C
CAP OFFICE
Active
SIREN 431488261
Activités comptables
69009 LYON
C
CAP OFFICE
Active
431488261 • 69009 LYON
Chiffre d'affaires
4 M €
(2024)
Résultat net
165k €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
25 ans
Créée le 13/06/2000
CAP OFFICE est une entreprise spécialisée dans activités comptables. Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 821 147 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2024: 3 821 147 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
4 M €
Résultat net
165k €
Marge brute
4 M €
Capitaux propres
1 M €
Identité
| SIREN | 431 488 261 |
| TVA | FR86431488261 |
| Création | 13/06/2000 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités comptables |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CAP OFFICE
SIREN
431488261
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Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 431 488 261 |
| N° TVA | FR86431488261 |
| Création | 13/06/2000 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 405k € |
| Activité (NAF) | Activités comptables |
Inscrite
Inscrite
23
Documents officiels
02 mai 2025
Dernière publication
16
Dépôts de comptes
1
Alertes importantes
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Modification
Modifications diverses
27 avr. 2023
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
18 mars 2021
Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
Vente / Cession
Ventes et cessions
17 janv. 2020
AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé en date à LYON du 10 janvier 2020 : La société CAP OFFICE...
Modification
Modifications diverses
07 févr. 2019
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/05/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•27/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Modifications diverses
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Bodacc•09/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•18/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•17/01/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Modifications diverses
Modification
Bodacc•07/02/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
4 M €
Résultat net
165k €
Capitaux propres
1 M €
EBITDA
236k €
Trésorerie
122k €
Dettes
51k €
Total actifs
2 M €
Valeur ajoutée
2 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
6,17%
Autonomie financière
51,24%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
14,88%
ROA
7,62%
Ratio d'endettement
-6,46%
Délai paiement clients
114.2844
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2021 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 24/03/2025 | 29/03/2022 | 02/07/2019 | 11/04/2018 | 13/04/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 4 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
EBE / EBITDA (€) | 236k € | 253k € | 54k € | 98k € | 95k € |
Marge brute (€) | 4 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 222k € | 214k € | 62k € | 75k € | 87k € |
Résultat net (€) | 165k € | 153k € | 112k € | 88k € | 70k € |
Taux de croissance CA (%) | — | — | 7,27% | 9,17% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 4,33% | 5,13% | 5,5% | 4,68% | 4,05% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 14,88% | 13,91% | 13,64% | 11,84% | 10,17% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 54,98% | 63,84% | 80,17% | 79,5% | 78,35% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 919k € | 773k € | 503k € | 434k € | 384k € |
BFR hors exploitation (€) | -254k € | -627k € | -385k € | -367k € | -100k € |
BFR total (€) | 665k € | 146k € | 118k € | 67k € | 284k € |
Délai de paiement clients (j) | 114.2844 | 110.5257 | 101.5049 | 95.5065 | 95.3302 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 58.8247 | 42.7908 | 55.1694 | 56.9852 | 66.2041 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 1 M € | 1 M € | 818k € | 747k € | 691k € |
Couverture des dettes | -5.2138 | -0.951 | -1.3832 | -1.1573 | -1.3793 |
Dettes à court terme (€) | 1 M € | 937k € | 616k € | 551k € | 458k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.7055 | 1.7522 | 1.6688 | 1.6927 | 1.7145 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 4,74% | 6,77% | 6,29% | 6,52% | 5% |
Capacité d’autofinancement (€) | 181k € | 202k € | 128k € | 123k € | 87k € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 |
Couverture du BFR | 1.1839 | 5.0971 | 3.8829 | 6.2496 | 1.1524 |
Dettes financières (€) | 51k € | 111k € | 47k € | 36k € | — |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.0646 | -0.4443 | -0.3589 | -0.422 | -0.3812 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 122k € | 599k € | 341k € | 351k € | 263k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,01% | 0,07% | 0,02% | 0,03% | 0,03% |
Effectifs | — | — | 15 | 14 | — |
Immobilisations (%) | 17,26% | 22,03% | 28,32% | 28,09% | 31,6% |
Immobilisations corporelles (%) | 1,85% | 5,7% | 1,93% | 0,51% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 14,54% | 14,96% | 4,86% | 5,45% | 6,6% |
Impôts et taxes (€) | 37k € | 56k € | 91k € | 71k € | 66k € |
Masse salariale / CA (%) | 47,38% | 53,59% | 72,3% | 70,26% | 69,18% |
Poids des salaires (%) | 50,31% | 58,46% | 74,27% | 74,04% | 73,1% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA50,31%
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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