LES RIVES D'ITHAQUE – Chiffre d’affaires, dirigeant…

LES RIVES D'ITHAQUE est une entreprise spécialisée dans hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle réalise un chiffre d'affaires de 4 086 546 € en 2023. Tranche d'effectifs : 50 - 99.

Active

Effectifs: 50 - 99

CA 2023: 4 086 546 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

9 RUE DE LA PRAIRIE 63670 LA ROCHE-BLANCHE

INSEE

Dirigeants

SERGE AUDOUIN

Autre

SOPHIE BIDEAU

Autre

SEBASTIEN CHEVALIER

Commissaire aux comptes suppléant

ISABELLE DEBY

Autre

ANTONIO GRACA

Autre

GROUPE Y AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

4 M €

Résultat net

199k €

Marge brute

4 M €

Capitaux propres

8 M €

Identité

SIREN	515 252 914
TVA	FR25515252914
Création	08/10/2009
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

LES RIVES D'ITHAQUE

SIREN

515252914

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	515 252 914
N° TVA	FR25515252914
Création	08/10/2009
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	592k €
Activité (NAF)	Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Inscrite

Siège social

9 RUE DE LA PRAIRIE 63670 LA ROCHE-BLANCHE

SIRET : 51525291400020

Dirigeants (7)

SERGE AUDOUIN

Autre

SOPHIE BIDEAU

Autre

SEBASTIEN CHEVALIER

Commissaire aux comptes suppléant

12

Documents officiels

25 févr. 2025

Dernière publication

5

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

19 janv. 2018

Modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

20 juil. 2016

Modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

06 avr. 2016

Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social

Modification

Modifications diverses

20 févr. 2013

Modification survenue sur l'administration

Historique des publications

12 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•25/02/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•24/05/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•22/06/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•31/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•31/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Modifications diverses

Modification

Bodacc•19/01/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Modifications diverses

Modification

Bodacc•20/07/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Modifications diverses

Modification

Bodacc•06/04/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Modifications diverses

Modification

Bodacc•24/05/2015•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Modifications diverses

Modification

Bodacc•20/02/2013•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2023

Exercice 2023

Chiffre d'affaires

4 M €

Résultat net

199k €

Capitaux propres

8 M €

EBITDA

171k €

Trésorerie

49k €

Dettes

192k €

Total actifs

9 M €

Valeur ajoutée

2 M €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2023	2020	2019	2018	2017
1 - Période de clôture & publication	2023	2020	2019	2018	2017
Clôture des comptes	31/12/2023	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Dépôt des comptes	04/02/2025	20/05/2022	27/05/2021	17/06/2021	27/05/2021
2 - Performance & Croissance	2023	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	4 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €
EBE / EBITDA (€)	171k €	372k €	257k €	214k €	-14k €
Marge brute (€)	4 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €
Résultat d’exploitation (€)	156k €	310k €	240k €	228k €	-24k €
Résultat net (€)	199k €	274k €	251k €	240k €	-33k €
Taux de croissance CA (%)	—	1,51%	0,75%	7,45%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2023	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	4,87%	8,03%	7,45%	7,19%	-1,06%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	2,65%	3,97%	3,78%	3,77%	-0,54%
Valeur ajoutée / CA (%)	56,18%	62,03%	61,91%	54,13%	44,65%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2023	2020	2019	2018	2017
BFR exploitation (€)	-509k €	-249k €	-242k €	-451k €	-783k €
BFR hors exploitation (€)	6 M €	5 M €	4 M €	4 M €	5 M €
BFR total (€)	5 M €	4 M €	4 M €	4 M €	4 M €
Délai de paiement clients (j)	1.8181	4.6157	6.9808	4.7407	8.4291
Délai de paiement fournisseurs (j)	108.7881	85.4241	89.3741	119.1945	181.6979
Ratio des stocks / CA (j)	0.1842	0.7592	0	0	0
5 - Solvabilité & Fonds propres	2023	2020	2019	2018	2017
Capitaux propres (€)	8 M €	7 M €	7 M €	6 M €	6 M €
Couverture des dettes	16.9762	60.1451	13.6395	9.1901	9.6331
Dettes à court terme (€)	949k €	853k €	—	855k €	—
Ratio de Liquidité générale	6.5276	6.1577	—	5.6623	—
6 - Structure financière & Trésorerie	2023	2020	2019	2018	2017
CAF / CA (%)	6,57%	11,16%	9,8%	9,47%	0,84%
Capacité d’autofinancement (€)	269k €	381k €	330k €	316k €	26k €
Capacité de remboursement (années)	1	0	1	1	10
Couverture du BFR	1.0093	1.0503	1.0276	1.0133	1.0284
Dettes financières (€)	192k €	262k €	311k €	345k €	381k €
Gearing (ratio d’endettement)	0.019	0.0063	0.0296	0.0459	0.0447
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0.8351	0.117	0.7636	1.3656	-19.6631
Trésorerie (€)	49k €	219k €	114k €	53k €	107k €
7 - Structure des coûts & RH	2023	2020	2019	2018	2017
Charges financières (%)	0,05%	0,05%	0,06%	0,09%	0,16%
Immobilisations (%)	28,15%	33,21%	35,4%	35,7%	34,68%
Immobilisations corporelles (%)	2,14%	4,65%	5,71%	5,95%	5,63%
Immobilisations incorporelles (%)	0%	0,04%	0,03%	0,04%	0,11%
Impôts et taxes (€)	87k €	69k €	65k €	65k €	59k €
Masse salariale / CA (%)	50,29%	52,27%	52,33%	45,77%	43,21%
Poids des salaires (%)	55,96%	61,66%	60,54%	52,27%	45,8%
Stocks (%)	0,02%	0,09%	0%	0%	0%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

50 - 99(2021)

Masse salariale

Salaires2 M €

Poids salaires / CA55,96%

Source INPI (2023)

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