I
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS
Active
SIREN 451227250
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
75002 PARIS
I
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS
Active
451227250 • 75002 PARIS
Chiffre d'affaires
29 M €
(2025)
Résultat net
2 M €
(2025)
Effectifs
10 - 19
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
22 ans
Créée le 18/12/2003
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS est une entreprise spécialisée dans conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle réalise un chiffre d'affaires de 28 540 862 € en 2025. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2025: 28 540 862 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
29 M €
Résultat net
2 M €
Marge brute
29 M €
Capitaux propres
12 M €
Identité
| SIREN | 451 227 250 |
| TVA | FR08451227250 |
| Création | 18/12/2003 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS
SIREN
451227250
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 451 227 250 |
| N° TVA | FR08451227250 |
| Création | 18/12/2003 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 1 M € |
| Activité (NAF) | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Inscrite
Inscrite
40
Documents officiels
25 janv. 2026
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
25 janv. 2026
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
16 août 2025
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
18 avr. 2025
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
13 mars 2020
modification survenue sur l'administration
Historique des publications
40 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•25/01/2026•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
Acte
INPI•12/11/2025
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/10/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Acte
INPI•25/09/2025
Modifications diverses
Modification
Bodacc•16/08/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Copie des statuts mis à jour
Acte
INPI•06/08/2025
Modifications diverses
Modification
Bodacc•18/04/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/11/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Données financières
Dernière clôture : 31/03/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
29 M €
Résultat net
2 M €
Capitaux propres
12 M €
EBITDA
2 M €
Trésorerie
2 M €
Dettes
68 M €
Total actifs
82 M €
Valeur ajoutée
26 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
6,96%
Autonomie financière
14,03%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
19,17%
ROA
2,69%
Ratio d'endettement
5,71%
Délai paiement clients
0
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/03/2025 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
Dépôt des comptes | 25/09/2025 | 27/10/2022 | 14/10/2021 | 07/10/2020 | 03/10/2019 | 17/10/2018 | 17/10/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 29 M € | 26 M € | 18 M € | 25 M € | 12 M € | 11 M € | 7 M € |
EBE / EBITDA (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Marge brute (€) | 29 M € | 26 M € | 18 M € | 25 M € | 12 M € | 11 M € | 8 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 998k € |
Résultat net (€) | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 832k € | 855k € | 713k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 47,74% | -28,42% | 1,01% | 13,69% | 45,02% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 7,76% | 5,01% | 6,41% | 5,65% | 6,74% | 7,86% | 9,5% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 19,17% | 24,95% | 28,81% | 49,81% | 28,58% | 27,75% | 16,86% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 91,53% | 91,58% | 92,34% | 94,31% | 90,49% | 92,81% | 89,11% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | -165k € | -258k € | -583k € | -141k € | -77k € | -208k € | -201k € |
BFR hors exploitation (€) | 77 M € | 37 M € | 15 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 3 M € |
BFR total (€) | 77 M € | 37 M € | 15 M € | 3 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0.225 | 0.1386 | 0.0833 | 0.2025 | 0.2786 | 0.4484 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 24.9304 | 45.3279 | 158.1469 | 37.7917 | 25.9271 | 101.2733 | 93.8828 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 12 M € | 5 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 4 M € |
Couverture des dettes | 0.007 | 0.0187 | 0.0726 | 0.2357 | -0.1599 | -0.1217 | -0.1628 |
Dettes à court terme (€) | 71 M € | 38 M € | 14 M € | 3 M € | 930k € | 1 M € | 3 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.1581 | 1.1219 | 1.2222 | 1.8157 | 3.9508 | 3.428 | 2.3942 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | 8,21% | 5,37% | 6,57% | 5,9% | 7,21% | 8,48% | 11,21% |
Capacité d’autofinancement (€) | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 891k € | 922k € | 841k € |
Capacité de remboursement (années) | 28 | 23 | 10 | 0 | -1 | -2 | -2 |
Couverture du BFR | 1.0187 | 1.0547 | 1.0619 | 1.419 | 1.7088 | 2.2321 | 2.4474 |
Dettes financières (€) | 68 M € | 35 M € | 12 M € | 2 M € | 145k € | 89k € | 2 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 5.7122 | 6.1847 | 2.8977 | 0.174 | -0.3616 | -0.5051 | -0.3686 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 33.2144 | 17.6193 | 7.4558 | 0.246 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 2 M € | 2 M € | 902k € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 3 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 4,15% | 3,15% | 2,76% | 1,76% | 1,65% | 0,57% | 0,15% |
Effectifs | — | — | 21 | 19 | — | — | — |
Immobilisations (%) | 0,56% | 1,4% | 4,62% | 1,88% | 4,38% | 4,43% | 3,58% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,3% | 0,93% | 3,21% | 0,6% | 2,37% | 2,66% | 2,53% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,01% | 0,06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 506k € | 494k € | 287k € | 569k € | 297k € | 232k € | 206k € |
Masse salariale / CA (%) | 82,82% | 82,68% | 82,08% | 84% | 79,08% | 80,59% | 71,42% |
Poids des salaires (%) | 88,95% | 88,92% | 89,85% | 91,32% | 86,9% | 89,59% | 83,94% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2022)
Masse salariale
Salaires24 M €
Poids salaires / CA88,95%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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