C
CASH CASH
Active
Procédure collective
SIREN 412978157
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
77410 CLAYE-SOUILLY
C
CASH CASH
Active
412978157 • 77410 CLAYE-SOUILLY
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-160k €
(2021)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
28 ans
Créée le 01/08/1997
CASH CASH est une entreprise spécialisée dans commerce de détail de biens d'occasion en magasin. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
Procédure collective
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
-160k €
Marge brute
—
Capitaux propres
-591k €
Identité
| SIREN | 412 978 157 |
| TVA | FR43412978157 |
| Création | 01/08/1997 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CASH CASH
SIREN
412978157
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
LinkedIn
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Dernière mise à jour : —
Facebook
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Dernière mise à jour : —
Instagram
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 412 978 157 |
| N° TVA | FR43412978157 |
| Création | 01/08/1997 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 8k € |
| Activité (NAF) | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin |
Inscrite
Inscrite
20
Documents officiels
27 févr. 2024
Dernière publication
15
Dépôts de comptes
1
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Procédure collective
Procédures collectives
27 févr. 2024
Modification
Modifications diverses
15 sept. 2020
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
01 août 2018
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
30 sept. 2012
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
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Procédures collectives
Procédure collective
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/11/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/02/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Modifications diverses
Modification
Bodacc•15/09/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/12/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Modifications diverses
Modification
Bodacc•16/01/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Modifications diverses
Modification
Bodacc•01/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-160k €
Capitaux propres
-591k €
EBITDA
-
Trésorerie
85k €
Dettes
892k €
Total actifs
530k €
Valeur ajoutée
-
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
-111,46%
Liquidité générale (ratio)
0
ROE
27,1%
ROA
-30,21%
Ratio d'endettement
-136,48%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
Dépôt des comptes | 04/08/2022 | 08/11/2021 | 15/01/2021 | 04/12/2019 | 11/07/2019 | 24/11/2017 | 28/07/2017 | 28/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | 1 M € | 1 M € | 988k € | 1 M € |
EBE / EBITDA (€) | — | — | — | — | 29k € | -7k € | -66k € | -32k € |
Marge brute (€) | — | — | — | — | 492k € | 532k € | 448k € | 467k € |
Résultat d’exploitation (€) | — | — | — | — | 21k € | 5k € | -73k € | -40k € |
Résultat net (€) | -160k € | -130k € | -148k € | -154k € | 15k € | -65k € | 33k € | 406k € |
Taux de croissance CA (%) | — | — | — | -100% | -4,18% | 18,29% | -4,62% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Marge nette (%) | — | — | — | — | 1,32% | -5,57% | 3,29% | 39,19% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 27,1% | 30,22% | 49,32% | 1,01% | 12,66% | 4,77% | 63,14% | 21,39% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | 23,77% | 23,51% | 21,37% | 23,57% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
BFR exploitation (€) | 46k € | 154k € | 92k € | 57k € | 136k € | 183k € | 149k € | 70k € |
BFR hors exploitation (€) | 45k € | -4k € | 29k € | 29k € | -36k € | -14k € | -46k € | -48k € |
BFR total (€) | 91k € | 149k € | 121k € | 87k € | 100k € | 169k € | 103k € | 21k € |
Délai de paiement clients (j) | — | — | — | — | 1.6882 | 9.3859 | 3.7882 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | — | — | — | — | 21.2928 | 16.0689 | 21.1159 | 26.736 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | — | — | — | 58.7046 | 61.0768 | 74.2565 | 46.2042 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Capitaux propres (€) | -591k € | -431k € | -301k € | -152k € | 1k € | -14k € | 51k € | 19k € |
Couverture des dettes | 0.4155 | 0.5432 | 0.5696 | 0.818 | 1.3328 | 1.0371 | 1.71 | 1.8823 |
Dettes à court terme (€) | 1 M € | 929k € | — | 549k € | 407k € | 464k € | 394k € | 343k € |
Ratio de Liquidité générale | 0.3659 | 0.4162 | — | 0.4476 | 0.6483 | 0.6392 | 0.7621 | 0.6372 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
CAF / CA (%) | — | — | — | — | 2,26% | -4,64% | 4,63% | 39,97% |
Capacité d’autofinancement (€) | -160k € | -130k € | -148k € | -154k € | 25k € | -54k € | 46k € | 414k € |
Capacité de remboursement (années) | -5 | -6 | -4 | -3 | 10 | -6 | 5 | 0 |
Couverture du BFR | 1.9321 | 1.5592 | 1.3852 | 1.3858 | 1.6201 | 1.1711 | 1.5526 | 3.588 |
Dettes financières (€) | 892k € | 800k € | 628k € | 467k € | 306k € | 366k € | 267k € | 201k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -1.3648 | -1.6633 | -1.9342 | -2.8449 | 207.836 | -24.6936 | 4.0833 | 7.6892 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | — | — | — | — | 8.5022 | -46.2712 | -3.1906 | -4.5237 |
Trésorerie (€) | 85k € | 83k € | 47k € | 33k € | 62k € | 29k € | 57k € | 55k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Charges financières (%) | — | — | — | — | 0,29% | 0,21% | 0,18% | 0,62% |
Effectifs | — | — | — | — | 7 | 6 | 9 | 10 |
Immobilisations (%) | 23,54% | 26,12% | 36,59% | 44,19% | 35,35% | 34,19% | 34,57% | 39,62% |
Immobilisations corporelles (%) | 8,54% | 10,91% | 18,44% | 20,75% | 14,35% | 15,21% | 15,93% | 16,32% |
Immobilisations incorporelles (%) | 11,5% | 11,65% | 13,97% | 13,84% | 14,94% | 13,54% | 13,3% | 16,83% |
Impôts et taxes (€) | — | — | — | — | 19k € | 23k € | 24k € | 27k € |
Masse salariale / CA (%) | — | — | — | — | 16,73% | 18,43% | 21,58% | 20,37% |
Poids des salaires (%) | — | — | — | — | 40,48% | 41,67% | 42,01% | 42,26% |
Stocks (%) | 39,67% | 48,29% | 39,36% | 36,34% | 44,13% | 43,43% | 43,82% | 36,18% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2021)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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