AR.VAL. – Chiffre d’affaires, dirigeants

AR.VAL. est une entreprise spécialisée dans fabrication de matériel de levage et de manutention. Elle réalise un chiffre d'affaires de 21 760 861 € en 2022. Tranche d'effectifs : 50 - 99.

Active

Effectifs: 50 - 99

Procédure collective

CA 2022: 21 760 861 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

18 RUE DES FRERES DE MONTGOLFIER 56890 SAINT-AVE

INSEE

Dirigeants

CEDRIC KAMERER

Directeur Général

HUBERT MERCIER

Commissaire aux comptes suppléant

GORIOUX-FARO ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

ARDIMI

Président de SAS

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

SALUSTRO REYDEL SA

Commissaire aux comptes suppléant

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

22 M €

Résultat net

-1 M €

Marge brute

13 M €

Capitaux propres

-6 M €

Identité

SIREN	429 676 067
TVA	FR63429676067
Création	02/03/2000
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Fabrication de matériel de levage et de manutention

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

AR.VAL.

SIREN

429676067

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	429 676 067
N° TVA	FR63429676067
Création	02/03/2000
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	1 M €
Activité (NAF)	Fabrication de matériel de levage et de manutention

Inscrite

Siège social

18 RUE DES FRERES DE MONTGOLFIER 56890 SAINT-AVE

SIRET : 42967606700037

Dirigeants (6)

CEDRIC KAMERER

Directeur Général

HUBERT MERCIER

Commissaire aux comptes suppléant

GORIOUX-FARO ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

25

Documents officiels

22 nov. 2023

Dernière publication

13

Dépôts de comptes

4

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Procédure collective

Procédures collectives

22 nov. 2023

Procédure collective

Procédures collectives

10 nov. 2023

Procédure collective

Procédures collectives

17 oct. 2023

Procédure collective

Procédures collectives

06 juin 2023

Historique des publications

25 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Procédures collectives

Procédure collective

Bodacc•22/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Reims

Procédures collectives

Procédure collective

Bodacc•10/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Reims

Procédures collectives

Procédure collective

Bodacc•17/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Reims

Procédures collectives

Procédure collective

Bodacc•06/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Reims

Modifications diverses

Modification

Bodacc•07/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Vannes

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•15/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de vannes

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•15/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de vannes

Modifications diverses

Modification

Bodacc•24/06/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•13/11/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•22/11/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Données financières

Dernière clôture : 31/01/2022

Exercice 2022

Chiffre d'affaires

22 M €

Résultat net

-1 M €

Capitaux propres

-6 M €

EBITDA

-860k €

Trésorerie

1 M €

Dettes

9 M €

Total actifs

15 M €

Valeur ajoutée

3 M €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2022	2021	2019	2017
1 - Période de clôture & publication	2022	2021	2019	2017
Clôture des comptes	31/01/2022	31/01/2021	31/01/2019	31/01/2017
Dépôt des comptes	13/09/2022	13/09/2022	07/11/2019	14/11/2017
2 - Performance & Croissance	2022	2021	2019	2017
Chiffre d'affaires (€)	22 M €	15 M €	31 M €	28 M €
EBE / EBITDA (€)	-860k €	-3 M €	918k €	667k €
Marge brute (€)	13 M €	8 M €	15 M €	16 M €
Résultat d’exploitation (€)	-438k €	-3 M €	745k €	297k €
Résultat net (€)	-1 M €	-7 M €	543k €	296k €
Taux de croissance CA (%)	43,89%	—	—	—
3 - Rentabilité & Productivité	2022	2021	2019	2017
Marge nette (%)	-4,85%	-45,12%	1,73%	1,04%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	17,45%	1,23%	61,97%	24,19%
Valeur ajoutée / CA (%)	12,73%	-2,26%	13,93%	16,33%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2022	2021	2019	2017
BFR exploitation (€)	3 M €	1 M €	-2 M €	729k €
BFR hors exploitation (€)	-1 M €	-1 M €	92k €	-836k €
BFR total (€)	1 M €	130k €	-2 M €	-107k €
Délai de paiement clients (j)	165.3759	160.9402	185.9966	116.7331
Délai de paiement fournisseurs (j)	165.0201	150.6	192.8974	141.7383
Ratio des stocks / CA (j)	18.4458	30.7273	14.0757	11.9079
5 - Solvabilité & Fonds propres	2022	2021	2019	2017
Capitaux propres (€)	-6 M €	-6 M €	877k €	1 M €
Couverture des dettes	0.2633	0.2884	-0.6624	-1.0767
Dettes à court terme (€)	16 M €	10 M €	18 M €	13 M €
Ratio de Liquidité générale	0.8516	1.0524	1.315	1.1491
6 - Structure financière & Trésorerie	2022	2021	2019	2017
CAF / CA (%)	-3,52%	-38,85%	2,89%	2,87%
Capacité d’autofinancement (€)	-767k €	-6 M €	905k €	816k €
Capacité de remboursement (années)	-11	-1	-3	-2
Couverture du BFR	1.8815	5.4102	-0.637	-27.9192
Dettes financières (€)	9 M €	6 M €	922k €	2 M €
Gearing (ratio d’endettement)	-1.3466	-1.0135	-3.2732	-1.3015
Taux de levier (DFN / EBITDA)	-9.4602	-1.7536	0	0
Trésorerie (€)	1 M €	575k €	4 M €	3 M €
7 - Structure des coûts & RH	2022	2021	2019	2017
Charges financières (%)	0,42%	0,22%	0,24%	0,1%
Effectifs	—	—	57	—
Immobilisations (%)	7,01%	3,26%	2,85%	5,2%
Immobilisations corporelles (%)	4,14%	0,89%	2,14%	3,89%
Immobilisations incorporelles (%)	0,15%	1,39%	0,18%	0,13%
Impôts et taxes (€)	83k €	156k €	114k €	188k €
Masse salariale / CA (%)	15,36%	17,86%	10,64%	13,32%
Poids des salaires (%)	24,74%	26,26%	23,68%	25,38%
Stocks (%)	7,39%	12,04%	4,97%	6,11%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

50 - 99(2021)

Masse salariale

Salaires3 M €

Poids salaires / CA24,74%

Source INPI (2022)

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