C
CEFLO
Active
SIREN 434427837
Activités des sociétés holding
75008 PARIS
C
CEFLO
Active
434427837 • 75008 PARIS
Chiffre d'affaires
1 M €
(2021)
Résultat net
609k €
(2021)
Effectifs
0 - 0
Note Google
-
Abonnés
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Âge
8 ans
Créée le 28/02/2018
CEFLO est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 065 390 € en 2021. Tranche d'effectifs : 0 - 0.
Active
Effectifs: 0 - 0
CA 2021: 1 065 390 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
609k €
Marge brute
1 M €
Capitaux propres
2 M €
Identité
| SIREN | 434 427 837 |
| TVA | FR59434427837 |
| Création | 28/02/2018 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CEFLO
SIREN
434427837
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Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 434 427 837 |
| N° TVA | FR59434427837 |
| Création | 28/02/2018 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 522k € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
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Inscrite
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Dernière publication
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•27/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
609k €
Capitaux propres
2 M €
EBITDA
952k €
Trésorerie
2 M €
Dettes
624k €
Total actifs
2 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
89,4%
Autonomie financière
70,34%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
37,67%
ROA
26,5%
Ratio d'endettement
-55,97%
Délai paiement clients
25.2844
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/01/2018 | 31/01/2017 |
Dépôt des comptes | 04/07/2022 | 02/07/2021 | 11/08/2020 | 30/03/2018 | 10/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 1 M € | — | 1 M € | 371k € | 367k € |
EBE / EBITDA (€) | 952k € | — | 841k € | 48k € | -28k € |
Marge brute (€) | 1 M € | — | 1 M € | 384k € | 375k € |
Résultat d’exploitation (€) | 883k € | — | 772k € | 48k € | -23k € |
Résultat net (€) | 609k € | — | 529k € | 3 M € | 825k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -100% | 1,77% | 1,05% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 57,19% | — | 51,38% | 8,15% | 2,25% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 37,67% | — | 36,98% | 45,17% | 22,34% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 96,69% | — | 88,75% | 87,1% | 78,44% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | 61k € | — | 187k € | -2k € | 34k € |
BFR hors exploitation (€) | -39k € | — | -114k € | -91k € | -2k € |
BFR total (€) | 22k € | — | 73k € | -93k € | 31k € |
Délai de paiement clients (j) | 25.2844 | — | 71.8965 | 0.3718 | 52.0081 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 133.9256 | — | 48.7192 | 18.2748 | 86.7335 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 2 M € | — | 1 M € | 7 M € | 4 M € |
Couverture des dettes | -0.7629 | — | -1.6342 | -0.0238 | -2.1624 |
Dettes à court terme (€) | 682k € | — | 1 M € | 147k € | 157k € |
Ratio de Liquidité générale | 2.359 | — | 1.5382 | 45.5246 | 9.285 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | 68,71% | — | 62,97% | 8,11% | 2,27% |
Capacité d’autofinancement (€) | 732k € | — | 648k € | 3 M € | 832k € |
Capacité de remboursement (années) | -1 | — | -1 | -2 | -1 |
Couverture du BFR | 72.0006 | — | 21.6982 | -70.659 | 44.6766 |
Dettes financières (€) | 624k € | — | 987k € | — | 205k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.5597 | — | -0.3549 | -0.9902 | -0.3135 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 2 M € | — | 1 M € | 7 M € | 1 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 0,15% | — | 0,25% | 0,12% | 2,03% |
Effectifs | — | — | — | 2 | 2 |
Immobilisations (%) | 30,03% | — | 32,57% | 2,31% | 63,26% |
Immobilisations corporelles (%) | 30,01% | — | 32,55% | 0% | 0,09% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | — | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 78k € | — | 72k € | 5k € | 24k € |
Masse salariale / CA (%) | 0% | — | 0% | 75,94% | 79,63% |
Poids des salaires (%) | 0% | — | 0% | 84,3% | 74% |
Stocks (%) | 0% | — | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
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Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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