A
AQUASOURCA FRANCE
Active
SIREN 409975802
Gestion de fonds
69006 LYON
A
AQUASOURCA FRANCE
Active
409975802 • 69006 LYON
Chiffre d'affaires
255k €
(2024)
Résultat net
19 M €
(2024)
Effectifs
0 - 2
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
26 ans
Créée le 17/01/2000
AQUASOURCA FRANCE est une entreprise spécialisée dans gestion de fonds. Elle réalise un chiffre d'affaires de 255 395 € en 2024. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
CA 2024: 255 395 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
255k €
Résultat net
19 M €
Marge brute
255k €
Capitaux propres
107 M €
Identité
| SIREN | 409 975 802 |
| TVA | FR10409975802 |
| Création | 17/01/2000 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Gestion de fonds |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
AQUASOURCA FRANCE
SIREN
409975802
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 409 975 802 |
| N° TVA | FR10409975802 |
| Création | 17/01/2000 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 85 M € |
| Activité (NAF) | Gestion de fonds |
Inscrite
Inscrite
28
Documents officiels
14 août 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
02 sept. 2021
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
09 sept. 2016
Modification de la dénomination. Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
29 mars 2016
Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
13 nov. 2011
Modification de l'administration.
Historique des publications
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/08/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•09/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•02/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/11/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/11/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/09/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
255k €
Résultat net
19 M €
Capitaux propres
107 M €
EBITDA
-2 M €
Trésorerie
12 M €
Dettes
5 M €
Total actifs
112 M €
Valeur ajoutée
-2 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
-877,96%
Autonomie financière
95,44%
Liquidité générale (ratio)
23
ROE
17,4%
ROA
16,6%
Ratio d'endettement
-6,85%
Délai paiement clients
213.7078
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 17/07/2025 | 09/08/2022 | 22/07/2021 | 22/12/2020 | 23/10/2019 | 19/10/2018 | 06/09/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 255k € | 216k € | 131k € | 167k € | 227k € | 269k € | 644k € |
EBE / EBITDA (€) | -2 M € | -2 M € | -2 M € | -2 M € | -3 M € | -1 M € | -2 M € |
Marge brute (€) | 255k € | 223k € | 159k € | 188k € | 283k € | 309k € | 701k € |
Résultat d’exploitation (€) | -2 M € | -2 M € | -2 M € | -2 M € | -3 M € | -1 M € | -2 M € |
Résultat net (€) | 19 M € | 8 M € | 2 M € | 13 M € | 35 M € | 3 M € | 4 M € |
Taux de croissance CA (%) | — | 65,04% | -21,65% | -26,39% | -15,65% | -58,24% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 72,59% | 35,25% | 13,06% | 80,35% | 152,45% | 9,71% | 6,73% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 17,4% | 7,8% | 1,87% | 13,12% | 37,05% | 2,93% | 4,68% |
Valeur ajoutée / CA (%) | -713,57% | -662,04% | -1 285,88% | -903,79% | -924,38% | -424,84% | -142,01% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 72k € | 58k € | -593k € | 90k € | -165k € | 578k € | 47k € |
BFR hors exploitation (€) | 63 M € | 37 M € | 28 M € | 32 M € | 24 M € | 16 M € | 24 M € |
BFR total (€) | 63 M € | 37 M € | 27 M € | 32 M € | 24 M € | 16 M € | 24 M € |
Délai de paiement clients (j) | 213.7078 | 272.4715 | 241.6969 | 342.3883 | 212.5466 | 891.4289 | 462.5258 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 13.6382 | 22.8699 | 136.8009 | 14.4998 | 46.6977 | 20.3591 | 180.112 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 107 M € | 98 M € | 91 M € | 102 M € | 93 M € | 89 M € | 93 M € |
Couverture des dettes | -4.9326 | -2.5154 | -1.6075 | -0.7288 | -1.2767 | -4.3218 | -5.4891 |
Dettes à court terme (€) | 3 M € | 11 M € | 15 M € | 6 M € | 5 M € | 4 M € | 2 M € |
Ratio de Liquidité générale | 23.1863 | 6.6206 | 4.514 | 14.027 | 12.2618 | 9.0771 | 19.7832 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 100,89% | 25,17% | -6 500,66% | 78,69% | 166,6% | 4,61% | 6,83% |
Capacité d’autofinancement (€) | 26 M € | 5 M € | -9 M € | 13 M € | 38 M € | 1 M € | 4 M € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | -3 | 3 | -3 | -1 | -11 | -2 |
Couverture du BFR | 1.1894 | 1.8538 | 2.496 | 2.4649 | 2.542 | 2.279 | 1.6484 |
Dettes financières (€) | 5 M € | 15 M € | 16 M € | 7 M € | 7 M € | 7 M € | 5 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.0685 | -0.1754 | -0.2689 | -0.395 | -0.3254 | -0.154 | -0.1147 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 12 M € | 32 M € | 41 M € | 47 M € | 37 M € | 21 M € | 15 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 74,96% | 47,67% | 30,48% | 32,4% | 56,21% | 48,32% | 43,95% |
Effectifs | — | — | — | — | — | 1 | 5 |
Immobilisations (%) | 32,27% | 38,1% | 36,41% | 26,57% | 38,33% | 61,47% | 59,32% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,05% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,11% | 0,15% | 0,17% | 0,18% | 0,22% | 0,25% | 0,26% |
Impôts et taxes (€) | 360k € | 260k € | 243k € | 484k € | 844k € | 249k € | 322k € |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 86,54% | 1,4% | 66,76% | 49,83% | 41,76% | 77,54% |
Poids des salaires (%) | 0% | 8,93% | 8,16% | 4,91% | 3,44% | 6,34% | 20,98% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2021)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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