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TERTIO
Active
SIREN 488811225
Restauration de type rapide
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
T
TERTIO
Active
488811225 • 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-35k €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
20 ans
Créée le 02/03/2006
TERTIO est une entreprise spécialisée dans restauration de type rapide. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
-35k €
Marge brute
—
Capitaux propres
282k €
Identité
| SIREN | 488 811 225 |
| TVA | FR06488811225 |
| Création | 02/03/2006 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Restauration de type rapide |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TERTIO
SIREN
488811225
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 488 811 225 |
| N° TVA | FR06488811225 |
| Création | 02/03/2006 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 10k € |
| Activité (NAF) | Restauration de type rapide |
Inscrite
Inscrite
20
Documents officiels
09 nov. 2023
Dernière publication
16
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
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Modification
Modifications diverses
30 avr. 2023
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
11 août 2017
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
09 févr. 2016
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
27 avr. 2014
Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Modifications diverses
Modification
Bodacc•30/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/10/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/09/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/11/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•11/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/09/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-35k €
Capitaux propres
282k €
EBITDA
-
Trésorerie
450k €
Dettes
659k €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
-
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
22,1%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
-12,28%
ROA
-2,71%
Ratio d'endettement
74,35%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 22/09/2025 | 23/09/2022 | 09/08/2021 | 30/12/2020 | 04/10/2019 | 20/08/2018 | 24/10/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | — | 4 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
EBE / EBITDA (€) | — | 472k € | 298k € | 549k € | 365k € | 533k € | 415k € |
Marge brute (€) | — | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
Résultat d’exploitation (€) | — | 395k € | 308k € | 427k € | 273k € | 499k € | 379k € |
Résultat net (€) | -35k € | 347k € | 223k € | 309k € | 197k € | 357k € | 273k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 14,48% | -23,23% | 5,82% | 4,14% | 3,69% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | — | 9,14% | 6,72% | 7,16% | 4,82% | 9,09% | 7,22% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -12,28% | 69,24% | 34,08% | 49,03% | 40,02% | 62,57% | 58,96% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | 51,43% | 53,2% | 56,54% | 55,86% | 57,72% | 56,25% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -156k € | -138k € | -101k € | -136k € | -250k € | -139k € | -143k € |
BFR hors exploitation (€) | 109k € | 100k € | 53k € | -72k € | 102k € | -82k € | -70k € |
BFR total (€) | -47k € | -38k € | -48k € | -208k € | -149k € | -221k € | -213k € |
Délai de paiement clients (j) | — | 0 | 0.0818 | 0 | 1.2199 | 1.0941 | 1.2561 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | — | 31.2416 | 29.5311 | 31.5743 | 58.9133 | 37.4553 | 39.8236 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | 1.9098 | 2.5974 | 2.0976 | 1.9163 | 1.7521 | 2.3496 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 282k € | 501k € | 654k € | 631k € | 492k € | 570k € | 463k € |
Couverture des dettes | 2.7059 | -2.9308 | -2.3027 | -2.8806 | 8.4378 | -0.2176 | -0.3362 |
Dettes à court terme (€) | — | 550k € | 427k € | 495k € | — | 372k € | 441k € |
Ratio de Liquidité générale | — | 2.322 | 2.1713 | 1.7809 | — | 2.1922 | 1.7061 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | — | 13,07% | 11,48% | 10,76% | 8,16% | 10,29% | 9,06% |
Capacité d’autofinancement (€) | -35k € | 496k € | 381k € | 465k € | 333k € | 404k € | 343k € |
Capacité de remboursement (années) | -6 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 |
Couverture du BFR | -8.6614 | -24.6272 | -12.3326 | -2.2986 | -2.1323 | -2.0089 | -1.7626 |
Dettes financières (€) | 659k € | 829k € | 423k € | 464k € | 555k € | — | 65k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.7435 | -0.2837 | -0.336 | -0.3529 | 0.181 | -1.1669 | -1.1323 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | — | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 450k € | 971k € | 643k € | 687k € | 466k € | 665k € | 589k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | — | 0,11% | 0,07% | 0,09% | 0,06% | 0% | 0,02% |
Effectifs | — | — | — | 45 | — | — | — |
Immobilisations (%) | 42,17% | 23,73% | 34,26% | 41,14% | 47,65% | 13,36% | 16,81% |
Immobilisations corporelles (%) | 42,17% | 23,73% | 34,26% | 41,14% | 47,65% | 13,36% | 16,81% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | — | 51k € | 52k € | 70k € | 68k € | 50k € | 54k € |
Masse salariale / CA (%) | — | 24,36% | 24,44% | 22,02% | 24,33% | 22,21% | 23,17% |
Poids des salaires (%) | — | 34,55% | 35,36% | 34,7% | 36,25% | 35,14% | 35,44% |
Stocks (%) | 2,29% | 1,19% | 1,68% | 1,66% | 1,4% | 2% | 2,69% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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