V
VALTHERAIN
Active
SIREN 492941455
Activités des sociétés holding
60250 ANGY
V
VALTHERAIN
Active
492941455 • 60250 ANGY
Chiffre d'affaires
609k €
(2024)
Résultat net
770k €
(2024)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
19 ans
Créée le 04/12/2006
VALTHERAIN est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 609 438 € en 2024. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2024: 609 438 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
609k €
Résultat net
770k €
Marge brute
609k €
Capitaux propres
10 M €
Identité
| SIREN | 492 941 455 |
| TVA | FR13492941455 |
| Création | 04/12/2006 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
VALTHERAIN
SIREN
492941455
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 492 941 455 |
| N° TVA | FR13492941455 |
| Création | 04/12/2006 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 670k € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
24
Documents officiels
05 oct. 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
2
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
22 mai 2022
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
07 nov. 2018
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
10 août 2018
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Modification
Modifications diverses
20 mars 2013
modification survenue sur l'administration
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/10/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
Modifications diverses
Modification
Bodacc•22/05/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•07/11/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/09/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•10/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
609k €
Résultat net
770k €
Capitaux propres
10 M €
EBITDA
-107k €
Trésorerie
-
Dettes
4 M €
Total actifs
14 M €
Valeur ajoutée
469k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
-17,48%
Autonomie financière
66,41%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
8,03%
ROA
5,34%
Ratio d'endettement
46,63%
Délai paiement clients
12.3729
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 18/09/2025 | 29/08/2022 | 06/08/2020 | 31/07/2019 | 01/08/2018 | 22/09/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 609k € | 262k € | 449k € | 217k € | 249k € | 288k € |
EBE / EBITDA (€) | -107k € | -71k € | 160k € | -59k € | -64k € | -38k € |
Marge brute (€) | 609k € | 282k € | 449k € | 217k € | 256k € | 288k € |
Résultat d’exploitation (€) | -110k € | -61k € | 157k € | -61k € | -58k € | -44k € |
Résultat net (€) | 770k € | 692k € | 769k € | 277k € | 207k € | 376k € |
Taux de croissance CA (%) | — | — | 1,07% | -13,03% | -13,5% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 1,26% | 2,64% | 1,71% | 1,28% | 82,93% | 1,31% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 8,03% | 10,98% | 11,59% | 4,46% | 3,8% | 7,19% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 76,88% | 65,29% | 85,64% | 64,62% | 72,77% | 83,75% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -173k € | -10k € | 72k € | -4k € | -17k € | 2k € |
BFR hors exploitation (€) | 6 M € | 2 M € | 499k € | -52k € | 139k € | 130k € |
BFR total (€) | 6 M € | 2 M € | 571k € | -56k € | 123k € | 132k € |
Délai de paiement clients (j) | 12.3729 | 42.2775 | 75.628 | 24.1811 | 18.1734 | 23.7579 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 500.9108 | 162.4838 | 116.4438 | 85.4358 | 156.9354 | 132.1924 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 10 M € | 6 M € | 7 M € | 6 M € | 5 M € | 5 M € |
Couverture des dettes | 1.789 | 2.0685 | 4.1239 | 4.213 | 10.2334 | 6.6212 |
Dettes à court terme (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 1 M € | 700k € | 1 M € |
Ratio de Liquidité générale | 2.3306 | 0.8583 | 1.0728 | 0.6243 | 0.3523 | 0.2658 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 1,27% | 2,68% | 1,72% | 1,29% | 83,39% | 1,33% |
Capacité d’autofinancement (€) | 773k € | 702k € | 772k € | 279k € | 208k € | 382k € |
Capacité de remboursement (années) | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 |
Couverture du BFR | 1 | 1.0011 | 3.9546 | -0.9563 | 1.0396 | 1.074 |
Dettes financières (€) | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 2 M € | 581k € | 918k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.4663 | 0.6143 | 0.2925 | 0.314 | 0.1059 | 0.1734 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -41.95 | -54.5295 | 12.1359 | -33.0568 | -9.0713 | -23.7857 |
Trésorerie (€) | — | 2k € | 2 M € | 109k € | 5k € | 10k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 16,83% | 9,36% | 9,43% | 8,04% | 3,95% | 6,68% |
Effectifs | 4 | — | — | — | — | — |
Immobilisations (%) | 55,39% | 76,87% | 76,92% | 91,63% | 95,98% | 95,76% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,05% | 0,17% | 0,17% | 0,23% | 0,21% | 0,22% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 19k € | 7k € | 9k € | 6k € | 7k € | 11k € |
Masse salariale / CA (%) | 91,25% | 83,81% | 48,05% | 89,23% | 93,42% | 93,21% |
Poids des salaires (%) | 77,67% | 65,92% | 74,67% | 70,17% | 74,46% | 82,31% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
INPI
4(2024)
Masse salariale
Salaires556k €
Poids salaires / CA77,67%
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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