T
TERRALISA
Active
SIREN 493023337
Entreposage et stockage non frigorifique
80800 CAYEUX-EN-SANTERRE
T
TERRALISA
Active
493023337 • 80800 CAYEUX-EN-SANTERRE
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
191k €
(2024)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
19 ans
Créée le 30/11/2006
TERRALISA est une entreprise spécialisée dans entreposage et stockage non frigorifique.
Active
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
191k €
Marge brute
—
Capitaux propres
3 M €
Identité
| SIREN | 493 023 337 |
| TVA | FR55493023337 |
| Création | 30/11/2006 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Entreposage et stockage non frigorifique |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TERRALISA
SIREN
493023337
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
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Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 493 023 337 |
| N° TVA | FR55493023337 |
| Création | 30/11/2006 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 8k € |
| Activité (NAF) | Entreposage et stockage non frigorifique |
Inscrite
Inscrite
18
Documents officiels
06 avr. 2025
Dernière publication
17
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
25 janv. 2011
Départ de co-gérant
Historique des publications
18 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/05/2022•Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/02/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/04/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/03/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/04/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
191k €
Capitaux propres
3 M €
EBITDA
-
Trésorerie
-22k €
Dettes
649k €
Total actifs
5 M €
Valeur ajoutée
-
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
57,05%
Liquidité générale (ratio)
0
ROE
6,57%
ROA
3,75%
Ratio d'endettement
23,04%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2017 |
Dépôt des comptes | 31/03/2025 | 26/04/2022 | 10/02/2021 | 04/04/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | — | — | 1 M € | 788k € |
EBE / EBITDA (€) | — | — | 58k € | 25k € |
Marge brute (€) | — | — | 84k € | 40k € |
Résultat d’exploitation (€) | — | — | 52k € | 25k € |
Résultat net (€) | 191k € | 202k € | 310k € | 9k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -100% | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
Marge nette (%) | — | — | 27,69% | 1,1% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 6,57% | 10,06% | 17,1% | 0,71% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | 5,97% | 3,34% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
BFR exploitation (€) | -1 M € | -54k € | -22k € | -18k € |
BFR hors exploitation (€) | -112k € | -1 M € | -1 M € | -434k € |
BFR total (€) | -1 M € | -1 M € | -1 M € | -452k € |
Délai de paiement clients (j) | — | — | 0 | 3.2921 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | — | — | 7.6439 | 12.1024 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | — | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € |
Couverture des dettes | 7.2902 | 3.4539 | 2.9018 | 1.7109 |
Dettes à court terme (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € |
Ratio de Liquidité générale | 0.1229 | 0.0264 | 0.0227 | 0.0687 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
CAF / CA (%) | — | — | 28,27% | 1,1% |
Capacité d’autofinancement (€) | 191k € | 202k € | 316k € | 9k € |
Capacité de remboursement (années) | 4 | 7 | 5 | 271 |
Couverture du BFR | 21744 | 8142 | 6647 | 4452 |
Dettes financières (€) | 649k € | 1 M € | 2 M € | 2 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.2304 | 0.6565 | 0.8447 | 1.914 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | — | — | 26.2011 | 95.0948 |
Trésorerie (€) | -22k € | -8k € | -7k € | -4k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
Charges financières (%) | — | — | 1,74% | 6,63% |
Effectifs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Immobilisations (%) | 95,82% | 98,9% | 99,09% | 98,11% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,42% | 0,29% | 0,44% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | — | — | 1k € | 728 € |
Masse salariale / CA (%) | — | — | 0,64% | 0,11% |
Poids des salaires (%) | — | — | 27,84% | 6,03% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
INPI
1(2024)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
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Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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