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LTHR
Active
SIREN 497637298
Hôtels et hébergement similaire
68200 MULHOUSE
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LTHR
Active
497637298 • 68200 MULHOUSE
Chiffre d'affaires
495k €
(2024)
Résultat net
-330k €
(2024)
Effectifs
3 - 5
(2022)
Note Google
-
Abonnés
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Âge
18 ans
Créée le 24/04/2007
LTHR est une entreprise spécialisée dans hôtels et hébergement similaire . Elle réalise un chiffre d'affaires de 495 310 € en 2024. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2024: 495 310 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
495k €
Résultat net
-330k €
Marge brute
586k €
Capitaux propres
13 M €
Identité
| SIREN | 497 637 298 |
| TVA | FR38497637298 |
| Création | 24/04/2007 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Hôtels et hébergement similaire |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LTHR
SIREN
497637298
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 497 637 298 |
| N° TVA | FR38497637298 |
| Création | 24/04/2007 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 6 M € |
| Activité (NAF) | Hôtels et hébergement similaire |
Inscrite
Inscrite
26
Documents officiels
13 févr. 2026
Dernière publication
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Dépôts de comptes
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08 mars 2023
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04 mars 2021
Modification survenue sur le nom commercial, l'activité, la forme juridique, le capital, l'administration
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Modifications diverses
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modification survenue sur l'administration
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/02/2026•Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
Modifications diverses
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Bodacc•20/03/2025•Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Dépôts des comptes
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Bodacc•05/02/2025•Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
Dépôts des comptes
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Bodacc•27/03/2024•Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
Dépôts des comptes
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Bodacc•08/06/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
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Bodacc•08/03/2023•Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Dépôts des comptes
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Bodacc•25/02/2022•Greffe du Tribunal d'Instance de mulhouse
Modifications diverses
Modification
Bodacc•01/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•04/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
495k €
Résultat net
-330k €
Capitaux propres
13 M €
EBITDA
-484k €
Trésorerie
121k €
Dettes
8 M €
Total actifs
20 M €
Valeur ajoutée
117k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,18%
Taux EBITDA
-97,66%
Autonomie financière
61,89%
Liquidité générale (ratio)
6
ROE
-2,63%
ROA
-1,63%
Ratio d'endettement
59,22%
Délai paiement clients
15.089
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 27/01/2026 | 27/01/2025 | 07/12/2022 | 26/01/2022 | 01/03/2021 | 16/01/2020 | 22/10/2018 | 06/12/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 495k € | 334k € | 199k € | 73k € | 284k € | 421k € | 547k € | 236k € |
EBE / EBITDA (€) | -484k € | -454k € | -377k € | -268k € | -172k € | -59k € | -9k € | 62k € |
Marge brute (€) | 586k € | 402k € | 247k € | 102k € | 308k € | 522k € | 639k € | 265k € |
Résultat d’exploitation (€) | -452k € | -465k € | -418k € | -405k € | -289k € | -115k € | -128k € | -71k € |
Résultat net (€) | -330k € | 627k € | -764k € | 59k € | -372k € | -364k € | -227k € | -43k € |
Taux de croissance CA (%) | 48,34% | — | 1,73% | -74,35% | -32,38% | -23,06% | 1,31% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -66,67% | 1,88% | -383,13% | 81,31% | -130,69% | -86,52% | -41,49% | -18,39% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -2,63% | 4,86% | -6,08% | 0,44% | -4,01% | -3,77% | -2,27% | -0,42% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 23,63% | 7,36% | -20,68% | -97,01% | 40,16% | 60,51% | 70,42% | 42,29% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -24k € | -15k € | -77k € | -48k € | 17k € | 13k € | 679k € | -82k € |
BFR hors exploitation (€) | 5 M € | 6 M € | 4 M € | 4 M € | 276k € | 715k € | 541k € | 14k € |
BFR total (€) | 5 M € | 6 M € | 4 M € | 4 M € | 293k € | 728k € | 1 M € | -68k € |
Délai de paiement clients (j) | 15.089 | 8.2195 | 2.1888 | 29.4448 | 28.9693 | 95.5009 | 524.3302 | 28.5972 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 42.4999 | 26.5926 | 119.0542 | 137.0639 | 11.6939 | 212.6821 | 239.3396 | 268.9013 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 13 M € | 13 M € | 13 M € | 13 M € | 9 M € | 10 M € | 10 M € | 10 M € |
Couverture des dettes | 2.0132 | 2.0634 | 3.2428 | 3.5683 | 443.4372 | 22.7297 | 10.7794 | 28.2144 |
Dettes à court terme (€) | 884k € | 3 M € | 499k € | 245k € | 103k € | 799k € | 1 M € | 876k € |
Ratio de Liquidité générale | 6.0172 | 1.962 | 8.9799 | 20.2639 | 4.7955 | 1.6386 | 1.4332 | 0.884 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -54,88% | 2,11% | -192,2% | -2 515,6% | -56,04% | 79,49% | 50,45% | 1,11% |
Capacité d’autofinancement (€) | -272k € | 706k € | -383k € | -2 M € | -159k € | 334k € | 276k € | 263k € |
Capacité de remboursement (années) | -27 | 9 | -10 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Couverture du BFR | 1.0241 | 1.0622 | 1.0744 | 1.1616 | 1.5868 | 1.5579 | 1.4624 | -8.9711 |
Dettes financières (€) | 8 M € | 7 M € | 4 M € | 4 M € | 191k € | 800k € | 1 M € | 1 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.5922 | 0.5043 | 0.3036 | 0.2678 | 0.0022 | 0.0425 | 0.0898 | 0.037 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -15.3847 | -14.3193 | -10.1306 | -13.3429 | -0.1177 | -6.9695 | -94.741 | 6.0792 |
Trésorerie (€) | 121k € | 372k € | 302k € | 679k € | 171k € | 390k € | 527k € | 681k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 45,23% | 48,08% | 53,99% | 14,49% | 64,36% | 67,88% | 54,81% | 55,46% |
Effectifs | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — |
Immobilisations (%) | 73,79% | 67,48% | 73,41% | 71,92% | 94,78% | 87,56% | 82,67% | 93,24% |
Immobilisations corporelles (%) | 5,31% | 5,7% | 7,63% | 7,62% | 14,58% | 14,8% | 17,62% | 18,75% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0,01% | -1,2% | 0% | 0% | 0,04% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 29k € | 25k € | 22k € | 21k € | 22k € | 41k € | 54k € | 38k € |
Masse salariale / CA (%) | 1,16% | 1,36% | 1,54% | 2,41% | 93,04% | 64,8% | 62,2% | 0% |
Poids des salaires (%) | 58,44% | 57,48% | 53,38% | 51,63% | 57,93% | 56,85% | 61,14% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2022)
Masse salariale
Salaires572k €
Poids salaires / CA58,44%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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