UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS – Chiffre d’affa…

UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS est une entreprise spécialisée dans autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..

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Coordonnées entreprise

Adresse

20 RUE DES FOSSES SAINT-JACQUES 75005 PARIS

INSEE

Dirigeants

PATRICK Picaud

Président de SAS

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

6 M €

Marge brute

—

Capitaux propres

393 M €

Identité

SIREN	437 668 056
TVA	FR55437668056
Création	30/04/2001
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS

SIREN

437668056

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	437 668 056
N° TVA	FR55437668056
Création	30/04/2001
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	351 M €
Activité (NAF)	Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Inscrite

Siège social

20 RUE DES FOSSES SAINT-JACQUES 75005 PARIS

SIRET : 43766805600017

Dirigeants (3)

PATRICK Picaud

Président de SAS

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

24

Documents officiels

27 août 2025

Dernière publication

18

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

28 nov. 2023

modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

30 déc. 2021

modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

17 nov. 2017

modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

18 août 2016

modification survenue sur l'administration

Historique des publications

24 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•27/08/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•22/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de paris

Modifications diverses

Modification

Bodacc•28/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•19/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de paris

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•16/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris

Modifications diverses

Modification

Bodacc•30/12/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•11/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•04/09/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•28/06/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•11/07/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2024

Exercice 2024

Chiffre d'affaires

-

Résultat net

6 M €

Capitaux propres

393 M €

EBITDA

-703k €

Trésorerie

17 M €

Dettes

2 Mds €

Total actifs

3 Mds €

Valeur ajoutée

-703k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

Montants détaillés

Résumé	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2024	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	06/08/2025	29/07/2022	26/07/2021	19/08/2020	06/06/2019	13/06/2018	03/07/2017
2 - Performance & Croissance	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBE / EBITDA (€)	-703k €	-218k €	-114k €	-113k €	-116k €	-112k €	-71k €
Résultat d’exploitation (€)	-703k €	-218k €	-114k €	-113k €	-116k €	-112k €	-71k €
Résultat net (€)	6 M €	4 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €
3 - Rentabilité & Productivité	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité sur capitaux propres (%)	1,6%	1,07%	0,41%	0,48%	0,57%	0,52%	0,44%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	-223k €	-73k €	-15k €	-15k €	-21k €	-31k €	-25k €
BFR hors exploitation (€)	3 Mds €	1 Mds €	1 Mds €	1 Mds €	2 Mds €	1 Mds €	3 Mds €
BFR total (€)	3 Mds €	1 Mds €	1 Mds €	1 Mds €	2 Mds €	1 Mds €	3 Mds €
Délai de paiement fournisseurs (j)	115.9715	121.9868	49.3469	49.6085	66.836	99.4595	126.0011
5 - Solvabilité & Fonds propres	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	393 M €	391 M €	388 M €	388 M €	406 M €	405 M €	404 M €
Couverture des dettes	0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0001	0	0
Dettes à court terme (€)	2 Mds €	1 Mds €	839 M €	878 M €	1 Mds €	755 M €	2 Mds €
Ratio de Liquidité générale	1.1803	1.3879	1.462	1.442	1.29	1.537	1.1887
6 - Structure financière & Trésorerie	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	6 M €	4 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €
Capacité de remboursement (années)	347	222	516	470	601	352	1k
Couverture du BFR	1.0066	1.0596	1.0126	1.0036	1.008	1.0153	1.0043
Dettes financières (€)	2 Mds €	1 Mds €	839 M €	878 M €	1 Mds €	754 M €	2 Mds €
Gearing (ratio d’endettement)	5.5398	2.3725	2.1236	2.2492	3.4116	1.8189	5.2723
Taux de levier (DFN / EBITDA)	-3095.8841	-4247.0652	-7244.9725	-7717.1871	-11883.8446	-6562.6306	-29985.9254
Trésorerie (€)	17 M €	78 M €	15 M €	5 M €	14 M €	17 M €	11 M €
7 - Structure des coûts & RH	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	99,07%	98,77%	99,11%	98,74%	98,34%	98,6%	98,49%
Immobilisations (%)	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0%	0%
Immobilisations corporelles (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Immobilisations incorporelles (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Impôts et taxes (€)	—	—	—	—	152 €	—	75 €
Poids des salaires (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Stocks (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

-

Masse salariale

Salaires-

Poids salaires / CA-

Source INPI (2024)

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