L
LES CAILLOUX
Active
SIREN 420608119
Restauration traditionnelle
75013 PARIS
L
LES CAILLOUX
Active
420608119 • 75013 PARIS
Chiffre d'affaires
819k €
(2021)
Résultat net
11k €
(2021)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
27 ans
Créée le 23/10/1998
LES CAILLOUX est une entreprise spécialisée dans restauration traditionnelle. Elle réalise un chiffre d'affaires de 818 706 € en 2021. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2021: 818 706 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
819k €
Résultat net
11k €
Marge brute
570k €
Capitaux propres
76k €
Identité
| SIREN | 420 608 119 |
| TVA | FR63420608119 |
| Création | 23/10/1998 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Restauration traditionnelle |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LES CAILLOUX
SIREN
420608119
Aucune information personnalisée
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Identité & Juridique
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17
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24 mars 2024
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Dépôts des comptes
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Bodacc•16/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
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Bodacc•23/02/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/01/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/08/2015•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/01/2015•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
819k €
Résultat net
11k €
Capitaux propres
76k €
EBITDA
32k €
Trésorerie
265k €
Dettes
201k €
Total actifs
428k €
Valeur ajoutée
287k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
69,65%
Taux EBITDA
3,87%
Autonomie financière
17,67%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
14,64%
ROA
2,59%
Ratio d'endettement
-84,24%
Délai paiement clients
2.658
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 07/02/2022 | 19/10/2020 | 30/07/2019 | 24/01/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 819k € | 758k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
EBE / EBITDA (€) | 32k € | -39k € | 29k € | 11k € | 63k € | 55k € |
Marge brute (€) | 570k € | 625k € | 802k € | 902k € | 857k € | 832k € |
Résultat d’exploitation (€) | 15k € | 44k € | -1k € | -10k € | 37k € | 42k € |
Résultat net (€) | 11k € | 40k € | -4k € | -18k € | 4k € | 36k € |
Taux de croissance CA (%) | 8,06% | -27,57% | -8,99% | 2,73% | 4,5% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 1,35% | 5,26% | -0,38% | -1,6% | 0,32% | 3,36% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 14,64% | 61,7% | -16,16% | -63,88% | 7,51% | 27,94% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 35,09% | 28,83% | 48,2% | 46,8% | 47,94% | 47,62% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -56k € | -50k € | -28k € | -44k € | -43k € | -44k € |
BFR hors exploitation (€) | -2k € | 96k € | -5k € | -36k € | -53k € | -6k € |
BFR total (€) | -58k € | 46k € | -32k € | -79k € | -96k € | -50k € |
Délai de paiement clients (j) | 2.658 | 0.2857 | 0 | 0 | 1.7493 | 2.322 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 57.1487 | 44.9786 | 32.7686 | 37.9096 | 41.8375 | 44.2857 |
Ratio des stocks / CA (j) | 9.8438 | 7.0599 | 7.2773 | 6.3767 | 6.118 | 6.1905 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 76k € | 65k € | 25k € | 29k € | 47k € | 129k € |
Couverture des dettes | -1.4423 | 1.659 | 7.6888 | -4.0139 | 4.8053 | -1.1972 |
Dettes à court terme (€) | 181k € | — | 114k € | 153k € | 136k € | 138k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.9753 | — | 0.6489 | 0.8005 | 0.865 | 1.5751 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 4,53% | 8,36% | 2,66% | 1% | 2,62% | 5,43% |
Capacité d’autofinancement (€) | 37k € | 63k € | 28k € | 12k € | 29k € | 58k € |
Capacité de remboursement (années) | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -2 |
Couverture du BFR | -3.5622 | 4.3503 | 0.641 | 0.1305 | 0.052 | -1.8444 |
Dettes financières (€) | 201k € | 204k € | 23k € | 44k € | 40k € | 53k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.8424 | 0.7902 | 0.4711 | -0.89 | 0.4881 | -0.6967 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | -1.3156 | 0.3965 | 0 | 0.3676 | 0 |
Trésorerie (€) | 265k € | 153k € | 12k € | 69k € | 17k € | 142k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,15% | 0,05% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,08% |
Effectifs | — | — | — | 13 | — | — |
Immobilisations (%) | 16,32% | 17,66% | 48,14% | 40,23% | 43,79% | 29,12% |
Immobilisations corporelles (%) | 14,8% | 16,03% | 43,64% | 37,23% | 38,85% | 25,75% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,47% | 0,5% | 1,4% | 0,97% | 0,95% | 0,65% |
Impôts et taxes (€) | 8k € | 9k € | 11k € | 20k € | 11k € | 18k € |
Masse salariale / CA (%) | 38,89% | 36,02% | 44,32% | 44,15% | 41,5% | 40,56% |
Poids des salaires (%) | 53,01% | 47,44% | 60,13% | 57,54% | 58,41% | 56,52% |
Stocks (%) | 5,15% | 3,69% | 14,59% | 9,77% | 8,95% | 5,94% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
Masse salariale
Salaires318k €
Poids salaires / CA53,01%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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