C
CAPHELIOS
Active
SIREN 511444093
Production d'électricité
09240 ALLIERES
C
CAPHELIOS
Active
511444093 • 09240 ALLIERES
Chiffre d'affaires
32k €
(2021)
Résultat net
1k €
(2021)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
17 ans
Créée le 26/03/2009
CAPHELIOS est une entreprise spécialisée dans production d'électricité. Elle réalise un chiffre d'affaires de 31 766 € en 2021.
Active
CA 2021: 31 766 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
32k €
Résultat net
1k €
Marge brute
32k €
Capitaux propres
21k €
Identité
| SIREN | 511 444 093 |
| TVA | FR65511444093 |
| Création | 26/03/2009 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Production d'électricité |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CAPHELIOS
SIREN
511444093
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Présence digitale
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
16
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04 déc. 2025
Dernière publication
15
Dépôts de comptes
0
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creation
Créations
16 avr. 2009
Gérant : DELMAS Nicolas Ludovic.
Historique des publications
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Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/04/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
32k €
Résultat net
1k €
Capitaux propres
21k €
EBITDA
24k €
Trésorerie
800 €
Dettes
150k €
Total actifs
171k €
Valeur ajoutée
24k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
76,36%
Autonomie financière
12,11%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
6,8%
ROA
0,82%
Ratio d'endettement
7,21%
Délai paiement clients
190.9454
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 |
Clôture des comptes | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
Dépôt des comptes | 13/12/2022 | 14/12/2021 | 07/05/2021 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Chiffre d'affaires (€) | 32k € | 36k € | 38k € |
EBE / EBITDA (€) | 24k € | 26k € | 30k € |
Marge brute (€) | 32k € | 36k € | 38k € |
Résultat d’exploitation (€) | 6k € | 9k € | 13k € |
Résultat net (€) | 1k € | 3k € | 6k € |
Taux de croissance CA (%) | -10,69% | -6,76% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 4,42% | 8% | 15,13% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 6,8% | 14,78% | 35,2% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 76,35% | 73,78% | 79,7% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR exploitation (€) | 22k € | 19k € | 21k € |
BFR hors exploitation (€) | 4k € | 2k € | 71 € |
BFR total (€) | 26k € | 21k € | 21k € |
Délai de paiement clients (j) | 190.9454 | 196.4619 | 200.9969 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 |
Capitaux propres (€) | 21k € | 19k € | 16k € |
Couverture des dettes | 0.9624 | 0.99 | 0.9716 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 |
CAF / CA (%) | 61,1% | 57,28% | 60,92% |
Capacité d’autofinancement (€) | 19k € | 20k € | 23k € |
Capacité de remboursement (années) | 8 | 7 | 7 |
Couverture du BFR | 1.0304 | 1.0198 | 1.0326 |
Dettes financières (€) | 150k € | 148k € | 166k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 7.2094 | 7.6463 | 10.0729 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 6.1364 | 5.6067 | 5.4337 |
Trésorerie (€) | 800 € | 407 € | 677 € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 |
Charges financières (%) | 15,14% | 16,41% | 18,97% |
Immobilisations (%) | 83,99% | 87,08% | 87,57% |
Immobilisations corporelles (%) | 83,4% | 87,08% | 87,57% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 0% | 0% |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2021)
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Dernier avisIl y a 3 jours
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Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
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Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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