1 M € | -794k € | -929k € | -280k € | -503k € | -470k € |
BFR total (€) | 2 M € | 2 M € | -88k € | 133k € | 91k € | 81k € | 23k € | 116k € |
Délai de paiement clients (j) | 81.5286 | 88.1464 | 73.8819 | 87.23 | 84.7454 | 79.5794 | 83.6988 | 73.5737 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 35.1417 | 57.0329 | 62.3146 | 87.874 | 73.3995 | 109.0333 | 103.3945 | 82.7056 |
Ratio des stocks / CA (j) | 33.3416 | 42.169 | 32.2104 | 35.9565 | 28.7078 | 27.421 | 28.7285 | 26.5525 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 1 M € | 1 M € | 591k € | 412k € | 384k € | 344k € | 267k € | 334k € |
Couverture des dettes | 1.2688 | 1.131 | -197.8248 | -225.3779 | -23.8445 | -24.7831 | -26.9017 | -93.9969 |
Dettes à court terme (€) | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.3745 | 1.2068 | 0.9665 | 1.0588 | 1.057 | 1.0392 | 1.0214 | 1.066 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 3,14% | 4,55% | 3,72% | 2,8% | 1,65% | 0,86% | 4,04% | 2,61% |
Capacité d’autofinancement (€) | 255k € | 439k € | 279k € | 172k € | 108k € | 64k € | 243k € | 154k € |
Capacité de remboursement (années) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couverture du BFR | 1.0027 | 1.0596 | 0.9236 | 1.0294 | 1.3591 | 1.3917 | 2.2089 | 1.0615 |
Dettes financières (€) | 868k € | 1 M € | — | — | — | — | — | — |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.7901 | 1.2568 | -0.0114 | -0.0095 | -0.0849 | -0.0926 | -0.1063 | -0.0214 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 3.2933 | 2.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 4k € | 120k € | 7k € | 4k € | 33k € | 32k € | 28k € | 7k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,35% | 0,42% | 0,01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,04% |
Effectifs | — | — | — | — | — | 31 | — | 28 |
Immobilisations (%) | 11,55% | 9,79% | 22,24% | 10,07% | 10,22% | 7,14% | 10,51% | 10,78% |
Immobilisations corporelles (%) | 11,05% | 9,43% | 21,67% | 9,28% | 9,19% | 6,18% | 9,28% | 10,16% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,14% | 0,12% | 0,22% | 0,41% | 0,62% | 0,63% | 0,84% | 0,14% |
Impôts et taxes (€) | 69k € | 55k € | 53k € | 80k € | 85k € | 92k € | 55k € | 82k € |
Masse salariale / CA (%) | 17,28% | 15,6% | 16,69% | 18,15% | 18,86% | 16,15% | 17,08% | 16,64% |
Poids des salaires (%) | 45,78% | 46,05% | 45,3% | 49,86% | 51,77% | 42,49% | 47,53% | 51,24% |
Stocks (%) | 24,19% | 26,1% | 21,86% | 22,11% | 20,27% | 17,28% | 17,04% | 19,29% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2023)
Masse salariale
Salaires1 M €
Poids salaires / CA45,78%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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