Radiations

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : FCP VEGA GRANDE ASIE (représenté par la société de gestion VEGA INVESTMENT MANAGERS- SA- Capital :1 957 688,25 euros RCS PARIS 353 690 514) Forme : Autre forme juridique Adresse du siège : 115 rue Montmartre 75002 Paris. Société absorbee : CNP ASSUR-ASIE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : Immeuble Grand Seine, 21 quai D Austerlitz 75013 Paris Capital minimum: 3811225.43 EUR Numéro unique d'identification : 410768329 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Il sera procédé à l'estimation des actifs nets du FCP absorbant et de la SICAV absorbée, selon des règles identiques applicables aux deux OPCVM sous le contrôle des commissaires aux comptes, au jour fixé par le conseil d'administration de VEGA INVESTMENT MANAGERS (pour le FCP absorbant) et l'assemblée générale extraordinaire de la SICAV absorbée et pour le calcul de la valeur liquidative : - de l'action « A » de la SICAV absorbée et la part « R » du FCP absorbant qui est effectué quotidiennement pour les deux OPCVM ; - de l'action « B » de la SICAV absorbée et de la part « R » du FCP absorbant qui est effectué quotidiennement pour les deux OPCVM. Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante : 1/ A titre indicatif, pour l'action A de la SICAV absorbée, si l'échange de titres avait été réalisé le 27 juin 2017 sur la base de la valeur liquidative de l'action A de la CNP Assur-Asie et de la valeur liquidative de la part R du FCP Véga Grande Asie au 26 juin 2017, la fusion se serait réalisée dans les conditions suivantes : Valeur liquidative de l'action A de la SICAV CNP ASSUR ASIE (259,59 €) = 1,8001 Valeur liquidative de la part R du FCP VEGA GRANDE ASIE (144,24 €) Compte tenu de la décimalisation de parts R du FCP absorbant exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires de la SICAV absorbée obtiendront, lors de l'échange 1,8001 parts R du FCP VEGA GRANDE ASIE. 2/ A titre indicatif, pour l'action B de la SICAV absorbée, si l'échange de titres avait été réalisé le 27 juin 2017 sur la base de la valeur liquidative de l'action B de la CNP Assur-Asie et de la valeur liquidative de la part R du FCP Véga Grande Asie au 26 juin 2017, la fusion se serait réalisée dans les conditions suivantes : Valeur liquidative de l'action B de la SICAV CNP ASSUR ASIE (144,69 €) = 1,0031 Valeur liquidative de la part R du FCP VEGA GRANDE ASIE (144,24 €) Compte tenu de la décimalisation de parts R du FCP absorbant exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires de la SICAV absorbée obtiendront, lors de l'échange 1,0031 parts R du FCP VEGA GRANDE ASIE. Le montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante : Non applicable . Date du projet commun de fusion : 18.04.2017. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société FCP VEGA GRANDE ASIE (représenté par la société de gestion VEGA INVESTMENT MANAGERS- SA- Capital :1 957 688,25 euros RCS PARIS 353 690 514) : 06.07.2017 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société CNP ASSUR-ASIE : 06.07.2017 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : FCP VEGA GRANDE ASIE (représenté par la société de gestion VEGA INVESTMENT MANAGERS- SA- Capital :1 957 688,25 euros RCS PARIS 353 690 514) Forme : Autre forme juridique Adresse du siège : 115 rue Montmartre 75002 Paris. Société absorbee : CNP ASSUR-ASIE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : Immeuble Grand Seine, 21 quai D Austerlitz 75013 Paris Capital minimum : 3811225.43 EUR Numéro unique d'identification : 410768329 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Il sera procédé à l'estimation des actifs nets du FCP absorbant et de la SICAV absorbée, selon des règles identiques applicables aux deux OPCVM sous le contrôle des commissaires aux comptes, au jour fixé par le conseil d'administration de VEGA INVESTMENT MANAGERS (pour le FCP absorbant) et l'assemblée générale extraordinaire de la SICAV absorbée et pour le calcul de la valeur liquidative : - de l'action « A » de la SICAV absorbée et la part « R » du FCP absorbant qui est effectué quotidiennement pour les deux OPCVM ; - de l'action « B » de la SICAV absorbée et de la part « R » du FCP absorbant qui est effectué quotidiennement pour les deux OPCVM. Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante : 1/ A titre indicatif, pour l'action A de la SICAV absorbée, si l'échange de titres avait été réalisé le 27 juin 2017 sur la base de la valeur liquidative de l'action A de la CNP Assur-Asie et de la valeur liquidative de la part R du FCP Véga Grande Asie au 26 juin 2017, la fusion se serait réalisée dans les conditions suivantes : Valeur liquidative de l'action A de la SICAV CNP ASSUR ASIE (259,59 €) = 1,8001 Valeur liquidative de la part R du FCP VEGA GRANDE ASIE (144,24 €) Compte tenu de la décimalisation de parts R du FCP absorbant exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires de la SICAV absorbée obtiendront, lors de l'échange 1,8001 parts R du FCP VEGA GRANDE ASIE. 2/ A titre indicatif, pour l'action B de la SICAV absorbée, si l'échange de titres avait été réalisé le 27 juin 2017 sur la base de la valeur liquidative de l'action B de la CNP Assur-Asie et de la valeur liquidative de la part R du FCP Véga Grande Asie au 26 juin 2017, la fusion se serait réalisée dans les conditions suivantes : Valeur liquidative de l'action B de la SICAV CNP ASSUR ASIE (144,69 €) = 1,0031 Valeur liquidative de la part R du FCP VEGA GRANDE ASIE (144,24 €) Compte tenu de la décimalisation de parts R du FCP absorbant exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires de la SICAV absorbée obtiendront, lors de l'échange 1,0031 parts R du FCP VEGA GRANDE ASIE. Le montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante : Non applicable . Date du projet commun de fusion : 18.04.2017. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société FCP VEGA GRANDE ASIE (représenté par la société de gestion VEGA INVESTMENT MANAGERS- SA- Capital :1 957 688,25 euros RCS PARIS 353 690 514) : 06.07.2017 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société CNP ASSUR-ASIE : 06.07.2017 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Dépôts des comptes

modification survenue sur le représentant permanent