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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : OSTRUM ASSET MANAGEMENT Agissant en qualité de société de gestion du FCP OSTRUM TRESORERIE Forme : Société anonyme Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris Capital : 50434604.76 EUR Numéro unique d'identification : 329450738 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : CNP ASSUR-MONET Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : Immeuble Eléments, 43 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris Capital : 3811225.43 EUR Numéro unique d'identification : 407796978 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : néant. Rapport d'échange des droits sociaux : Il sera procédé à l'estimation des actifs nets du FCP absorbant et de la SICAV absorbée, selon des règles identiques applicables aux deux OPC sous le contrôle du commissaire aux comptes, au jour fixé par le conseil d'administration de OSTRUM ASSET MANAGEMENT pour le FCP absorbant et l'assemblée générale extraordinaire de la SICAV absorbée pour le calcul des valeurs liquidatives : - de l'action « R » de la SICAV absorbée et des parts « R 1 » du FCP absorbant qui est effectué quotidiennement pour les deux OPC. -de l'action « I » de la SICAV absorbée et des parts « I 1 » du FCP absorbant qui est effectué quotidiennement pour les deux OPC La parité d'échange sera de un contre un : Soit une part « I 1 » du FCP absorbant Ostrum Trésorerie contre une action « I » de la SICAV absorbée CNP Assur Monet Soit une part « R 1 » du FCP absorbant Ostrum Trésorerie contre une action « R » de la SICAV absorbée CNP Assur Monet. Aucune soulte et aucun rompu de seront versés dans le cadre de cette opération. Pour rappel : si l'échange des titres avait été assorti du versement d'une soulte, les actionnaires de la SICAV absorbée qui, compte tenu de la parité d'échange, n'auraient pas eu le droit à un nombre entier de parts ou fraction de part du FCP absorbant, auraient pu (le cas échéant) obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part entière ou fraction de part du FCP absorbant, sans frais pendant un mois. Prime de fusion: non applicable . Date du projet commun de fusion : 08.08.2018. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société OSTRUM ASSET MANAGEMENT Agissant en qualité de société de gestion du FCP OSTRUM TRESORERIE : 11.09.2018 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société CNP ASSUR-MONET : 11.09.2018 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

modification survenue sur l'administration

Dépôts des comptes