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TRAVELFACTORY
Active
SIREN 414520254
Activités des agences de voyage
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
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TRAVELFACTORY
Active
414520254 • 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Chiffre d'affaires
65 M €
(2024)
Résultat net
-4 M €
(2024)
Effectifs
50 - 99
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
16 ans
Créée le 10/04/2009
TRAVELFACTORY est une entreprise spécialisée dans activités des agences de voyage. Elle réalise un chiffre d'affaires de 64 560 015 € en 2024. Tranche d'effectifs : 50 - 99.
Active
Effectifs: 50 - 99
CA 2024: 64 560 015 €
Contacts
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
65 M €
Résultat net
-4 M €
Marge brute
65 M €
Capitaux propres
-2 M €
Identité
| SIREN | 414 520 254 |
| TVA | FR16414520254 |
| Création | 10/04/2009 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des agences de voyage |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TRAVELFACTORY
SIREN
414520254
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 414 520 254 |
| N° TVA | FR16414520254 |
| Création | 10/04/2009 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 1 M € |
| Activité (NAF) | Activités des agences de voyage |
Inscrite
Inscrite
33
Documents officiels
27 déc. 2024
Dernière publication
17
Dépôts de comptes
0
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Modifications diverses
27 déc. 2024
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
06 déc. 2024
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
24 janv. 2024
Modification survenue sur l'administration.
Immatriculation
Immatriculations
11 août 2022
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Tous les types
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Bodacc•27/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
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Bodacc•06/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/05/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Modifications diverses
Modification
Bodacc•02/05/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Modifications diverses
Modification
Bodacc•24/01/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Immatriculations
Immatriculation
Bodacc•11/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Modifications diverses
Modification
Bodacc•06/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Modifications diverses
Modification
Bodacc•06/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
65 M €
Résultat net
-4 M €
Capitaux propres
-2 M €
EBITDA
-1 M €
Trésorerie
3 M €
Dettes
10 M €
Total actifs
15 M €
Valeur ajoutée
3 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,01%
Taux EBITDA
-2,26%
Autonomie financière
-14,86%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
1,58%
ROA
-23,52%
Ratio d'endettement
-304,48%
Délai paiement clients
4.0348
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
Dépôt des comptes | 12/11/2025 | 07/07/2022 | 08/06/2021 | 25/09/2020 | 09/08/2019 | 04/01/2018 | 23/02/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 65 M € | 17 M € | 57 M € | 77 M € | 90 M € | 69 M € | 69 M € |
EBE / EBITDA (€) | -1 M € | -4 M € | -2 M € | -2 M € | -835k € | -445k € | -206k € |
Marge brute (€) | 65 M € | 18 M € | 58 M € | 78 M € | 90 M € | 69 M € | 69 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -3 M € | -6 M € | -3 M € | -3 M € | -2 M € | -861k € | -684k € |
Résultat net (€) | -4 M € | -8 M € | -4 M € | -2 M € | -2 M € | -870k € | -473k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -70,06% | -26,36% | -13,73% | 31,06% | -0,51% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -5,48% | -48,27% | -7,11% | -2,7% | -1,7% | -1,27% | -0,69% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 1,58% | -443,32% | 68,57% | 1,11% | -724,81% | -50,24% | -18,19% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 4,64% | -4,82% | 5,22% | 6,74% | 8,09% | 7,97% | 8,16% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -5 M € | -5 M € | -8 M € | -7 M € | -6 M € | -7 M € | -7 M € |
BFR hors exploitation (€) | 3 M € | 3 M € | 412k € | 961k € | 237k € | 1 M € | 668k € |
BFR total (€) | -2 M € | -1 M € | -8 M € | -6 M € | -6 M € | -6 M € | -7 M € |
Délai de paiement clients (j) | 4.0348 | 11.7602 | 6.8086 | 5.5304 | 7.9274 | 11.6795 | 10.4347 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 10.0303 | 88.5532 | 32.3833 | 28.8084 | 30.8703 | 35.4122 | 34.0646 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | -2 M € | 2 M € | -6 M € | -2 M € | 210k € | 2 M € | 3 M € |
Couverture des dettes | 1.0219 | 2.4038 | 1.4391 | 3.1758 | -2.3904 | -1.6078 | -0.7651 |
Dettes à court terme (€) | 5 M € | 9 M € | 11 M € | 10 M € | 8 M € | 8 M € | 8 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.6365 | 0.9603 | 0.3866 | 0.5075 | 0.7324 | 1.5217 | 1.6655 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -3,14% | -24,54% | -4,09% | -1,66% | -0,41% | -0,27% | 0,1% |
Capacité d’autofinancement (€) | -2 M € | -4 M € | -2 M € | -1 M € | -372k € | -185k € | 67k € |
Capacité de remboursement (années) | -3 | -1 | -2 | -1 | 5 | 15 | -70 |
Couverture du BFR | -0.4781 | 0.6091 | 0.9707 | 0.736 | 0.6348 | 0.237 | 0.1467 |
Dettes financières (€) | 10 M € | 3 M € | 4 M € | 3 M € | 351k € | 1 M € | — |
Gearing (ratio d’endettement) | -3.0448 | 1.461 | -0.7186 | -0.9889 | -8.7244 | -1.6275 | -1.8111 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -4.6716 | -0.6242 | -1.7629 | -1.0401 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 3 M € | 580k € | 226k € | 2 M € | 2 M € | 4 M € | 5 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 1% | 8,82% | 1,27% | 0,26% | 0,5% | 0,36% | 0,06% |
Effectifs | 41 | 94 | — | — | — | 90 | — |
Immobilisations (%) | 46,22% | 43,26% | 59,98% | 54,04% | 41,93% | 27,67% | 22,17% |
Immobilisations corporelles (%) | 1,68% | 2,91% | 4,7% | 4,68% | 4,86% | 3,37% | 1,25% |
Immobilisations incorporelles (%) | 24,71% | 21,15% | 27,25% | 19,75% | 15,86% | 7,57% | 6,73% |
Impôts et taxes (€) | 105k € | 176k € | 256k € | 320k € | 410k € | 269k € | 236k € |
Masse salariale / CA (%) | 6,14% | 20,72% | 8,49% | 7,11% | 6,62% | 6,47% | 5,93% |
Poids des salaires (%) | 5,95% | 15,69% | 8,02% | 6,92% | 6,53% | 6,41% | 5,89% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
50 - 99(2023)
INPI
41(2024)
Masse salariale
Salaires4 M €
Poids salaires / CA5,95%
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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