C
CAP OCEAN
Active
SIREN 452223274
Restauration traditionnelle
22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
C
CAP OCEAN
Active
452223274 • 22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Chiffre d'affaires
605k €
(2022)
Résultat net
57k €
(2022)
Effectifs
6 - 9
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
22 ans
Créée le 26/02/2004
CAP OCEAN est une entreprise spécialisée dans restauration traditionnelle. Elle réalise un chiffre d'affaires de 605 211 € en 2022. Tranche d'effectifs : 6 - 9.
Active
Effectifs: 6 - 9
CA 2022: 605 211 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
605k €
Résultat net
57k €
Marge brute
438k €
Capitaux propres
-348k €
Identité
| SIREN | 452 223 274 |
| TVA | FR92452223274 |
| Création | 26/02/2004 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Restauration traditionnelle |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CAP OCEAN
SIREN
452223274
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 452 223 274 |
| N° TVA | FR92452223274 |
| Création | 26/02/2004 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 8k € |
| Activité (NAF) | Restauration traditionnelle |
Inscrite
Inscrite
22
Documents officiels
23 nov. 2025
Dernière publication
19
Dépôts de comptes
1
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Modification
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Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/02/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de saint-brieuc
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de saint-brieuc
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•04/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/09/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
Modifications diverses
Modification
Bodacc•19/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/01/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
Données financières
Dernière clôture : 28/02/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
605k €
Résultat net
57k €
Capitaux propres
-348k €
EBITDA
128k €
Trésorerie
120k €
Dettes
1 M €
Total actifs
988k €
Valeur ajoutée
291k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
72,35%
Taux EBITDA
21,16%
Autonomie financière
-35,24%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
-16,28%
ROA
5,74%
Ratio d'endettement
-315,1%
Délai paiement clients
0.4897
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 28/02/2022 | 28/02/2021 | 29/02/2020 | 28/02/2019 | 28/02/2018 | 28/02/2017 |
Dépôt des comptes | 17/10/2022 | 20/09/2021 | 08/01/2021 | 16/08/2019 | 02/01/2019 | 18/12/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 605k € | 465k € | 71k € | 598k € | — | 647k € |
EBE / EBITDA (€) | 128k € | 19k € | -171k € | 7k € | -2k € | 6k € |
Marge brute (€) | 438k € | 328k € | 17k € | 431k € | — | 470k € |
Résultat d’exploitation (€) | 67k € | -25k € | -176k € | -39k € | -2k € | -53k € |
Résultat net (€) | 57k € | -37k € | -116k € | -49k € | 4k € | -56k € |
Taux de croissance CA (%) | 30,1% | 5,52% | -88,07% | — | -100% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 9,36% | -7,92% | -162% | -8,17% | — | -8,73% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -16,28% | 8,95% | 30,55% | 18,6% | 0,72% | 46,28% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 48,07% | 40,6% | -100,79% | 48,55% | — | 48,29% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | 24k € | 14k € | -8k € | 14k € | -1k € | 46k € |
BFR hors exploitation (€) | -31k € | -11k € | 39k € | 3k € | 801k € | -15k € |
BFR total (€) | -7k € | 3k € | 32k € | 17k € | 800k € | 32k € |
Délai de paiement clients (j) | 0.4897 | 0.6897 | 12.3216 | 0 | — | 0.6041 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 35.6859 | 34.3035 | 125.7256 | 44.864 | 214.973 | 29.7168 |
Ratio des stocks / CA (j) | 32.5044 | 30.3903 | 176.0579 | 29.6458 | — | 37.5159 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | -348k € | -411k € | -378k € | -263k € | 596k € | -122k € |
Couverture des dettes | 0.738 | 0.6811 | 0.6309 | 0.6427 | 0.3129 | 0.8578 |
Dettes à court terme (€) | — | — | — | — | 312k € | — |
Ratio de Liquidité générale | — | — | — | — | 2.6174 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | 19,67% | 1,52% | -151,95% | -0,24% | — | 0,9% |
Capacité d’autofinancement (€) | 119k € | 7k € | -108k € | -1k € | 5k € | 6k € |
Capacité de remboursement (années) | 9 | 167 | -9 | -443 | 59 | 105 |
Couverture du BFR | -16.4678 | 33.5212 | 4.2565 | 1.9034 | 1.0186 | 1.1617 |
Dettes financières (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 664k € | 312k € | 618k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -3.151 | -2.8636 | -2.689 | -2.4668 | 0.4991 | -5.0295 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 8.5637 | 62.0101 | -5.9337 | 98.145 | -123.2708 | 99.3247 |
Trésorerie (€) | 120k € | 99k € | 103k € | 16k € | 15k € | 5k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 2,19% | 2,52% | 1,42% | 1,73% | 66,72% | 0,86% |
Effectifs | — | — | — | — | 6 | — |
Immobilisations (%) | 76,5% | 78,4% | 72,79% | 77,68% | 10,23% | 79,24% |
Immobilisations corporelles (%) | 38,35% | 39,72% | 27,65% | 19,44% | 0% | 31,54% |
Immobilisations incorporelles (%) | 38,12% | 38,65% | 45,11% | 58,16% | 0% | 47,64% |
Impôts et taxes (€) | 9k € | 8k € | 36k € | 18k € | — | 14k € |
Masse salariale / CA (%) | 45,89% | 41,58% | 88,11% | 44,35% | — | 45,45% |
Poids des salaires (%) | 63,96% | 56,54% | 33,84% | 62,91% | 0% | 63,32% |
Stocks (%) | 5,46% | 3,98% | 4,12% | 10,26% | 0% | 11,46% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
6 - 9(2021)
Masse salariale
Salaires278k €
Poids salaires / CA63,96%
Source INPI (2022)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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