C
CAP FINANCES
Active
SIREN 502016033
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
21000 DIJON
C
CAP FINANCES
Active
502016033 • 21000 DIJON
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
36k €
(2025)
Effectifs
0 - 0
(2021)
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-
Abonnés
-
Âge
18 ans
Créée le 18/01/2008
CAP FINANCES est une entreprise spécialisée dans autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Tranche d'effectifs : 0 - 0.
Active
Effectifs: 0 - 0
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
36k €
Marge brute
—
Capitaux propres
149k €
Identité
| SIREN | 502 016 033 |
| TVA | FR18502016033 |
| Création | 18/01/2008 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CAP FINANCES
SIREN
502016033
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 502 016 033 |
| N° TVA | FR18502016033 |
| Création | 18/01/2008 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 20k € |
| Activité (NAF) | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. |
Inscrite
Inscrite
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28 févr. 2026
Dernière publication
17
Dépôts de comptes
0
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Modification
Modifications diverses
03 juil. 2015
Modification survenue sur l'activité, l'administration
Modification
Modifications diverses
15 mai 2013
Modification survenue sur l'activité, l'administration
creation
Créations
17 févr. 2008
Gérant(e) : LETELU Philippe Bruno.
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Données financières
Dernière clôture : 31/08/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
36k €
Capitaux propres
149k €
EBITDA
-
Trésorerie
2k €
Dettes
87k €
Total actifs
254k €
Valeur ajoutée
-
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
58,7%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
24,28%
ROA
14,25%
Ratio d'endettement
57,43%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/08/2025 | 31/08/2024 | 31/08/2021 | 31/08/2020 | 31/08/2019 | 31/08/2018 | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
Dépôt des comptes | 24/02/2026 | 27/10/2025 | 14/04/2022 | 29/11/2021 | 20/05/2020 | 01/04/2019 | 31/01/2018 | 03/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | 713k € | — | — | 861k € | 623k € |
EBE / EBITDA (€) | — | — | — | 41k € | — | — | 107k € | 28k € |
Marge brute (€) | — | — | — | 738k € | — | — | 850k € | 603k € |
Résultat d’exploitation (€) | — | — | — | 39k € | — | — | 93k € | 29k € |
Résultat net (€) | 36k € | 30k € | 183k € | 49k € | 27k € | 12k € | 52k € | 34k € |
Taux de croissance CA (%) | — | — | -100% | — | — | -100% | 38,22% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | — | — | — | 6,9% | — | — | 6,02% | 5,46% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 24,28% | 26,28% | 48,31% | 20,15% | 13,98% | 6,96% | 25,39% | 18,24% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | 57,34% | — | — | 66,31% | 66,81% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 4k € | 6k € | -85k € | 133k € | 178k € | 125k € | 87k € | 115k € |
BFR hors exploitation (€) | 114k € | 102k € | 259k € | -49k € | -26k € | -9k € | -42k € | -11k € |
BFR total (€) | 118k € | 108k € | 175k € | 83k € | 152k € | 116k € | 45k € | 104k € |
Délai de paiement clients (j) | — | — | — | 71.9762 | — | — | 45.9537 | 73.5319 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | — | — | — | 63.0964 | — | — | 41.8536 | 73.7562 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | — | — | 23.3897 | — | — | 4.4003 | 12.2292 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 149k € | 113k € | 379k € | 244k € | 194k € | 166k € | 204k € | 186k € |
Couverture des dettes | 1.3571 | 1.0516 | -1.6106 | -5.9103 | 2.0229 | 2.0303 | -3.6596 | -0.3822 |
Dettes à court terme (€) | — | 102k € | 450k € | 253k € | 155k € | 150k € | 125k € | 85k € |
Ratio de Liquidité générale | — | 1.2915 | 1.7918 | 1.5495 | 1.7598 | 1.5994 | 1.8352 | 3.525 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | — | — | — | 9,33% | — | — | 8% | 5,85% |
Capacité d’autofinancement (€) | 36k € | 30k € | 183k € | 67k € | 27k € | 12k € | 69k € | 36k € |
Capacité de remboursement (années) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -1 | -2 |
Couverture du BFR | 1.017 | 1.0278 | 2.2402 | 3.4177 | 1.1436 | 1.3492 | 3.29 | 2.2081 |
Dettes financières (€) | 87k € | 97k € | 138k € | 171k € | 100k € | 129k € | 66k € | 51k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.5743 | 0.8373 | -0.2066 | -0.1225 | 0.4035 | 0.5372 | -0.1785 | -0.4 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 2k € | 3k € | 216k € | 201k € | 22k € | 40k € | 102k € | 126k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | — | — | — | 0,15% | — | — | 0,11% | 0,12% |
Immobilisations (%) | 45,75% | 42,94% | 13,51% | 25,1% | 30,48% | 36,66% | 34,81% | 2,48% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,55% | 0,58% | 0,6% | 14,85% | 22,49% | 27,91% | 34,24% | 1,83% |
Immobilisations incorporelles (%) | 4,75% | 5,92% | 2% | 3,87% | 5,57% | 6,23% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | — | — | — | 42k € | — | — | 42k € | 44k € |
Masse salariale / CA (%) | — | — | — | 41,95% | — | — | 43,97% | 51,28% |
Poids des salaires (%) | — | — | — | 43,69% | — | — | 50,92% | 55,8% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 8,74% | 9,76% | 11,13% | 2,94% | 6,8% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 0(2021)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2025)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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