C
CAVOK
Active
SIREN 478686603
Activités des sociétés holding
42800 RIVE-DE-GIER
C
CAVOK
Active
478686603 • 42800 RIVE-DE-GIER
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
667k €
(2025)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
21 ans
Créée le 21/09/2004
CAVOK est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding.
Active
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
667k €
Marge brute
—
Capitaux propres
679k €
Identité
| SIREN | 478 686 603 |
| TVA | FR41478686603 |
| Création | 21/09/2004 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CAVOK
SIREN
478686603
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 478 686 603 |
| N° TVA | FR41478686603 |
| Création | 21/09/2004 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 10k € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
18
Documents officiels
17 sept. 2023
Dernière publication
16
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
28 janv. 2014
Modification de représentant. Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de l'activité.
Modification
Modifications diverses
24 août 2010
Reprise d'activité
Historique des publications
18 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/11/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/12/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/10/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/08/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/11/2015•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/11/2014•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Données financières
Dernière clôture : 31/03/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
667k €
Capitaux propres
679k €
EBITDA
-13k €
Trésorerie
26 €
Dettes
3 M €
Total actifs
4 M €
Valeur ajoutée
-13k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
16,75%
Liquidité générale (ratio)
78
ROE
98,2%
ROA
16,44%
Ratio d'endettement
4,95%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/03/2025 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
Dépôt des comptes | 03/10/2025 | 06/12/2022 | 20/10/2021 | 13/04/2021 | 28/10/2019 | 12/12/2018 | 20/09/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
EBE / EBITDA (€) | -13k € | -10k € | -10k € | -9k € | -9k € | -8k € | -12k € |
Marge brute (€) | — | 1 € | 1 € | — | — | — | — |
Résultat d’exploitation (€) | -13k € | -10k € | -10k € | -9k € | -9k € | -8k € | -12k € |
Résultat net (€) | 667k € | -47k € | 164k € | 158k € | 335k € | 150k € | 108k € |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 98,2% | -522,39% | 93,23% | 93,03% | 96,64% | 93,1% | 87,82% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | -8k € | -2k € | -2k € | -6k € | -7k € | -992 € | -3k € |
BFR hors exploitation (€) | 4 M € | 1 M € | 444k € | 400k € | 349k € | 244k € | 125k € |
BFR total (€) | 4 M € | 1 M € | 442k € | 393k € | 342k € | 243k € | 123k € |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 238.487 | 75.7863 | 73.2874 | 243.4901 | 280.5164 | 58.6744 | 107.1672 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 679k € | 9k € | 176k € | 169k € | 347k € | 162k € | 123k € |
Couverture des dettes | 0.0319 | 0.0901 | 0.2849 | 0.317 | -3.0456 | 0.0448 | 1.1545 |
Dettes à court terme (€) | 51k € | 2k € | — | 7k € | 12k € | 310k € | 13k € |
Ratio de Liquidité générale | 77.7368 | 538.1725 | — | 54.3315 | 29.2586 | 1.5099 | 9.5134 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d’autofinancement (€) | 674k € | -46k € | 164k € | 158k € | 335k € | 150k € | 108k € |
Capacité de remboursement (années) | 5 | -26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Couverture du BFR | 1 | 1.0011 | 1.2296 | 1.0045 | 1.0179 | 1.9205 | 1.0078 |
Dettes financières (€) | 3 M € | 1 M € | 474k € | 330k € | 5k € | 309k € | 4k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 4.9493 | 132.557 | 2.1139 | 1.9366 | -0.0036 | 0.5258 | 0.0254 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -260.5607 | -121.4151 | -36.6266 | -35.2208 | 0 | -11.1032 | -0.2613 |
Trésorerie (€) | 26 € | 1k € | 102k € | 2k € | 6k € | 224k € | 959 € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 92,51% | 8,66% | 10,14% | 16,31% | 49,18% | 18,98% | 3,83% |
Immobilisations (%) | 2,64% | 8,92% | 16,26% | 20,57% | 1,06% | 0,81% | 2,78% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | — | — | — | — | — | 1k € | 3k € |
Poids des salaires (%) | 1,56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires201 €
Poids salaires / CA1,56%
Source INPI (2025)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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