C
CAP FINANCE
Active
SIREN 477914212
Activités des marchands de biens immobiliers
13006 MARSEILLE
C
CAP FINANCE
Active
477914212 • 13006 MARSEILLE
Chiffre d'affaires
1 M €
(2021)
Résultat net
138k €
(2021)
Effectifs
0 - 2
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
21 ans
Créée le 21/07/2004
CAP FINANCE est une entreprise spécialisée dans activités des marchands de biens immobiliers. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 218 634 € en 2021. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
CA 2021: 1 218 634 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
138k €
Marge brute
769k €
Capitaux propres
542k €
Identité
| SIREN | 477 914 212 |
| TVA | FR04477914212 |
| Création | 21/07/2004 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des marchands de biens immobiliers |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CAP FINANCE
SIREN
477914212
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 477 914 212 |
| N° TVA | FR04477914212 |
| Création | 21/07/2004 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 8k € |
| Activité (NAF) | Activités des marchands de biens immobiliers |
Inscrite
Inscrite
14
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11 sept. 2022
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Dépôts des comptes
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Bodacc•24/12/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
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Modifications diverses
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/04/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Modifications diverses
Modification
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/08/2012•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/09/2011•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
138k €
Capitaux propres
542k €
EBITDA
240k €
Trésorerie
575k €
Dettes
121k €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
510k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
63,07%
Taux EBITDA
19,7%
Autonomie financière
46,89%
Liquidité générale (ratio)
—
ROE
25,43%
ROA
11,92%
Ratio d'endettement
-83,73%
Délai paiement clients
0
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2015 |
Dépôt des comptes | 08/09/2022 | 13/01/2022 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 27/03/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 1 M € | 1 M € | 437k € | 43k € | 67k € |
EBE / EBITDA (€) | 240k € | 169k € | 22k € | 3k € | -2k € |
Marge brute (€) | 769k € | 451k € | 161k € | 136k € | 67k € |
Résultat d’exploitation (€) | 240k € | 168k € | 21k € | 2k € | -3k € |
Résultat net (€) | 138k € | 112k € | 15k € | 37k € | 354 € |
Taux de croissance CA (%) | -17,41% | — | 9,28% | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
Marge nette (%) | 11,32% | 7,56% | 3,41% | 86,29% | 0,53% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 25,43% | 25,16% | 5,38% | 13,98% | 0,16% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 41,86% | 18,08% | 20,6% | 51,21% | 45,57% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 123k € | 398k € | 144k € | 239k € | 81k € |
BFR hors exploitation (€) | -47k € | 151k € | 163k € | 130k € | 74k € |
BFR total (€) | 76k € | 550k € | 307k € | 369k € | 155k € |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 1.4842 | 5.0114 | 71.2652 | 444.2181 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 24.0546 | 16.9027 | 11.0267 | 46.6913 | 3.6138 |
Ratio des stocks / CA (j) | 44.9274 | 111.3128 | 121.1098 | 2296.1935 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 542k € | 443k € | 277k € | 262k € | 222k € |
Couverture des dettes | -0.468 | 3.0339 | 2.2528 | 1.9527 | -0.0293 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
CAF / CA (%) | 11,35% | 7,6% | 3,5% | 87,06% | 1,97% |
Capacité d’autofinancement (€) | 138k € | 112k € | 15k € | 37k € | 1k € |
Capacité de remboursement (années) | -3 | 2 | 6 | 5 | -49 |
Couverture du BFR | 8.5892 | 1.3611 | 1.1047 | 1.0151 | 1.4199 |
Dettes financières (€) | 121k € | 368k € | 124k € | 174k € | — |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.8373 | 0.3813 | 0.3312 | 0.6435 | -0.2932 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 1.0001 | 4.2367 | 67.0715 | 0 |
Trésorerie (€) | 575k € | 198k € | 32k € | 6k € | 65k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
Charges financières (%) | 0,62% | 1,49% | 0,88% | 10,87% | 0,91% |
Immobilisations (%) | 5,41% | 6,18% | 13,14% | 11,68% | 0,72% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,05% | 0,1% | 0% | 0,07% | 0,57% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 13k € | 21k € | 3k € | 455 € | 2k € |
Masse salariale / CA (%) | 5,84% | 3,18% | 6,72% | 52,42% | 46,37% |
Poids des salaires (%) | 13,46% | 16,59% | 21,01% | 16,71% | 44,94% |
Stocks (%) | 12,97% | 44,2% | 30,78% | 50,11% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2021)
Masse salariale
Salaires71k €
Poids salaires / CA13,46%
Source INPI (2021)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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