U
UMALIS GROUP
Active
SIREN 508482767
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
75008 PARIS
U
UMALIS GROUP
Active
508482767 • 75008 PARIS
Chiffre d'affaires
10 M €
(2023)
Résultat net
-545k €
(2023)
Effectifs
50 - 99
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
17 ans
Créée le 10/10/2008
UMALIS GROUP est une entreprise spécialisée dans autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Elle réalise un chiffre d'affaires de 9 582 048 € en 2023. Tranche d'effectifs : 50 - 99.
Active
Effectifs: 50 - 99
CA 2023: 9 582 048 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
10 M €
Résultat net
-545k €
Marge brute
10 M €
Capitaux propres
-193k €
Identité
| SIREN | 508 482 767 |
| TVA | FR26508482767 |
| Création | 10/10/2008 |
| Forme | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| NAF | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
UMALIS GROUP
SIREN
508482767
Aucune information personnalisée
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 508 482 767 |
| N° TVA | FR26508482767 |
| Création | 10/10/2008 |
| Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| Capital | 310k € |
| Activité (NAF) | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Inscrite
Inscrite
31
Documents officiels
07 févr. 2025
Dernière publication
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Dépôts de comptes
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18 mars 2021
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Modification
Modifications diverses
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Immatriculation
Immatriculations
11 févr. 2020
Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort...
Modification
Modifications diverses
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Historique des publications
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/02/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/02/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses
Modification
Bodacc•22/01/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/01/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/01/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses
Modification
Bodacc•25/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•18/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•09/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/12/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2023
Exercice 2023
Chiffre d'affaires
10 M €
Résultat net
-545k €
Capitaux propres
-193k €
EBITDA
-714k €
Trésorerie
28k €
Dettes
1 M €
Total actifs
8 M €
Valeur ajoutée
7 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,01%
Taux EBITDA
-7,45%
Autonomie financière
-2,5%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
2,82%
ROA
-7,07%
Ratio d'endettement
-654%
Délai paiement clients
83.8292
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 22/01/2025 | 28/12/2022 | 14/12/2021 | 10/12/2020 | 19/12/2018 | 15/11/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 10 M € | 7 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
EBE / EBITDA (€) | -714k € | -430k € | 45k € | -2k € | 633k € | 293k € |
Marge brute (€) | 10 M € | 7 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 5 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -755k € | -323k € | 3k € | -15k € | 31k € | -250k € |
Résultat net (€) | -545k € | -541k € | 74k € | -29k € | 15k € | 101k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 43,69% | 27,4% | — | -16,62% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -5,68% | -8,27% | 1,62% | -0,8% | 0,43% | 2,39% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 2,82% | -681,97% | 11,86% | -5,25% | 1,05% | 7,14% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 78,01% | 81,57% | 79,77% | 79,9% | 70,3% | 70,07% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 2 M € | 1 M € | 890k € | 277k € | 741k € | 430k € |
BFR hors exploitation (€) | -3 M € | -3 M € | -1 M € | -219k € | 1 M € | 1 M € |
BFR total (€) | -2 M € | -2 M € | -319k € | 57k € | 2 M € | 2 M € |
Délai de paiement clients (j) | 83.8292 | 95.5855 | 132.4078 | 116.9114 | 138.5058 | 84.1538 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 107.5338 | 172.1509 | 257.6394 | 385.4043 | 136.543 | 104.0021 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | -193k € | 79k € | 621k € | 547k € | 1 M € | 1 M € |
Couverture des dettes | 2.3706 | 2.6938 | 1.8702 | 1.3015 | 0.7671 | 0.8942 |
Dettes à court terme (€) | 8 M € | 6 M € | 6 M € | 5 M € | 3 M € | 3 M € |
Ratio de Liquidité générale | 0.6244 | 0.6463 | 0.7684 | 0.7199 | 1.1941 | 1.2756 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -4,84% | -5,48% | 6,74% | 1,3% | 17,62% | 15,37% |
Capacité d’autofinancement (€) | -464k € | -358k € | 307k € | 46k € | 618k € | 646k € |
Capacité de remboursement (années) | -3 | -3 | 4 | 41 | 4 | 3 |
Couverture du BFR | 0.9846 | 0.7579 | -0.2394 | 2.5979 | 1.0528 | 1.0703 |
Dettes financières (€) | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -6.54 | 13.9051 | 2.1895 | 3.4553 | 1.7174 | 1.453 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -1.7679 | -2.5693 | 30.2025 | -1077.6015 | 3.8669 | 7.0029 |
Trésorerie (€) | 28k € | 386k € | 395k € | 92k € | 111k € | 121k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,08% | 0,39% | 0,6% | 1,4% | 0,91% | 0,94% |
Effectifs | — | — | 40 | 57 | 59 | 37 |
Immobilisations (%) | 38,83% | 42,27% | 37,39% | 41,68% | 32,07% | 33,04% |
Immobilisations corporelles (%) | 2,73% | 2,72% | 3,16% | 4,11% | 4,98% | 5,27% |
Immobilisations incorporelles (%) | 26,3% | 28,81% | 30,13% | 32,89% | 24,3% | 26,08% |
Impôts et taxes (€) | 154k € | 128k € | 77k € | 70k € | 50k € | 53k € |
Masse salariale / CA (%) | 83,89% | 86,16% | 77,17% | 77,99% | 50,39% | 62,07% |
Poids des salaires (%) | 77,82% | 80,84% | 75,71% | 73,16% | 51,82% | 57,28% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
50 - 99(2021)
Masse salariale
Salaires8 M €
Poids salaires / CA77,82%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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