SARL LES TERRASSES DE L ARAGO – Chiffre d’affaires…

SARL LES TERRASSES DE L ARAGO est une entreprise spécialisée dans commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Elle réalise un chiffre d'affaires de 309 292 € en 2021. Tranche d'effectifs : 0 - 2.

Active

Effectifs: 0 - 2

CA 2021: 309 292 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

16 RUE DE LA REVOLUTION 66600 VINGRAU

INSEE

Dirigeants

THOMAS MANGIN

Gérant

RICHARD MANGIN

Gérant

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

309k €

Résultat net

283 €

Marge brute

81k €

Capitaux propres

15k €

Identité

SIREN	411 915 952
TVA	FR72411915952
Création	02/06/1997
Forme	Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
NAF	Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

SARL LES TERRASSES DE L ARAGO

SIREN

411915952

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	411 915 952
N° TVA	FR72411915952
Création	02/06/1997
Forme juridique	Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital	9k €
Activité (NAF)	Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscrite

Siège social

16 RUE DE LA REVOLUTION 66600 VINGRAU

SIRET : 41191595200039

Dirigeants (2)

THOMAS MANGIN

Gérant

RICHARD MANGIN

Gérant

19

Documents officiels

04 juil. 2024

Dernière publication

17

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

25 avr. 2019

modification survenue sur l'administration

Historique des publications

19 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•04/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de perpignan

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•06/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de perpignan

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•21/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de perpignan

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•04/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•21/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

Modifications diverses

Modification

Bodacc•28/05/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•23/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Modifications diverses

Modification

Bodacc•25/04/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLON-EN-CHAMPAGNE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•04/11/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•17/11/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2021

Exercice 2021

Chiffre d'affaires

309k €

Résultat net

283 €

Capitaux propres

15k €

EBITDA

-79k €

Trésorerie

25k €

Dettes

277k €

Total actifs

371k €

Valeur ajoutée

-23k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

Montants détaillés

Résumé	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	04/07/2022	29/06/2021	03/07/2020	25/06/2019	04/10/2018	18/10/2017
2 - Performance & Croissance	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	309k €	211k €	120k €	122k €	114k €	279k €
EBE / EBITDA (€)	-79k €	-35k €	-146k €	-36k €	-38k €	-4k €
Marge brute (€)	81k €	71k €	34k €	31k €	27k €	80k €
Résultat d’exploitation (€)	-93k €	-46k €	-155k €	-37k €	-39k €	-4k €
Résultat net (€)	283 €	-24k €	133 €	1k €	1k €	2k €
Taux de croissance CA (%)	46,71%	75,77%	-1,58%	7,27%	-59,34%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	0,09%	-11,6%	0,11%	0,96%	0,99%	0,6%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	1,93%	-169,73%	0,34%	3,03%	2,98%	4,58%
Valeur ajoutée / CA (%)	-7,45%	-8,3%	-34,14%	-2,21%	-4,43%	10,83%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	131k €	70k €	73k €	46k €	66k €	75k €
BFR hors exploitation (€)	85k €	77k €	-1k €	-410 €	-8k €	8k €
BFR total (€)	217k €	146k €	72k €	45k €	58k €	82k €
Délai de paiement clients (j)	96.0802	132.4937	274.2666	180.9755	240.2212	143.3986
Délai de paiement fournisseurs (j)	70.1215	124.7763	119.99	103.6089	87.2674	87.963
Ratio des stocks / CA (j)	137.9259	138.5553	126.7377	54.5418	83.9891	41.2392
5 - Solvabilité & Fonds propres	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	15k €	14k €	39k €	39k €	38k €	36k €
Couverture des dettes	0.662	0.6958	1.123	1.8684	1.2438	0.714
Dettes à court terme (€)	356k €	361k €	157k €	73k €	92k €	163k €
Ratio de Liquidité générale	0.9007	0.9337	0.9996	1.4335	1.4663	1.2518
6 - Structure financière & Trésorerie	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	4,33%	-6,4%	7,09%	1,69%	2,06%	0,6%
Capacité d’autofinancement (€)	13k €	-13k €	9k €	2k €	2k €	2k €
Capacité de remboursement (années)	19	-13	8	7	10	30
Couverture du BFR	1.1159	1.6458	1.2024	1.5229	1.5754	1.6012
Dettes financières (€)	277k €	265k €	87k €	37k €	57k €	99k €
Gearing (ratio d’endettement)	17.1667	11.8092	1.8592	0.3521	0.627	1.3599
Taux de levier (DFN / EBITDA)	-3.1746	-4.8119	-0.4934	-0.3801	-0.6203	-13.9963
Trésorerie (€)	25k €	94k €	15k €	24k €	33k €	49k €
7 - Structure des coûts & RH	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,04%	0,01%	0,01%	0,52%	0%	—
Immobilisations (%)	13,5%	10,21%	20,16%	6,53%	2,29%	1,84%
Immobilisations corporelles (%)	11,22%	7,4%	18,72%	1,49%	1,79%	1,27%
Immobilisations incorporelles (%)	2,12%	2,65%	1,13%	0%	0,06%	0,28%
Impôts et taxes (€)	5k €	6k €	6k €	3k €	3k €	2k €
Masse salariale / CA (%)	27,02%	35,6%	87%	24,47%	26,19%	11,09%
Poids des salaires (%)	43,38%	44,28%	57,78%	44,34%	45,71%	37,3%
Stocks (%)	31,49%	21,29%	21,25%	16,34%	19,02%	15,23%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

0 - 2(2021)

Masse salariale

Salaires84k €

Poids salaires / CA43,38%

Source INPI (2021)

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