L
LE THERAIN
Active
SIREN 438170979
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
60190 AVRIGNY
L
LE THERAIN
Active
438170979 • 60190 AVRIGNY
Chiffre d'affaires
134k €
(2021)
Résultat net
40k €
(2021)
Effectifs
0 - 2
(2021)
Note Google
-
Abonnés
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Âge
24 ans
Créée le 19/06/2001
LE THERAIN est une entreprise spécialisée dans location de terrains et d'autres biens immobiliers. Elle réalise un chiffre d'affaires de 133 940 € en 2021. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
CA 2021: 133 940 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
134k €
Résultat net
40k €
Marge brute
134k €
Capitaux propres
741k €
Identité
| SIREN | 438 170 979 |
| TVA | FR86438170979 |
| Création | 19/06/2001 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LE THERAIN
SIREN
438170979
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 438 170 979 |
| N° TVA | FR86438170979 |
| Création | 19/06/2001 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 8k € |
| Activité (NAF) | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Inscrite
Inscrite
19
Documents officiels
09 janv. 2026
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
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19 août 2010
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/04/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
134k €
Résultat net
40k €
Capitaux propres
741k €
EBITDA
64k €
Trésorerie
122k €
Dettes
-
Total actifs
779k €
Valeur ajoutée
132k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
47,54%
Autonomie financière
95,12%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
5,35%
ROA
5,09%
Ratio d'endettement
-16,51%
Délai paiement clients
109.5
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
Dépôt des comptes | 23/12/2022 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Chiffre d'affaires (€) | 134k € | 134k € | — | — | — | — | — | — | — | — |
EBE / EBITDA (€) | 64k € | 65k € | 60k € | 71k € | 64k € | 68k € | 75k € | 116k € | 112k € | 109k € |
Marge brute (€) | 134k € | 135k € | 127k € | 126k € | 126k € | 124k € | 124k € | 124k € | 117k € | 117k € |
Résultat d’exploitation (€) | 51k € | 54k € | 48k € | 63k € | 64k € | 68k € | 75k € | 109k € | 104k € | 100k € |
Résultat net (€) | 40k € | 41k € | 37k € | 54k € | 52k € | 52k € | 57k € | 74k € | 69k € | 142k € |
Taux de croissance CA (%) | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Marge nette (%) | 29,6% | 30,77% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 5,35% | 5,02% | 4,74% | 7,25% | 5,56% | 5,93% | 6,89% | 9,66% | 9,94% | 22,73% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 98,57% | 98,01% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
BFR exploitation (€) | 38k € | 39k € | 40k € | -700 € | 75k € | 49k € | 11k € | 10k € | 12k € | 12k € |
BFR hors exploitation (€) | -34k € | -37k € | -31k € | -40k € | 90k € | 109k € | 114k € | 109k € | 150k € | 141k € |
BFR total (€) | 4k € | 2k € | 9k € | -41k € | 164k € | 157k € | 125k € | 119k € | 163k € | 153k € |
Délai de paiement clients (j) | 109.5 | 109.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 472.733 | 174.8815 | 0 | 271.2314 | 160.2835 | 169.4643 | 275.5212 | 228.2096 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Capitaux propres (€) | 741k € | 821k € | 780k € | 743k € | 929k € | 877k € | 825k € | 769k € | 694k € | 625k € |
Couverture des dettes | -5.0247 | -3.2562 | -4.8568 | -4.9221 | -3.9367 | -5.5344 | -6.7276 | -15.2739 | 7.2914 | 4.1116 |
Dettes à court terme (€) | — | 39k € | 35k € | 43k € | 37k € | 17k € | 18k € | 13k € | — | 103k € |
Ratio de Liquidité générale | — | 6.0148 | 4.9788 | 3.1373 | 9.6035 | 16.3392 | 13.2953 | 12.7707 | — | 2.5747 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
CAF / CA (%) | 38,73% | 39,9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 52k € | 53k € | 49k € | 61k € | 52k € | 52k € | 57k € | 81k € | 77k € | 150k € |
Capacité de remboursement (années) | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 |
Couverture du BFR | 33.3681 | 112.9884 | 15.3056 | -2.2508 | 1.9423 | 1.6997 | 1.7251 | 1.3359 | 1.4802 | 1.3906 |
Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | 163k € | 212k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.1651 | -0.2345 | -0.1687 | -0.1781 | -0.1667 | -0.1256 | -0.1098 | -0.0519 | 0.1217 | 0.2429 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7522 | 1.3973 |
Trésorerie (€) | 122k € | 193k € | 132k € | 132k € | 155k € | 110k € | 91k € | 40k € | 78k € | 60k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,53% | 20,15% | 12,86% |
Effectifs | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Immobilisations (%) | 78,93% | 72,91% | 78,39% | 82,89% | 63,11% | 68,14% | 72,34% | 77,97% | 71,24% | 70,1% |
Immobilisations corporelles (%) | 78,93% | 72,91% | 78,39% | 82,89% | 63,11% | 68,14% | 72,34% | 77,97% | 71,24% | 70,1% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 9k € | 8k € | 7k € | 7k € | 6k € | 6k € | 5k € | 5k € | 3k € | 7k € |
Masse salariale / CA (%) | 43,97% | 43,54% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Poids des salaires (%) | 83,82% | 84,79% | 86,67% | 85,58% | 87,75% | 86,3% | 87,08% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2021)
Masse salariale
Salaires59k €
Poids salaires / CA83,82%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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