S
STERNE
Active
SIREN 404965303
Fabrication d'autres articles en caoutchouc
84300 CAVAILLON
S
STERNE
Active
404965303 • 84300 CAVAILLON
Chiffre d'affaires
13 M €
(2023)
Résultat net
680k €
(2023)
Effectifs
50 - 99
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
29 ans
Créée le 29/04/1996
STERNE est une entreprise spécialisée dans fabrication d'autres articles en caoutchouc. Elle réalise un chiffre d'affaires de 12 616 843 € en 2023. Tranche d'effectifs : 50 - 99.
Active
Effectifs: 50 - 99
CA 2023: 12 616 843 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
13 M €
Résultat net
680k €
Marge brute
9 M €
Capitaux propres
3 M €
Identité
| SIREN | 404 965 303 |
| TVA | FR21404965303 |
| Création | 29/04/1996 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Fabrication d'autres articles en caoutchouc |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
STERNE
SIREN
404965303
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 404 965 303 |
| N° TVA | FR21404965303 |
| Création | 29/04/1996 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 240k € |
| Activité (NAF) | Fabrication d'autres articles en caoutchouc |
Inscrite
Inscrite
27
Documents officiels
05 août 2025
Dernière publication
19
Dépôts de comptes
0
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10 déc. 2024
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses
02 juin 2024
Modification survenue sur l'administration.
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13 janv. 2022
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09 nov. 2021
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/08/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
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Bodacc•10/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/06/2024•Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
Modifications diverses
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Bodacc•02/06/2024•Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
Modifications diverses
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Bodacc•13/01/2022•Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
Modifications diverses
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Bodacc•09/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Modifications diverses
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Bodacc•16/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2023
Exercice 2023
Chiffre d'affaires
13 M €
Résultat net
680k €
Capitaux propres
3 M €
EBITDA
1 M €
Trésorerie
636k €
Dettes
1 M €
Total actifs
7 M €
Valeur ajoutée
5 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
68,74%
Taux EBITDA
10,12%
Autonomie financière
37,16%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
26,54%
ROA
9,86%
Ratio d'endettement
28,77%
Délai paiement clients
81.932
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2023 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 01/08/2025 | 31/08/2021 | 03/08/2020 | 08/07/2019 | 26/07/2018 | 10/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 13 M € | 10 M € | 11 M € | 10 M € | 9 M € | 8 M € |
EBE / EBITDA (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 854k € | 979k € | 620k € |
Marge brute (€) | 9 M € | 7 M € | 7 M € | 7 M € | 6 M € | 5 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 855k € | 907k € | 1 M € | 682k € | 894k € | 423k € |
Résultat net (€) | 680k € | 623k € | 775k € | 598k € | 501k € | 352k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -10,19% | 10,02% | 14,31% | 16,44% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 5,39% | 6,28% | 7,02% | 5,96% | 5,7% | 4,67% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 26,54% | 24,63% | 32,21% | 28,15% | 29,54% | 25,86% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 40,89% | 45,63% | 44,08% | 41,36% | 41,18% | 39,84% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 3 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € |
BFR hors exploitation (€) | -1 M € | -571k € | -718k € | -484k € | -284k € | -165k € |
BFR total (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Délai de paiement clients (j) | 81.932 | 81.2828 | 69.4476 | 65.722 | 71.185 | 70.6408 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 55.0891 | 39.5047 | 36.1218 | 60.9459 | 62.8543 | 61.6342 |
Ratio des stocks / CA (j) | 33.3949 | 24.3077 | 35.8208 | 26.1252 | 22.4055 | 27.6408 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € |
Couverture des dettes | 3.728 | 8.3303 | 5.1451 | -2.5247 | -6.2017 | 4.7026 |
Dettes à court terme (€) | 4 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.3312 | 1.6632 | 1.787 | 1.6881 | 1.7817 | 1.6201 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 8,74% | 9% | 9,52% | 8,04% | 7,42% | 7,28% |
Capacité d’autofinancement (€) | 1 M € | 892k € | 1 M € | 807k € | 651k € | 549k € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
Couverture du BFR | 1.3243 | 2.0172 | 1.4623 | 2.0225 | 1.5326 | 1.0709 |
Dettes financières (€) | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 537k € | 414k € | 365k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.2877 | 0.0771 | 0.1675 | -0.2422 | -0.0964 | 0.2106 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0.5773 | 0.1658 | 0.3133 | 0 | 0 | 0.4628 |
Trésorerie (€) | 636k € | 2 M € | 841k € | 1 M € | 577k € | 78k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,82% | 0,38% | 0,15% | 0,18% | 0,14% | 0,32% |
Effectifs | — | — | 63 | 55 | — | — |
Immobilisations (%) | 23,11% | 16,7% | 19,16% | 12,89% | 13,49% | 25,01% |
Immobilisations corporelles (%) | 19,99% | 15,26% | 18,22% | 12,34% | 12,46% | 10,79% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,09% | 0,48% | 0,66% | 0,23% | 0,26% | 13,35% |
Impôts et taxes (€) | 103k € | 152k € | 137k € | 133k € | 117k € | 92k € |
Masse salariale / CA (%) | 30,49% | 32,98% | 31,31% | 31,61% | 28,65% | 30,57% |
Poids des salaires (%) | 51,84% | 60,1% | 55,95% | 55,37% | 54,04% | 53,43% |
Stocks (%) | 16,74% | 11,43% | 20,95% | 15,93% | 15,35% | 18,35% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
50 - 99(2023)
Masse salariale
Salaires4 M €
Poids salaires / CA51,84%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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