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TERMINAL LINK
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SIREN 440196822
Services auxiliaires des transports par eau
13002 MARSEILLE
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TERMINAL LINK
Active
440196822 • 13002 MARSEILLE
Chiffre d'affaires
8 M €
(2025)
Résultat net
50 M €
(2025)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
24 ans
Créée le 11/12/2001
TERMINAL LINK est une entreprise spécialisée dans services auxiliaires des transports par eau. Elle réalise un chiffre d'affaires de 7 564 947 € en 2025. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2025: 7 564 947 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
8 M €
Résultat net
50 M €
Marge brute
11 M €
Capitaux propres
1 Mds €
Identité
| SIREN | 440 196 822 |
| TVA | FR80440196822 |
| Création | 11/12/2001 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Services auxiliaires des transports par eau |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TERMINAL LINK
SIREN
440196822
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 440 196 822 |
| N° TVA | FR80440196822 |
| Création | 11/12/2001 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 49 M € |
| Activité (NAF) | Services auxiliaires des transports par eau |
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Inscrite
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Documents officiels
24 mars 2026
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27 janv. 2022
Modification survenue sur l'administration.
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27 avr. 2021
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/03/2026•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de marseille
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de marseille
Modifications diverses
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de marseille
Modifications diverses
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Bodacc•13/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
Modifications diverses
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Bodacc•30/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
Modifications diverses
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Bodacc•17/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de marseille
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
8 M €
Résultat net
50 M €
Capitaux propres
1 Mds €
EBITDA
6 M €
Trésorerie
41 M €
Dettes
103 M €
Total actifs
1 Mds €
Valeur ajoutée
5 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,44%
Taux EBITDA
84,78%
Autonomie financière
90,23%
Liquidité générale (ratio)
3
ROE
4,6%
ROA
4,15%
Ratio d'endettement
5,82%
Délai paiement clients
151.6125
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
Dépôt des comptes | 17/03/2026 | 28/03/2025 | 07/06/2023 | 14/04/2022 | 28/05/2021 | 29/07/2020 | 18/07/2019 | 04/09/2018 | 11/06/2018 | 21/11/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 8 M € | 8 M € | 12 M € | 8 M € | 7 M € | 10 M € | 7 M € | 5 M € | 6 M € | 6 M € |
EBE / EBITDA (€) | 6 M € | 4 M € | 5 M € | 2 M € | 3 M € | 6 M € | 2 M € | 20k € | 230k € | — |
Marge brute (€) | 11 M € | 9 M € | 12 M € | 8 M € | 8 M € | 10 M € | 8 M € | 5 M € | 6 M € | 84 € |
Résultat d’exploitation (€) | 6 M € | 4 M € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 6 M € | 2 M € | -349k € | -140k € | — |
Résultat net (€) | 50 M € | 50 M € | 7 M € | -6 M € | -4 M € | 39 M € | 20 M € | 17 M € | 13 M € | 4 M € |
Taux de croissance CA (%) | -7,77% | — | 52,24% | 3,58% | -26,96% | 48,39% | 30,44% | -5,2% | -8,15% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 6,55% | 6,15% | 55,82% | -83,48% | -49,13% | 3,86% | 2,9% | 3,3% | 2,34% | 69,38% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 4,6% | 4,64% | 1,95% | -1,95% | -0,95% | 10,73% | 6,1% | 5,59% | 4,44% | 1,49% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 71,01% | 69,97% | 55,76% | 52,92% | 66,79% | 1,25% | 1,45% | 50,3% | 65,56% | 100% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 2 M € | 3 M € | 6 M € | 5 M € | 5 M € | 6 M € | 728k € | -350k € | -1 M € | 260k € |
BFR hors exploitation (€) | 14 M € | 13 M € | 14 M € | -4 M € | 5 M € | 3 M € | 3 M € | 5 M € | -2 M € | 14 M € |
BFR total (€) | 16 M € | 16 M € | 19 M € | 1 M € | 10 M € | 9 M € | 4 M € | 4 M € | -4 M € | 14 M € |
Délai de paiement clients (j) | 151.6125 | 167.244 | 239.0017 | 359.3061 | 327.9648 | 219.8492 | 134.7219 | 142.488 | 59.8153 | 49.1458 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 188.2601 | 107.7984 | 131.2132 | 220.3152 | 213.9537 | -59.9863 | -214.632 | 335.2511 | 456.8568 | -2424873.1548 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 1 Mds € | 1 Mds € | 338 M € | 332 M € | 385 M € | 368 M € | 329 M € | 313 M € | 295 M € | 282 M € |
Couverture des dettes | 17.8733 | 14.5826 | 1.409 | 2.9562 | 3.7904 | -6.8764 | -26.4463 | 154.6322 | 20.2438 | 0 |
Dettes à court terme (€) | 21 M € | 25 M € | 9 M € | 23 M € | 11 M € | — | — | 6 M € | — | 13 M € |
Ratio de Liquidité générale | 3.0461 | 2.5774 | 7.0226 | 2.8625 | 14.2202 | — | — | 12.6102 | — | 3.524 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 9,2% | 6,15% | 1,02% | -83,32% | -53,63% | 3,79% | 2,86% | 5,39% | 3,66% | -37,62% |
Capacité d’autofinancement (€) | 70 M € | 50 M € | 12 M € | -6 M € | -4 M € | 39 M € | 20 M € | 29 M € | 20 M € | -2 M € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | 2 | 64 | -56 | -70 | -1 | -1 | 0 | 1 | -20 |
Couverture du BFR | 3.8596 | 3.2317 | 3.0646 | 30.8725 | 9.9659 | 13.5475 | 20.4824 | 15.6045 | -17.0954 | 25.3108 |
Dettes financières (€) | 103 M € | 115 M € | 800 M € | 415 M € | 415 M € | 66 M € | 64 M € | 66 M € | 72 M € | 66 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.0582 | 0.0726 | 2.2705 | 1.0853 | 0.7267 | -0.1228 | -0.036 | 0.0064 | 0.0526 | 0.1638 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 9.7746 | 22.4229 | 167.8609 | 201.8832 | 90.3775 | 0 | 0 | 100.1363 | 67.6 | — |
Trésorerie (€) | 41 M € | 36 M € | 33 M € | 55 M € | 135 M € | 111 M € | 76 M € | 64 M € | 57 M € | 20 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 86,81% | 54,71% | 83,76% | 88,96% | 75,78% | -38,45% | -29,89% | — | 63,91% | — |
Effectifs | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — |
Immobilisations (%) | 93,92% | 94,13% | 93,69% | 93,88% | 87,02% | 70,25% | 77,96% | 80,23% | 82,07% | 0% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
Impôts et taxes (€) | 83k € | 208k € | 172k € | 100k € | 153k € | -164k € | -104k € | 1 M € | 2 M € | — |
Masse salariale / CA (%) | 25,87% | 35,51% | 16,47% | 32,11% | 23,61% | -15,09% | 0% | 28,8% | 31,04% | 0% |
Poids des salaires (%) | 43,54% | 52,16% | 26,11% | 39,37% | 39,86% | 36,09% | 0% | 28,91% | 32,37% | — |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
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INSEE
10 - 19(2021)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA43,54%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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