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TEREOS FINANCE GROUPE I
Active
SIREN 418603700
Activités des sociétés holding
77230 MOUSSY-LE-VIEUX
T
TEREOS FINANCE GROUPE I
Active
418603700 • 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-5 M €
(2025)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
13 ans
Créée le 08/11/2012
TEREOS FINANCE GROUPE I est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding.
Active
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Coordonnées entreprise
Adresse
RUE DE SENLIS 77230 MOUSSY-LE-VIEUXINSEE
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
-5 M €
Marge brute
9 M €
Capitaux propres
-17 M €
Identité
| SIREN | 418 603 700 |
| TVA | FR30418603700 |
| Création | 08/11/2012 |
| Forme | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TEREOS FINANCE GROUPE I
SIREN
418603700
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 418 603 700 |
| N° TVA | FR30418603700 |
| Création | 08/11/2012 |
| Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| Capital | 153k € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
30
Documents officiels
23 sept. 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
25 oct. 2023
modification survenue sur l'administration
Immatriculation
Immatriculations
10 août 2022
Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort...
Modification
Modifications diverses
15 avr. 2022
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
14 nov. 2021
modification survenue sur l'administration
Historique des publications
30 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/09/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Modifications diverses
Modification
Bodacc•25/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Immatriculations
Immatriculation
Bodacc•10/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Modifications diverses
Modification
Bodacc•15/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
Modifications diverses
Modification
Bodacc•14/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Modifications diverses
Modification
Bodacc•01/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
Données financières
Dernière clôture : 31/03/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-5 M €
Capitaux propres
-17 M €
EBITDA
-9 M €
Trésorerie
4 M €
Dettes
1 Mds €
Total actifs
1 Mds €
Valeur ajoutée
-9 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
-1,26%
Liquidité générale (ratio)
44
ROE
28,64%
ROA
-0,36%
Ratio d'endettement
-7 744,86%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/03/2025 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
Dépôt des comptes | 05/09/2025 | 13/10/2022 | 03/11/2021 | 30/09/2020 | 12/02/2020 | 01/10/2018 | 24/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
EBE / EBITDA (€) | -9 M € | -9 M € | -8 M € | -3 M € | -4 M € | -582k € | -7 M € |
Marge brute (€) | 9 M € | 10 M € | 8 M € | 3 M € | 4 M € | 183k € | 7 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -8 M € | -5 M € | -5 M € | -3 M € | -1 M € | -1 M € | -766k € |
Résultat net (€) | -5 M € | -6 M € | -5 M € | 369k € | -1 M € | -2 M € | -6 M € |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 28,64% | 30,61% | 36,96% | -4,26% | 13,61% | 25,69% | 1,03% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | -2 M € | -1 M € | -581k € | 6 M € | 15 M € | -36k € | 2 M € |
BFR hors exploitation (€) | 1 Mds € | 1 Mds € | 1 Mds € | 841 M € | 1 Mds € | 1 Mds € | 979 M € |
BFR total (€) | 1 Mds € | 1 Mds € | 1 Mds € | 847 M € | 1 Mds € | 1 Mds € | 981 M € |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 96.6247 | 46.0385 | 26.0484 | 1.914 | 0.595 | 22.58 | 14.1155 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | -17 M € | -20 M € | -14 M € | -9 M € | -9 M € | -8 M € | -6 M € |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettes à court terme (€) | 31 M € | 214k € | 32 M € | 265 M € | 271k € | 21 M € | 21 M € |
Ratio de Liquidité générale | 43.629 | 5932.3177 | 34.1656 | 4.1444 | 4082.5155 | 52.2533 | 51.7439 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d’autofinancement (€) | 1 M € | 79k € | 17k € | 4 M € | 1 M € | -241k € | -4 M € |
Capacité de remboursement (années) | 902 | 14k | 64k | 239 | 975 | -5k | -228 |
Couverture du BFR | 1.0156 | 1.0141 | 1.0174 | 1.0187 | 1.0896 | 1.0267 | 1.137 |
Dettes financières (€) | 1 Mds € | 1 Mds € | 1 Mds € | 871 M € | 1 Mds € | 1 Mds € | 1 Mds € |
Gearing (ratio d’endettement) | -77.4486 | -56.8741 | -81.3718 | -99.7926 | -114.9851 | -140.9879 | -171.7727 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -144.2847 | -120.7636 | -131.8624 | -254.7105 | -257.0895 | -1887.1853 | -149.4217 |
Trésorerie (€) | 4 M € | 597k € | 15k € | 9 M € | 84 M € | 24 M € | 127 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 85,39% | 82,88% | 79,54% | 87,98% | 90,21% | 97,13% | 84,88% |
Immobilisations (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | — | — | — | — | 125 € | 123 € | 122 € |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2025)
Vue d'ensemble du recrutement
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Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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