A
ALCAVOU
Active
SIREN 448284802
Activités des sociétés holding
12000 RODEZ
A
ALCAVOU
Active
448284802 • 12000 RODEZ
Chiffre d'affaires
85k €
(2025)
Résultat net
-51k €
(2025)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
6 ans
Créée le 13/06/2019
ALCAVOU est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 85 233 € en 2025.
Active
CA 2025: 85 233 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
85k €
Résultat net
-51k €
Marge brute
85k €
Capitaux propres
2 M €
Identité
| SIREN | 448 284 802 |
| TVA | FR52448284802 |
| Création | 13/06/2019 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ALCAVOU
SIREN
448284802
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
21
Documents officiels
23 janv. 2026
Dernière publication
19
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
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Immatriculation
Immatriculations
20 juin 2019
Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration...
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/01/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/01/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/05/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/06/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Immatriculations
Immatriculation
Bodacc•20/06/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/04/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
85k €
Résultat net
-51k €
Capitaux propres
2 M €
EBITDA
25k €
Trésorerie
445k €
Dettes
2 M €
Total actifs
4 M €
Valeur ajoutée
39k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
29,27%
Autonomie financière
53,91%
Liquidité générale (ratio)
5
ROE
-2,35%
ROA
-1,27%
Ratio d'endettement
63,58%
Délai paiement clients
0
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 14/01/2026 | 28/03/2025 | 20/03/2023 | 15/04/2022 | 08/03/2021 | 24/03/2020 | 10/05/2019 | 17/04/2018 | 11/04/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 85k € | 27k € | 18k € | 18k € | 18k € | 8k € | — | — | — |
EBE / EBITDA (€) | 25k € | -15k € | -36k € | 1k € | 3k € | -9k € | -11k € | -4k € | -3k € |
Marge brute (€) | 85k € | 27k € | 18k € | 18k € | 18k € | 8k € | — | — | — |
Résultat d’exploitation (€) | -38k € | -53k € | -74k € | -36k € | -34k € | -24k € | -11k € | -4k € | -3k € |
Résultat net (€) | -51k € | 16k € | -54k € | -3k € | -15k € | 709k € | 13k € | 77k € | -6k € |
Taux de croissance CA (%) | 2,16% | — | 0% | 0% | 1,4% | — | — | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -59,43% | 60,44% | -299,87% | -16,06% | -84,01% | 94,48% | — | — | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -2,35% | 0,74% | -7,19% | -0,36% | -1,87% | 86,13% | 11,22% | 75,92% | -25,69% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 45,66% | -34,64% | -4,28% | 29,7% | 42,22% | -62,28% | — | — | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -12k € | -5k € | -3k € | -3k € | -1k € | -5k € | -4k € | -5k € | -4k € |
BFR hors exploitation (€) | 313k € | 310k € | -8k € | 108k € | 103k € | 116k € | 181k € | 147k € | — |
BFR total (€) | 302k € | 305k € | -10k € | 105k € | 102k € | 111k € | 177k € | 142k € | -4k € |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 92.4046 | 49.4578 | 49.8178 | 75.6306 | 40.7076 | 152.1058 | 127.8423 | 424.9487 | 497.9159 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 2 M € | 2 M € | 751k € | 805k € | 808k € | 823k € | 114k € | 101k € | 24k € |
Couverture des dettes | 2.3525 | 2.4231 | 1.5693 | 1.8113 | 1.7964 | 1.7773 | 0.961 | 0.9303 | 1.0508 |
Dettes à court terme (€) | 141k € | — | 938k € | 687k € | — | 54k € | 705k € | 595k € | 4k € |
Ratio de Liquidité générale | 5.4915 | — | 0.032 | 0.4743 | — | 7.795 | 0.5739 | 0.2498 | 1.4997 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 13,85% | 2,02% | -101,96% | 1,79% | 1,22% | 96,58% | — | — | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 12k € | 55k € | -18k € | 32k € | 22k € | 724k € | 13k € | 77k € | -6k € |
Capacité de remboursement (années) | 116 | 24 | -73 | 27 | 40 | 1 | 121 | 8 | -88 |
Couverture du BFR | 2.4751 | 2.7321 | -1.6343 | 3.0547 | 3.6873 | 3.703 | 2.2335 | 1.0104 | -0.4997 |
Dettes financières (€) | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 591k € | 556k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.6358 | 0.6053 | 1.7804 | 1.0719 | 1.0968 | 1.1132 | 14.123 | 5.8132 | 22.568 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 54.8603 | -89.516 | -36.8062 | 844.7875 | 265.1167 | -102.0217 | -149.6904 | -140.4184 | -208.7131 |
Trésorerie (€) | 445k € | 529k € | 27k € | 216k € | 275k € | 299k € | 218k € | 1k € | 5k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 33,43% | 42,25% | 23,31% | 19,99% | 23,15% | 5,15% | 64,48% | 26,5% | 78,5% |
Immobilisations (%) | 80,63% | 78,69% | 98,59% | 82,73% | 80,55% | 79,36% | 79,29% | 78,65% | 99,08% |
Immobilisations corporelles (%) | 58,19% | 56,87% | 57,46% | 36,39% | 36,66% | 37,12% | 17,91% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 6k € | 6k € | 36k € | 4k € | 4k € | 4k € | 288 € | — | — |
Masse salariale / CA (%) | 8,81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — |
Poids des salaires (%) | 12,45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires8k €
Poids salaires / CA12,45%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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