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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion transfrontalière. Société absorbante ou résultant de l’opération : NATIXIS INTERNATIONAL FUND (LUX) I - Compartiment VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND (N° registre B53023 R.C Luxembourg) Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Capital : 1250000.00 EUR. Société absorbee : CNP ASSUR-AMERIQUE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès France Immeuble Eléments 75013 Paris Capital : 3811225.43 EUR Numéro unique d'identification : 410768485 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : pour établir les conditions de l’opération de Fusion Transfrontalière, il sera procédé à l’estimation de l’actif net de la SICAV absorbée sous le contrôle du commissaire aux comptes, au jour fixé par le conseil d’administration de la SICAV absorbée, et par le conseil d’administration de la SICAV absorbante pour le calcul des valeurs liquidatives des actions A de la SICAV absorbée et des actions H-I/A (EUR) du Compartiment VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND de la SICAV absorbante, qui sont effectués quotidiennement pour les deux SICAV. Rapport d'échange des droits sociaux : A titre indicatif, si l'échange de titres avait été réalisé le 31 mai 2019 sur la base de la valeur liquidative de l'action A de la SICAV absorbée et de la valeur nette d'inventaire de l'action H-I/A (EUR) du compartiment absorbant de la SICAV NATIXIS INTERNATIONAL FUND (LUX) I au 29 mai 2019, la fusion se serait réalisée selon les conditions suivantes : Valeur liquidative de l'action A de la SICAV absorbée (521,75€)_____________ ____ = 3,112 Valeur nette d'inventaire de l'action H-I/A (EUR) du Compartiment VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND de la SICAV absorbante (167,66€) Compte tenu de la décimalisation des actions du Compartiment VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND de la SICAV absorbante exprimée en millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires des actions A de la SICAV absorbée obtiendront lors de l'échange 3,112 actions H-I/A (EUR) du Compartiment VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND de la SICAV absorbante et 0,1597€ de soulte - Prime de fusion: non applicable . Date du projet commun de fusion : 02.04.2019. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : pour la société CNP ASSUR-AMERIQUE : 03.06.2019 (Paris). Modalités d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires et adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités : En France, les créanciers de la SICAV absorbée dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet commun de traité de fusion, pourront former opposition dans les conditions et délais prévus par les articles L. 236-14 du code de Commerce et R. 236-8 du code de commerce français. Une information exhaustive sur les modalités d'exercice des droits des créanciers, pourra être obtenue à l'adresse suivante : CNP ASSUR AMERIQUE - 43 avenue Pierre Mendès France Immeuble Eléments - 75013 Paris .

modification survenue sur l'administration

Dépôts des comptes

modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement