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THEA HOLDING
Active
SIREN 500309042
Activités des sociétés holding
63000 CLERMONT-FERRAND
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THEA HOLDING
Active
500309042 • 63000 CLERMONT-FERRAND
Chiffre d'affaires
7 M €
(2024)
Résultat net
14 M €
(2024)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
18 ans
Créée le 08/10/2007
THEA HOLDING est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 6 770 000 € en 2024. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2024: 6 770 000 €
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Coordonnées entreprise
Adresse
12 RUE LOUIS BLERIOT 63000 CLERMONT-FERRANDINSEE
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
7 M €
Résultat net
14 M €
Marge brute
7 M €
Capitaux propres
969 M €
Identité
| SIREN | 500 309 042 |
| TVA | FR63500309042 |
| Création | 08/10/2007 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
THEA HOLDING
SIREN
500309042
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 500 309 042 |
| N° TVA | FR63500309042 |
| Création | 08/10/2007 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 191 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
57
Documents officiels
14 oct. 2025
Dernière publication
36
Dépôts de comptes
0
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Modifications diverses
20 sept. 2022
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
15 oct. 2020
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses
22 oct. 2019
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
03 sept. 2019
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/10/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/10/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/01/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/01/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Modifications diverses
Modification
Bodacc•20/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
7 M €
Résultat net
14 M €
Capitaux propres
969 M €
EBITDA
80k €
Trésorerie
33 M €
Dettes
142 M €
Total actifs
1 Mds €
Valeur ajoutée
6 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
1,17%
Autonomie financière
86,89%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
1,45%
ROA
1,26%
Ratio d'endettement
11,26%
Délai paiement clients
38.8183
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 01/10/2025 | 07/09/2022 | 28/06/2021 | 14/09/2020 | 28/08/2019 | 03/10/2018 | 31/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 969 M € | 4 M € | 602 M € | 599k € | 4 M € | 5 M € | 5 M € |
EBE / EBITDA (€) | 139 M € | -1 M € | 248 M € | 203k € | 103k € | 25k € | 34k € |
Marge brute (€) | 675 M € | 4 M € | 408 M € | -214k € | 4 M € | 5 M € | 5 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 112 M € | -1 M € | 137 M € | 137k € | 58k € | 31k € | 53k € |
Résultat net (€) | — | 11 M € | — | — | 7 M € | 8 M € | 8 M € |
Taux de croissance CA (%) | — | -99,27% | 1 005,03% | -85,19% | -13,85% | 2,63% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 0% | 2,61% | 0% | 0% | 1,85% | 1,67% | 1,65% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 0% | 1,58% | 0% | 0% | 2,95% | 3,12% | 3,05% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 70,16% | 83,46% | 65,13% | 64,32% | 82,4% | 83,81% | 87,46% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 194 M € | 878k € | 162 M € | 140k € | -317k € | 411k € | 927k € |
BFR hors exploitation (€) | 10k € | 21 M € | -15 M € | -10k € | 159k € | 1 M € | 3 M € |
BFR total (€) | 194 M € | 21 M € | 147 M € | 130k € | -158k € | 2 M € | 3 M € |
Délai de paiement clients (j) | 74.8166 | 81.5579 | 75.7291 | 75.3911 | 51.5705 | 45.6943 | 82.9423 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 188.3446 | 52.3385 | 109.5146 | 119.4007 | 86.1698 | 84.7921 | 71.0687 |
Ratio des stocks / CA (j) | 54.555 | 0 | 60.6582 | 52.3259 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 906 M € | 728 M € | 565 M € | 492k € | 254 M € | 251 M € | 247 M € |
Couverture des dettes | -1.5099 | 13.4726 | -1.3073 | -1.1312 | -27.7033 | -62.6369 | 15107.0161 |
Dettes à court terme (€) | — | 120 M € | — | — | 40 M € | 25 M € | — |
Ratio de Liquidité générale | — | 0.7057 | — | — | 1.2329 | 1.2288 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 2,99% | 2,65% | 3,55% | 0% | 1,87% | 1,67% | 1,65% |
Capacité d’autofinancement (€) | 29 M € | 12 M € | 21 M € | — | 8 M € | 8 M € | 8 M € |
Capacité de remboursement (années) | -12 | 5 | -11 | — | -1 | 0 | 0 |
Couverture du BFR | 2.8581 | 3.8131 | 2.5424 | 2.6385 | -265.3302 | 15.8019 | 4.2501 |
Dettes financières (€) | 16 M € | 117 M € | 631k € | 420 € | 33 M € | 22 M € | 11 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.3821 | 0.0778 | -0.4028 | -0.4353 | -0.0349 | -0.0156 | 0.0001 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | -45.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4733 |
Trésorerie (€) | 362 M € | 60 M € | 228 M € | 214k € | 42 M € | 26 M € | 11 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | — | 12,24% | — | — | 0,65% | 0,21% | 0,18% |
Effectifs | — | 5 | — | — | — | — | — |
Immobilisations (%) | 31,27% | 90,05% | 28,54% | 24,98% | 83,11% | 88,9% | 93,53% |
Immobilisations corporelles (%) | 10,37% | 0,16% | 8,18% | 8,25% | 0,42% | 0,43% | 0,18% |
Immobilisations incorporelles (%) | 19,33% | 0% | 6,03% | 5,8% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 29 M € | 252k € | 14 M € | — | 139k € | 122k € | 243k € |
Masse salariale / CA (%) | 22,2% | 97,14% | 18,48% | 18,04% | 68,58% | 73,83% | 74,84% |
Poids des salaires (%) | 40,16% | 75,85% | 44,57% | 47,6% | 70,37% | 74,23% | 75,41% |
Stocks (%) | 11,99% | 0% | 14,47% | 13,71% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
Masse salariale
Salaires5 M €
Poids salaires / CA74,5%
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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