T
THEODORIC II
Active
SIREN 422946517
Gestion de fonds
17111 LOIX
T
THEODORIC II
Active
422946517 • 17111 LOIX
Chiffre d'affaires
31k €
(2024)
Résultat net
-130k €
(2024)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
26 ans
Créée le 17/05/1999
THEODORIC II est une entreprise spécialisée dans gestion de fonds. Elle réalise un chiffre d'affaires de 31 093 € en 2024.
Active
CA 2024: 31 093 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
31k €
Résultat net
-130k €
Marge brute
32k €
Capitaux propres
1 M €
Identité
| SIREN | 422 946 517 |
| TVA | FR23422946517 |
| Création | 17/05/1999 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Gestion de fonds |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
THEODORIC II
SIREN
422946517
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 422 946 517 |
| N° TVA | FR23422946517 |
| Création | 17/05/1999 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 16k € |
| Activité (NAF) | Gestion de fonds |
Inscrite
Inscrite
20
Documents officiels
31 mai 2024
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
06 juil. 2022
Modification survenue sur le capital.
Immatriculation
Immatriculations
20 janv. 2021
immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort....
Historique des publications
20 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/05/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Modifications diverses
Modification
Bodacc•06/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Immatriculations
Immatriculation
Bodacc•20/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/04/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/05/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/02/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
31k €
Résultat net
-130k €
Capitaux propres
1 M €
EBITDA
-28k €
Trésorerie
106k €
Dettes
397k €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
11k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,04%
Taux EBITDA
-88,96%
Autonomie financière
70,39%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
-12,35%
ROA
-8,7%
Ratio d'endettement
27,68%
Délai paiement clients
17.6085
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 27/02/2025 | 11/07/2022 | 03/04/2020 | 26/04/2019 | 20/04/2018 | 23/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 31k € | — | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
EBE / EBITDA (€) | -28k € | — | 48k € | 82k € | 24k € | 9k € |
Marge brute (€) | 32k € | — | 748k € | 699k € | 634k € | 722k € |
Résultat d’exploitation (€) | -90k € | — | 44k € | 71k € | 16k € | 60k € |
Résultat net (€) | -130k € | 815k € | 35k € | 50k € | 13k € | 49k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -100% | -0,7% | -1,5% | 4,8% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -417,17% | — | 1,26% | 1,76% | 0,45% | 1,78% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -12,35% | 48,29% | 4,06% | 5,92% | 1,64% | 5,56% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 35,14% | — | 22,52% | 21,35% | 18,61% | 20,83% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -390 € | -5k € | 172k € | 107k € | 57k € | 138k € |
BFR hors exploitation (€) | -34k € | 1 M € | -77k € | -61k € | -4k € | 2k € |
BFR total (€) | -34k € | 1 M € | 94k € | 46k € | 53k € | 140k € |
Délai de paiement clients (j) | 17.6085 | — | 5.4734 | 3.3829 | 0 | 1.5939 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 34.2052 | — | 23.3407 | 27.9195 | 27.8245 | 20.357 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | — | 35.0409 | 32.5725 | 29.6983 | 33.2598 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 1 M € | 2 M € | 873k € | 837k € | 788k € | 875k € |
Couverture des dettes | 4.7304 | -0.1563 | -1.2238 | -1.088 | -1.2355 | -1.1816 |
Dettes à court terme (€) | — | 23k € | — | — | — | 186k € |
Ratio de Liquidité générale | — | 70.5435 | — | — | — | 4.0677 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -95,56% | — | 1,64% | 2,17% | 0,72% | 2,07% |
Capacité d’autofinancement (€) | -30k € | 815k € | 46k € | 61k € | 21k € | 57k € |
Capacité de remboursement (années) | -10 | 0 | -10 | -8 | -21 | -8 |
Couverture du BFR | -2.095 | 1.3217 | 6.0519 | 14.3091 | 10.9811 | 4.0664 |
Dettes financières (€) | 397k € | 2k € | 6k € | 117k € | 92k € | — |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.2768 | -0.2335 | -0.5396 | -0.5966 | -0.5499 | -0.5366 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -10.5092 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 106k € | 396k € | 477k € | 617k € | 525k € | 469k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 24,3% | — | 0,12% | 0,11% | 0,1% | 0,06% |
Immobilisations (%) | 92,18% | 3,6% | 27,5% | 24,31% | 27,05% | 28,79% |
Immobilisations corporelles (%) | 92,16% | 0% | 1,57% | 2,2% | 2,44% | 2,93% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 20,48% | 19,11% | 20,49% | 22,52% |
Impôts et taxes (€) | 8k € | — | 6k € | 9k € | 7k € | 16k € |
Masse salariale / CA (%) | 99,6% | — | 19,78% | 18,04% | 17,21% | 19,5% |
Poids des salaires (%) | 51,74% | — | 79,9% | 82,59% | 80,91% | 81,47% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 24,1% | 21,01% | 20,9% | 23,51% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires31k €
Poids salaires / CA51,74%
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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