C
CAPITAL INVESTISSEMENT PN
Active
SIREN 403042369
Gestion de fonds
42480 LA FOUILLOUSE
C
CAPITAL INVESTISSEMENT PN
Active
403042369 • 42480 LA FOUILLOUSE
Chiffre d'affaires
2 M €
(2024)
Résultat net
135k €
(2024)
Effectifs
3 - 5
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
27 ans
Créée le 27/07/1998
CAPITAL INVESTISSEMENT PN est une entreprise spécialisée dans gestion de fonds. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 675 338 € en 2024. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2024: 1 675 338 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
135k €
Marge brute
2 M €
Capitaux propres
15 M €
Identité
| SIREN | 403 042 369 |
| TVA | FR03403042369 |
| Création | 27/07/1998 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Gestion de fonds |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CAPITAL INVESTISSEMENT PN
SIREN
403042369
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 403 042 369 |
| N° TVA | FR03403042369 |
| Création | 27/07/1998 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 100k € |
| Activité (NAF) | Gestion de fonds |
Inscrite
Inscrite
26
Documents officiels
02 avr. 2026
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
14 juin 2020
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
13 nov. 2012
Modification de représentant.
Historique des publications
26 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Acte notarié de modification de la répartition des parts sociales (cession, dévolution, donation)
Acte
INPI•02/04/2026
Procès verbal de décision d'assemblée générale
Acte
INPI•30/03/2026
Copie des statuts mis à jour
Acte
INPI•30/03/2026
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Acte
INPI•25/07/2025
Copie des statuts mis à jour
Acte
INPI•25/07/2025
Modifications diverses
Modification
Bodacc•25/05/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/03/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
135k €
Capitaux propres
15 M €
EBITDA
185k €
Trésorerie
4 M €
Dettes
474k €
Total actifs
16 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
94,36%
Taux EBITDA
11,05%
Autonomie financière
93,45%
Liquidité générale (ratio)
10
ROE
0,91%
ROA
0,85%
Ratio d'endettement
-24,92%
Délai paiement clients
96.3774
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 04/04/2025 | 23/03/2023 | 09/03/2022 | 27/04/2021 | 05/03/2020 | 27/03/2019 | 16/03/2018 | 09/03/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 838k € | 905k € | 1 M € | 2 M € | 780k € |
EBE / EBITDA (€) | 185k € | 111k € | 723k € | 218k € | 144k € | 124k € | -37k € | -27k € |
Marge brute (€) | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 799k € | 914k € |
Résultat d’exploitation (€) | -89k € | -550k € | -97k € | -209k € | -278k € | -349k € | -473k € | -471k € |
Résultat net (€) | 135k € | 1 M € | 409k € | 13k € | 125k € | 17k € | 109k € | 9k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -4% | 2,54% | -7,46% | -13,61% | -40,41% | 1,25% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 8,06% | 38,4% | 13,79% | 1,59% | 13,79% | 1,67% | 6,2% | 1,16% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 0,91% | 8,01% | 2,52% | 0,08% | 0,79% | 0,11% | 0,7% | 0,06% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 64,53% | 17,41% | 34,85% | 58,54% | 45,39% | 41,59% | 13,2% | 30,8% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 2 M € | 1 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
BFR hors exploitation (€) | 4 M € | 4 M € | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
BFR total (€) | 5 M € | 5 M € | 8 M € | 7 M € | 6 M € | 6 M € | 6 M € | 6 M € |
Délai de paiement clients (j) | 96.3774 | 174.5802 | 242.2533 | 68.5844 | 144.7288 | 77.7194 | 39.8467 | 160.0936 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 60.9123 | 93.7265 | 72.1395 | 33.6833 | 47.3782 | 168.4733 | 25.5704 | 32.3206 |
Ratio des stocks / CA (j) | 340.3175 | 20.1728 | 80.1184 | 985.2532 | 688.4044 | 594.6806 | 381.0381 | 1009.9362 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 15 M € | 14 M € | 16 M € | 16 M € | 16 M € | 16 M € | 16 M € | 16 M € |
Couverture des dettes | -1.9656 | -2.2131 | -8.4947 | -33.6992 | -30.4314 | -22.5366 | -7.2598 | -21.4796 |
Dettes à court terme (€) | 1 M € | 2 M € | — | 2 M € | 1 M € | 4 M € | 3 M € | — |
Ratio de Liquidité générale | 9.7774 | 4.5722 | — | 5.2949 | 7.6229 | 2.8193 | 3.7903 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 25,34% | 66,78% | 42,65% | 54,97% | 52,55% | 51,35% | 25,37% | 45,77% |
Capacité d’autofinancement (€) | 424k € | 2 M € | 1 M € | 460k € | 476k € | 538k € | 446k € | 357k € |
Capacité de remboursement (années) | -9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 |
Couverture du BFR | 1.768 | 1.8631 | 1.3782 | 1.4106 | 1.4226 | 1.8642 | 1.9232 | 1.8146 |
Dettes financières (€) | 474k € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 5 M € | 4 M € | 5 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.2492 | -0.2018 | -0.0571 | -0.0199 | -0.0223 | -0.0307 | -0.0887 | -0.0325 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 5 M € | 6 M € | 5 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 1,25% | 0,61% | 0,76% | 2,05% | 12,49% | 12,32% | 8,88% | 7,84% |
Immobilisations (%) | 35,97% | 36,82% | 38,74% | 44,61% | 48,99% | 44,04% | 41,15% | 42,61% |
Immobilisations corporelles (%) | 22,73% | 19,82% | 22,27% | 28,68% | 32,79% | 31,73% | 31,62% | 33,25% |
Immobilisations incorporelles (%) | 2,51% | 2,48% | 2,15% | 2,15% | 2,18% | 1,93% | 2% | 1,97% |
Impôts et taxes (€) | 96k € | 73k € | 69k € | 68k € | 94k € | 125k € | 72k € | 85k € |
Masse salariale / CA (%) | 49,13% | 17,78% | 13,69% | 43,99% | 39,22% | 34,26% | 18,41% | 39,22% |
Poids des salaires (%) | 58,97% | 42,84% | 50,98% | 47,01% | 37,88% | 37,28% | 38,78% | 32,83% |
Stocks (%) | 9,8% | 0,98% | 3,49% | 12,12% | 9,3% | 8,23% | 9,17% | 10,6% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2022)
Masse salariale
Salaires823k €
Poids salaires / CA58,97%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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