T
TERROIR DE HAUTE-SAONE
Active
SIREN 502544976
Fabrication de fromage
70500 ABONCOURT-GESINCOURT
T
TERROIR DE HAUTE-SAONE
Active
502544976 • 70500 ABONCOURT-GESINCOURT
Chiffre d'affaires
789k €
(2020)
Résultat net
6k €
(2020)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
18 ans
Créée le 15/02/2008
TERROIR DE HAUTE-SAONE est une entreprise spécialisée dans fabrication de fromage. Elle réalise un chiffre d'affaires de 789 119 € en 2020.
Active
CA 2020: 789 119 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
789k €
Résultat net
6k €
Marge brute
789k €
Capitaux propres
264k €
Identité
| SIREN | 502 544 976 |
| TVA | FR24502544976 |
| Création | 15/02/2008 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Fabrication de fromage |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TERROIR DE HAUTE-SAONE
SIREN
502544976
Aucune information personnalisée
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 502 544 976 |
| N° TVA | FR24502544976 |
| Création | 15/02/2008 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 260k € |
| Activité (NAF) | Fabrication de fromage |
Inscrite
Inscrite
17
Documents officiels
10 juil. 2024
Dernière publication
15
Dépôts de comptes
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Modification
Modifications diverses
06 avr. 2018
Modification survenue sur l'administration
creation
Créations
14 mars 2008
Président : CANNARD Alain. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA). Commissaire aux comptes suppléant : AGRO REVISION (SARL).
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Données financières
Dernière clôture : 31/12/2020
Exercice 2020
Chiffre d'affaires
789k €
Résultat net
6k €
Capitaux propres
264k €
EBITDA
43k €
Trésorerie
-279k €
Dettes
-
Total actifs
340k €
Valeur ajoutée
95k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
5,42%
Autonomie financière
77,55%
Liquidité générale (ratio)
4
ROE
2,2%
ROA
1,7%
Ratio d'endettement
1,06%
Délai paiement clients
9.1449
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
Dépôt des comptes | 30/07/2021 | 13/10/2020 | 14/04/2022 | 29/12/2017 | 19/02/2019 |
| 2 - Performance & Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 789k € | 806k € | 776k € | 679k € | 701k € |
EBE / EBITDA (€) | 43k € | 47k € | 68k € | 33k € | 54k € |
Marge brute (€) | 789k € | 806k € | 776k € | 702k € | 701k € |
Résultat d’exploitation (€) | 7k € | 11k € | 28k € | 868 € | -2k € |
Résultat net (€) | 6k € | 11k € | 27k € | -13k € | -6k € |
Taux de croissance CA (%) | -2,06% | 3,84% | — | -3,17% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 0,73% | 1,3% | 3,42% | -1,94% | -0,86% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 2,2% | 4,08% | 10,74% | -5,66% | -2,45% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 12,06% | 13,33% | 16,67% | 7,34% | 8% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | -48k € | — | 69k € | 29k € | -126k € |
BFR hors exploitation (€) | -7k € | -40k € | -1k € | -7k € | -8k € |
BFR total (€) | -55k € | -40k € | 67k € | 23k € | -134k € |
Délai de paiement clients (j) | 9.1449 | 0 | 67.081 | 76.6699 | 36.6149 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 35.7388 | 0 | 41.7718 | 65.7294 | 111.1457 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 264k € | 258k € | 247k € | 233k € | 246k € |
Couverture des dettes | 0.1409 | 0.3156 | 0.7722 | 0.6155 | 0.4586 |
Dettes à court terme (€) | 76k € | 240k € | 112k € | 253k € | 386k € |
Ratio de Liquidité générale | 3.9395 | 1.7752 | 2.2496 | 1.2067 | 1.0351 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 5,24% | 5,82% | 8,56% | 6,23% | 7,19% |
Capacité d’autofinancement (€) | 41k € | 47k € | 66k € | 42k € | 50k € |
Capacité de remboursement (années) | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 |
Couverture du BFR | 279008 | 226045 | 105829 | 161746 | 327695 |
Dettes financières (€) | — | — | 34k € | 132k € | 180k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.0587 | 0.877 | 0.5644 | 1.2607 | 2.0608 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 6.5248 | 4.7704 | 2.0658 | 8.9312 | 9.3363 |
Trésorerie (€) | -279k € | -226k € | -106k € | -162k € | -328k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 0% | 0,06% | 0,15% | 0,42% | 0,56% |
Immobilisations (%) | 11,57% | 14,32% | 30,03% | 37,24% | 36,85% |
Immobilisations corporelles (%) | 11,57% | 14,32% | 30,03% | 37,24% | 36,85% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 1k € | 1k € | 1k € | 2k € | 2k € |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
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Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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