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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion transfrontalière. Société absorbante ou résultant de l’opération : ABN AMRO FUNDS (AAF) (inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 78 762) Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg - Grand-Duché du Luxembourg. Société absorbee : ABN AMRO Global Convertibles Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 avenue Hoche 75008 Paris Capital : 9146941.03 EUR Numéro unique d'identification : 411590102 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : néant. Rapport d'échange des droits sociaux : Les Conseils d'administration de ABN AMRO FUNDS, Sicav de droit Luxembourgeois et de ABN AMRO Global Convertibles, SICAV de droit français, ont décidé, respectivement en date du 11 février 2019 et 12 mars 2019, la fusion transfrontalière des deux entités par voie d'absorption de la SICAV ABN AMRO GLOBAL CONVERTIBLES par le compartiment ABN AMRO FUNDS CANDRIAM GLOBAL CONVERTIBLES (le compartiment absorbant) de la SICAV ABN AMRO FUNDS. L'opération de fusion-absorption s'effectuera de manière automatique de la catégorie d'action de la SICAV ABN AMRO GLOBAL CONVERTIBLES à la catégorie d'actions équivalente du compartiment ABN AMRO FUNDS CANDRIAM GLOBAL CONVERTIBLES de la SICAV ABN AMRO FUNDS de la façon suivante : SICAV absorbée Compartiment absorbant Action C: FR0010279315 Classe A : LU1406017647 Action F: FR0013063369 Classe F : LU1406017993 Action I: FR0010557900 Classe I: LU1406017720 Action R: FR0013297868 Classe R: LU1670609277 Action SC: FR0013213147 Classe X : LU1481505243 En vue de rémunérer l'apport de la SICAV absorbée, le compartiment absorbant procédera ; sous le contrôle du commissaire aux comptes de la SICAV absorbée et du réviseur d'entreprise du compartiment absorbant à l'émission d'actions nouvelles qui seront attribuées aux actionnaires de la SICAV absorbée, selon le calcul suivant : Nombre d'actions (A, F, I, R ou X) du compartiment absorbant Nombre d'actions (C, F, I, R, ou SC) de la SICAV absorbée x Valeur liquidative de l'action (C, F, I, R, ou SC) de la SICAV absorbée = Valeur liquidative l'action (A, F, I, R ou X) du compartiment absorbant Ces actions seront réparties entre les actionnaires de la SICAV absorbée sur la base des parités d'échange au jour fixé pour la fusion. L'opération de fusion sera réalisée le 18/12/2019 sur la base des valeurs liquidatives datées du 17/12/2019 pour la SICAV absorbée. Les actions de la SICAV absorbée sont décimalisées en dix-millièmes alors que les actions du compartiment absorbant circulent en millièmes. Afin d'éviter des soultes soumises à fiscalité, la Société de gestion a décidé de réinitialiser les valeurs liquidatives d'origine du compartiment absorbant à 100 Euros. Afin de permettre le bon déroulement de la fusion, les souscriptions et les rachats de la SICAV absorbée seront interrompus à compter du 11/12/2019 après 17H30. A l'issue de la Fusion, les actionnaires, détenteurs des actions C, F, I , R, ou SC de ABN AMRO GLOBAL CONVERTIBLES recevront respectivement un nombre d'actions A, F, I, R ou X du compartiment absorbant ABN AMRO FUNDS CANDRIAM GLOBAL CONVERTIBLES de ABN AMRO FUNDS, calculé sur la base de la parité ci-dessus, ainsi que le cas échéant une soulte résiduelle en numéraire. Les actionnaires de la SICAV ABN AMRO GLOBAL CONVERTIBLES, ne souhaitant pas participer à la Fusion, pourront obtenir le rachat de tout ou partie de leurs actions, sans frais, à compter du 12/11/2019 et jusqu'au 11/12/2019 (17h30)- Prime de fusion: néant . Date du projet commun de fusion : 30.09.2019. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société ABN AMRO Global Convertibles : 09.10.2019 (Paris). Modalités d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires et adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités : Les créanciers la SICAV absorbée dont la créance serait antérieure à la publication du présent projet de fusion pourront former opposition à celui-ci dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication du présent avis. Le présent projet de fusion a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés financiers le 24/092019 sous la condition suspensive de son approbation par l'assemblée générale extraordinaire de la SICAV absorbée. .

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