C
CANTILLANA
Active
SIREN 434927489
Fabrication de mortiers et bétons secs
44540 VALLONS-DE-L'ERDRE
C
CANTILLANA
Active
434927489 • 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE
Chiffre d'affaires
37 M €
(2021)
Résultat net
784k €
(2021)
Effectifs
50 - 99
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
23 ans
Créée le 03/07/2002
CANTILLANA est une entreprise spécialisée dans fabrication de mortiers et bétons secs. Elle réalise un chiffre d'affaires de 36 908 876 € en 2021. Tranche d'effectifs : 50 - 99.
Active
Effectifs: 50 - 99
CA 2021: 36 908 876 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
37 M €
Résultat net
784k €
Marge brute
19 M €
Capitaux propres
6 M €
Identité
| SIREN | 434 927 489 |
| TVA | FR74434927489 |
| Création | 03/07/2002 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Fabrication de mortiers et bétons secs |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CANTILLANA
SIREN
434927489
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 434 927 489 |
| N° TVA | FR74434927489 |
| Création | 03/07/2002 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 3 M € |
| Activité (NAF) | Fabrication de mortiers et bétons secs |
Inscrite
Inscrite
36
Documents officiels
21 mars 2025
Dernière publication
17
Dépôts de comptes
5
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Modification
Modifications diverses
21 mars 2025
Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
Modification
Modifications diverses
26 mars 2023
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
06 nov. 2022
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
18 oct. 2022
Modification survenue sur l'administration.
Historique des publications
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Bodacc•21/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/11/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/01/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Modifications diverses
Modification
Bodacc•26/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Modifications diverses
Modification
Bodacc•06/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Modifications diverses
Modification
Bodacc•18/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Modifications diverses
Modification
Bodacc•28/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
37 M €
Résultat net
784k €
Capitaux propres
6 M €
EBITDA
2 M €
Trésorerie
803k €
Dettes
7 M €
Total actifs
20 M €
Valeur ajoutée
5 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
50,76%
Taux EBITDA
5,18%
Autonomie financière
28,61%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
13,47%
ROA
3,85%
Ratio d'endettement
99,79%
Délai paiement clients
54.9076
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 25/07/2022 | 19/10/2021 | 18/11/2020 | 23/08/2019 | 01/10/2018 | 30/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 37 M € | 31 M € | 29 M € | 33 M € | 35 M € | 28 M € |
EBE / EBITDA (€) | 2 M € | 1 M € | 715k € | 307k € | 488k € | -182k € |
Marge brute (€) | 19 M € | 16 M € | 15 M € | 16 M € | 19 M € | 14 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 1 M € | 985k € | 155k € | -196k € | 305k € | -685k € |
Résultat net (€) | 784k € | 563k € | 50k € | 591k € | -205k € | 159k € |
Taux de croissance CA (%) | 18,03% | 6,39% | -11,02% | -5,22% | 25,31% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 2,12% | 1,8% | 0,17% | 1,79% | -0,59% | 0,57% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 13,47% | 11,19% | 1,11% | 13,37% | -5,36% | 3,95% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 13,79% | 15,52% | 14,41% | 14,66% | 19,38% | 17,91% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 3 M € | 3 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 4 M € |
BFR hors exploitation (€) | 3 M € | 96k € | -158k € | -402k € | 242k € | -1 M € |
BFR total (€) | 5 M € | 4 M € | 1 M € | 2 M € | 3 M € | 3 M € |
Délai de paiement clients (j) | 54.9076 | 75.2611 | 56.4083 | 66.9054 | 71.4533 | 84.0856 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 63.423 | 66.5487 | 77.4972 | 78.3502 | 93.5329 | 69.7076 |
Ratio des stocks / CA (j) | 26.0136 | 20.4694 | 24.7228 | 20.4482 | 30.7444 | 28.8112 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 6 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
Couverture des dettes | 1.5897 | 1.6259 | 2.3964 | 1.9299 | 1.7642 | 1.5763 |
Dettes à court terme (€) | 14 M € | 10 M € | 11 M € | 14 M € | 16 M € | 13 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.0087 | 1.1346 | 0.7455 | 0.7791 | 0.8185 | 0.7631 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 4,29% | 4,51% | 2,88% | 4,14% | 1,83% | 3,81% |
Capacité d’autofinancement (€) | 2 M € | 1 M € | 846k € | 1 M € | 637k € | 1 M € |
Capacité de remboursement (années) | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 |
Couverture du BFR | 1.1597 | 1.2286 | 1.0477 | 1.8728 | 1.099 | 1.0536 |
Dettes financières (€) | 7 M € | 6 M € | 4 M € | 6 M € | 6 M € | 6 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.9979 | 1.0358 | 0.8742 | 1.1155 | 1.4194 | 1.453 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 3.0347 | 3.5175 | 5.4651 | 16.0627 | 11.1317 | -32.2333 |
Trésorerie (€) | 803k € | 806k € | 48k € | 1 M € | 258k € | 153k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,36% | 0,62% | 0,43% | 0,44% | 1,37% | 0,69% |
Effectifs | — | — | — | — | 88 | — |
Immobilisations (%) | 32,45% | 36,9% | 48,12% | 42,06% | 34,32% | 42,08% |
Immobilisations corporelles (%) | 23,25% | 26,61% | 35,39% | 31,43% | 21,12% | 26,45% |
Immobilisations incorporelles (%) | 5,45% | 6,11% | 7,3% | 6,06% | 8,52% | 9,99% |
Impôts et taxes (€) | 191k € | 242k € | 224k € | 417k € | 296k € | 337k € |
Masse salariale / CA (%) | 8,12% | 9,93% | 10,89% | 12,24% | 16,55% | 16,54% |
Poids des salaires (%) | 17,97% | 21,7% | 22,63% | 26,73% | 32,99% | 33,25% |
Stocks (%) | 12,94% | 9,62% | 12,99% | 10,15% | 15,13% | 13,11% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
50 - 99(2022)
Masse salariale
Salaires3 M €
Poids salaires / CA17,97%
Source INPI (2021)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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