C
CAD & CO
Active
SIREN 435405691
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
C
CAD & CO
Active
435405691 • 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Chiffre d'affaires
172k €
(2022)
Résultat net
-34k €
(2022)
Effectifs
0 - 0
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
24 ans
Créée le 25/05/2001
CAD & CO est une entreprise spécialisée dans commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Elle réalise un chiffre d'affaires de 171 931 € en 2022. Tranche d'effectifs : 0 - 0.
Active
Effectifs: 0 - 0
CA 2022: 171 931 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
172k €
Résultat net
-34k €
Marge brute
73k €
Capitaux propres
168k €
Identité
| SIREN | 435 405 691 |
| TVA | FR50435405691 |
| Création | 25/05/2001 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CAD & CO
SIREN
435405691
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 435 405 691 |
| N° TVA | FR50435405691 |
| Création | 25/05/2001 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | — |
| Activité (NAF) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles |
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Inscrite
18
Documents officiels
03 avr. 2025
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Bodacc•12/04/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Données financières
Dernière clôture : 30/06/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
172k €
Résultat net
-34k €
Capitaux propres
168k €
EBITDA
-34k €
Trésorerie
133k €
Dettes
2k €
Total actifs
190k €
Valeur ajoutée
24k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
42,66%
Taux EBITDA
-19,8%
Autonomie financière
88,28%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
-20,46%
ROA
-18,06%
Ratio d'endettement
-77,63%
Délai paiement clients
43.3845
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
Dépôt des comptes | 09/02/2023 | 18/02/2022 | 04/02/2021 | 12/02/2020 | 12/03/2019 | 05/04/2018 | 31/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 172k € | 211k € | 431k € | — | 339k € | 286k € | 324k € |
EBE / EBITDA (€) | -34k € | 3k € | 20k € | — | 51k € | 28k € | 32k € |
Marge brute (€) | 73k € | 75k € | 119k € | — | 149k € | 135k € | 92k € |
Résultat d’exploitation (€) | -34k € | 5k € | 19k € | — | 51k € | 29k € | 36k € |
Résultat net (€) | -34k € | 6k € | 20k € | — | 41k € | 28k € | 36k € |
Taux de croissance CA (%) | -18,68% | -50,92% | — | -100% | 18,49% | -11,52% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -20% | 2,7% | 4,56% | — | 12,2% | 9,63% | 11,28% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -20,46% | 2,82% | 9,98% | — | 30,71% | 29,54% | 55,48% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 14,24% | 15,8% | 16,11% | — | 30,99% | 27,73% | 25,41% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 8k € | -8k € | -33k € | — | 11k € | 9k € | 4k € |
BFR hors exploitation (€) | 5k € | 5k € | 945 € | — | -19k € | -8k € | -10k € |
BFR total (€) | 12k € | -3k € | -32k € | — | -8k € | 1k € | -7k € |
Délai de paiement clients (j) | 43.3845 | 25.5189 | 8.6969 | — | 79.1455 | 32.4335 | 22.1507 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 31.7247 | 45.7603 | 9.4426 | — | 98.2166 | 28.7433 | 31.6255 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 168k € | 202k € | 197k € | — | 135k € | 93k € | 66k € |
Couverture des dettes | -0.1935 | -0.1418 | -0.1272 | — | -0.2116 | -0.3738 | -0.5258 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -19,85% | 2,83% | 5,05% | — | 12,55% | 10,06% | 11,33% |
Capacité d’autofinancement (€) | -34k € | 6k € | 22k € | — | 43k € | 29k € | 37k € |
Capacité de remboursement (années) | 4 | -30 | -9 | — | -3 | -2 | -1 |
Couverture du BFR | 11.7431 | -60.3164 | -5.4097 | — | -13.1989 | 48.3155 | -6.3544 |
Dettes financières (€) | 2k € | 323 € | 246 € | — | 1k € | 4k € | 1k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.7763 | -0.8885 | -1.0299 | — | -0.8767 | -0.7163 | -0.7216 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 133k € | 180k € | 203k € | — | 119k € | 71k € | 49k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0,01% | — | 0,11% | 0,01% | 0,05% |
Immobilisations (%) | 13,26% | 10,65% | 10,29% | — | 11,13% | 20,24% | 25,52% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,13% | 0,21% | 0,31% | — | 0% | 0% | -0,04% |
Immobilisations incorporelles (%) | 13,13% | 10,44% | 9,98% | — | 11,13% | 20,24% | 25,57% |
Impôts et taxes (€) | 4k € | 4k € | 4k € | — | 4k € | 4k € | 30k € |
Masse salariale / CA (%) | 31,49% | 19,3% | 10,35% | — | 14,37% | 16,8% | 6,14% |
Poids des salaires (%) | 50,42% | 47,99% | 45,84% | — | 50,74% | 45,55% | 36,11% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 0
Masse salariale
Salaires54k €
Poids salaires / CA50,42%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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