T
TRICOTAGE CEVENOL
Active
SIREN 480087055
Fabrication d'autres articles à mailles
07500 GUILHERAND-GRANGES
T
TRICOTAGE CEVENOL
Active
480087055 • 07500 GUILHERAND-GRANGES
Chiffre d'affaires
336k €
(2021)
Résultat net
45k €
(2021)
Effectifs
3 - 5
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
21 ans
Créée le 24/12/2004
TRICOTAGE CEVENOL est une entreprise spécialisée dans fabrication d'autres articles à mailles. Elle réalise un chiffre d'affaires de 335 827 € en 2021. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2021: 335 827 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
336k €
Résultat net
45k €
Marge brute
284k €
Capitaux propres
-150k €
Identité
| SIREN | 480 087 055 |
| TVA | FR36480087055 |
| Création | 24/12/2004 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Fabrication d'autres articles à mailles |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TRICOTAGE CEVENOL
SIREN
480087055
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 480 087 055 |
| N° TVA | FR36480087055 |
| Création | 24/12/2004 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 1 M € |
| Activité (NAF) | Fabrication d'autres articles à mailles |
Inscrite
Inscrite
20
Documents officiels
06 juil. 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
0
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Modification
Modifications diverses
07 sept. 2011
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
26 août 2009
Modification de l'administration.
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/01/2022•Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/09/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/10/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/12/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
336k €
Résultat net
45k €
Capitaux propres
-150k €
EBITDA
-181k €
Trésorerie
69k €
Dettes
270k €
Total actifs
220k €
Valeur ajoutée
80k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
84,7%
Taux EBITDA
-54%
Autonomie financière
-68,14%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
-29,76%
ROA
20,27%
Ratio d'endettement
-133,99%
Délai paiement clients
3.3758
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 19/10/2022 | 11/01/2022 | 01/03/2021 | 23/09/2019 | 19/09/2018 | 25/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 336k € | 691k € | 754k € | 754k € | 957k € | 899k € |
EBE / EBITDA (€) | -181k € | 36k € | -73k € | -43k € | 71k € | 56k € |
Marge brute (€) | 284k € | 480k € | 535k € | 643k € | 812k € | 747k € |
Résultat d’exploitation (€) | -208k € | -15k € | -108k € | -74k € | 40k € | 28k € |
Résultat net (€) | 45k € | -62k € | -80k € | -55k € | 136k € | 76k € |
Taux de croissance CA (%) | -51,38% | -8,43% | 0,09% | -21,28% | 6,44% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 13,26% | -8,99% | -10,58% | -7,31% | 14,25% | 8,42% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -29,76% | 31,98% | 60,42% | 1,05% | 49,05% | -56,67% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 23,92% | 35,44% | 37,63% | 43,89% | 51,21% | 57,07% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -37k € | 178k € | 289k € | 329k € | 226k € | 236k € |
BFR hors exploitation (€) | 6k € | -15k € | 44k € | 63k € | 59k € | 50k € |
BFR total (€) | -31k € | 163k € | 333k € | 392k € | 285k € | 286k € |
Délai de paiement clients (j) | 3.3758 | 66.7432 | 81.9894 | 75.8233 | 20.9705 | 95.4601 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 100.0555 | 11.0116 | 115.5067 | 97.0121 | 24.7362 | 108.1261 |
Ratio des stocks / CA (j) | 21.6559 | 30.5554 | 69.0099 | 150.8301 | 79.4521 | 50.1283 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | -150k € | -194k € | -132k € | -52k € | 3k € | -134k € |
Couverture des dettes | 0.5059 | 0.6031 | 0.5846 | 0.8 | 0.8516 | 0.5559 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 2,05% | 8,78% | -5,19% | -1,95% | 18,23% | 12,35% |
Capacité d’autofinancement (€) | 7k € | 61k € | -39k € | -15k € | 175k € | 111k € |
Capacité de remboursement (années) | 29 | 10 | -20 | -45 | 3 | 6 |
Couverture du BFR | -1.2644 | 1.7719 | 1.4016 | 1.1684 | 1.2001 | 1.0749 |
Dettes financières (€) | 270k € | 715k € | 910k € | 728k € | 553k € | 688k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -1.3399 | -3.0328 | -5.8758 | -12.6619 | 178.361 | -4.988 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -1.1059 | 16.5604 | -10.6053 | -15.2286 | 6.9819 | 11.8186 |
Trésorerie (€) | 69k € | 126k € | 134k € | 66k € | 57k € | 21k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Immobilisations (%) | 37,12% | 45,76% | 33,35% | 24,85% | 32,16% | 31,81% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,86% | 30,39% | 22,14% | 11,3% | 14,28% | 14,86% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,69% | 0,23% | 0,16% | 0,17% | 0,23% | 0,2% |
Impôts et taxes (€) | 5k € | -16k € | 23k € | 22k € | 27k € | 29k € |
Masse salariale / CA (%) | 76,57% | 32,56% | 44,33% | 46,74% | 40,95% | 47,53% |
Poids des salaires (%) | 55,33% | 51,19% | 55,58% | 52,06% | 53,47% | 62,49% |
Stocks (%) | 9,07% | 8,89% | 15,28% | 35,47% | 31,31% | 15,9% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2023)
Masse salariale
Salaires257k €
Poids salaires / CA55,33%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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