T
THERMAFLU
Active
SIREN 414624809
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
43210 BAS-EN-BASSET
T
THERMAFLU
Active
414624809 • 43210 BAS-EN-BASSET
Chiffre d'affaires
8 M €
(2024)
Résultat net
445k €
(2024)
Effectifs
6 - 9
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
28 ans
Créée le 05/12/1997
THERMAFLU est une entreprise spécialisée dans installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Elle réalise un chiffre d'affaires de 8 277 620 € en 2024. Tranche d'effectifs : 6 - 9.
Active
Effectifs: 6 - 9
CA 2024: 8 277 620 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
8 M €
Résultat net
445k €
Marge brute
4 M €
Capitaux propres
2 M €
Identité
| SIREN | 414 624 809 |
| TVA | FR80414624809 |
| Création | 05/12/1997 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
THERMAFLU
SIREN
414624809
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 414 624 809 |
| N° TVA | FR80414624809 |
| Création | 05/12/1997 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 100k € |
| Activité (NAF) | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie |
Inscrite
Inscrite
12
Documents officiels
08 juil. 2025
Dernière publication
7
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
08 juil. 2025
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
02 déc. 2021
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
14 févr. 2019
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
22 déc. 2015
Modification de l'administration.
Historique des publications
12 documents trouvés
Tous
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INPI
Tous les types
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Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
Modifications diverses
Modification
Bodacc•02/12/2021•Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
Modifications diverses
Modification
Bodacc•14/02/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/12/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/02/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
8 M €
Résultat net
445k €
Capitaux propres
2 M €
EBITDA
585k €
Trésorerie
633k €
Dettes
157k €
Total actifs
6 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
47,43%
Taux EBITDA
7,07%
Autonomie financière
29,07%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
23,62%
ROA
6,87%
Ratio d'endettement
-25,28%
Délai paiement clients
87.1199
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2015 |
Dépôt des comptes | 05/08/2025 | 07/11/2022 | 15/10/2021 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 30/11/2018 | 16/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 8 M € | 6 M € | 7 M € | 7 M € | 6 M € | 6 M € | 6 M € |
EBE / EBITDA (€) | 585k € | 50k € | 282k € | 349k € | -133k € | 190k € | 537k € |
Marge brute (€) | 4 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 4 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 550k € | 21k € | 118k € | 278k € | -176k € | 140k € | 473k € |
Résultat net (€) | 445k € | 17k € | 89k € | 228k € | -122k € | 106k € | 327k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -22,63% | 2,94% | 10,98% | 7,92% | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Marge nette (%) | 5,37% | 0,31% | 1,23% | 3,26% | -1,93% | 1,81% | 5,32% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 23,62% | 1,53% | 5,15% | 14,01% | -8,68% | 6,71% | 23,55% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 17,85% | 15,59% | 16,41% | 17,5% | 9,36% | 15,98% | 22,94% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 4 M € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 962k € |
BFR hors exploitation (€) | -3 M € | -33k € | -43k € | -791k € | 130k € | 236k € | 3k € |
BFR total (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 965k € |
Délai de paiement clients (j) | 87.1199 | 76.4595 | 112.7618 | 163.6933 | 123.7324 | 94.9717 | 63.5599 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 36.6147 | 72.1714 | 125.0186 | 131.9454 | 133.603 | 98.0401 | 82.1247 |
Ratio des stocks / CA (j) | 135.769 | 69.8192 | 65.5836 | 41.5992 | 62.1763 | 62.8101 | 61.6241 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 1 M € |
Couverture des dettes | -6.8106 | 3.9877 | -3.632 | -2.3909 | -34.1829 | -147.2162 | -5.9354 |
Dettes à court terme (€) | — | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Ratio de Liquidité générale | — | 1.645 | 1.5215 | 1.5271 | 1.54 | 1.732 | 1.7829 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
CAF / CA (%) | 7,41% | 3,48% | 4,1% | 4,68% | -0,55% | 3,74% | 6,46% |
Capacité d’autofinancement (€) | 613k € | 194k € | 295k € | 328k € | -35k € | 218k € | 397k € |
Capacité de remboursement (années) | -1 | 2 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 |
Couverture du BFR | 1.4629 | 1.082 | 1.6574 | 1.3386 | 1.0783 | 1.1237 | 1.3416 |
Dettes financières (€) | 157k € | 431k € | 514k € | 8k € | 60k € | 157k € | 116k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.2528 | 0.2859 | -0.2428 | -0.2361 | -0.0259 | -0.0055 | -0.1541 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 6.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 633k € | 107k € | 931k € | 392k € | 96k € | 165k € | 330k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Charges financières (%) | 0,02% | 0,1% | 0,06% | 0,06% | 0% | 0,01% | 0,01% |
Effectifs | — | — | — | — | — | 12 | — |
Immobilisations (%) | 2,5% | 8,41% | 4,43% | 2,66% | 4,43% | 7,87% | 7,98% |
Immobilisations corporelles (%) | 2,32% | 8,03% | 4,22% | 2,39% | 3,98% | 5,15% | 4,97% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0,01% | 0,05% | 0,18% | 0,33% | 0,04% |
Impôts et taxes (€) | 23k € | 22k € | 41k € | 17k € | 20k € | 34k € | 37k € |
Masse salariale / CA (%) | 10,57% | 14,45% | 11,91% | 12,27% | 11,04% | 12,11% | 13,56% |
Poids des salaires (%) | 27,21% | 28,05% | 22,81% | 22,92% | 19,86% | 22,13% | 27,25% |
Stocks (%) | 47,55% | 39,2% | 26% | 17,36% | 28,56% | 29,11% | 35,53% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
6 - 9(2022)
Masse salariale
Salaires875k €
Poids salaires / CA27,21%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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