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THERMCROSS
Active
SIREN 518078407
Activités des sociétés holding
69290 CRAPONNE
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THERMCROSS
Active
518078407 • 69290 CRAPONNE
Chiffre d'affaires
5 M €
(2025)
Résultat net
6 M €
(2025)
Effectifs
-
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-
Abonnés
-
Âge
16 ans
Créée le 10/11/2009
THERMCROSS est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 4 508 399 € en 2025.
Active
CA 2025: 4 508 399 €
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Coordonnées entreprise
Adresse
590 AVENUE PIERRE AUGUSTE ROIRET 69290 CRAPONNEINSEE
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
5 M €
Résultat net
6 M €
Marge brute
5 M €
Capitaux propres
66 M €
Identité
| SIREN | 518 078 407 |
| TVA | FR62518078407 |
| Création | 10/11/2009 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
THERMCROSS
SIREN
518078407
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 518 078 407 |
| N° TVA | FR62518078407 |
| Création | 10/11/2009 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 16 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
29
Documents officiels
05 févr. 2026
Dernière publication
16
Dépôts de comptes
1
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Modifications diverses
07 déc. 2023
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
30 nov. 2023
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
06 mai 2021
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
05 mai 2019
Modification de l'administration.
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Dépôt des comptes
Bodacc•05/02/2026•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Bodacc•15/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
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Dépôt des comptes
Bodacc•30/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Modifications diverses
Modification
Bodacc•06/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Données financières
Dernière clôture : 30/06/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
5 M €
Résultat net
6 M €
Capitaux propres
66 M €
EBITDA
26k €
Trésorerie
4 M €
Dettes
32 M €
Total actifs
99 M €
Valeur ajoutée
87k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
0,57%
Autonomie financière
67,32%
Liquidité générale (ratio)
3
ROE
8,37%
ROA
5,63%
Ratio d'endettement
41,61%
Délai paiement clients
33.4144
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
Dépôt des comptes | 20/01/2026 | 18/04/2025 | 07/09/2022 | 23/09/2021 | 17/03/2020 | 11/03/2019 | 25/04/2018 | 13/03/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
EBE / EBITDA (€) | 26k € | -469k € | -360k € | -554k € | -53k € | -14k € | 16k € | -60k € |
Marge brute (€) | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -55k € | -559k € | -368k € | -570k € | -64k € | -33k € | 15k € | -60k € |
Résultat net (€) | 6 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € |
Taux de croissance CA (%) | -16,19% | — | -5,44% | 0% | 4,91% | 10,08% | 6,99% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 1,23% | 82,51% | 65,07% | 61,05% | 79,47% | 85,92% | 92,58% | 80,72% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 8,37% | 7,29% | 6,46% | 6,85% | 9,45% | 10,17% | 10,45% | 9,55% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 1,92% | -7,7% | -7,4% | -11,1% | 0,96% | 1,56% | 2,42% | 0,3% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 23k € | 1 M € | -274k € | -5k € | 801k € | 602k € | 698k € | 3 M € |
BFR hors exploitation (€) | 13 M € | 16 M € | 11 M € | 15 M € | 11 M € | 11 M € | 11 M € | 5 M € |
BFR total (€) | 13 M € | 17 M € | 11 M € | 15 M € | 12 M € | 12 M € | 12 M € | 9 M € |
Délai de paiement clients (j) | 33.4144 | 182.5 | 61.771 | 73 | 109.5 | 73 | 83.0081 | 363.6222 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 32.1379 | 93.2507 | 78.9929 | 66.0905 | 46.1311 | 23.0323 | 19.2503 | 53.806 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 66 M € | 61 M € | 44 M € | 41 M € | 39 M € | 37 M € | 35 M € | 31 M € |
Couverture des dettes | 2.9228 | 2.1138 | -3.105 | -28.6651 | -19.5546 | -109.3906 | 48.1494 | 27.3401 |
Dettes à court terme (€) | 5 M € | 11 M € | 8 M € | 6 M € | 7 M € | 5 M € | 2 M € | 4 M € |
Ratio de Liquidité générale | 3.3137 | 1.7807 | 3.4886 | 3.5698 | 2.7694 | 3.4273 | 6.3808 | 3.0764 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 1,25% | 84,2% | 65,24% | 61,4% | 79,7% | 86,35% | 92,62% | 82,07% |
Capacité d’autofinancement (€) | 6 M € | 5 M € | 3 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € |
Capacité de remboursement (années) | 5 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couverture du BFR | 1.3197 | 1.037 | 2.3576 | 1.4013 | 1.7031 | 1.4554 | 1.1099 | 1.2572 |
Dettes financières (€) | 32 M € | 39 M € | 7 M € | 5 M € | 7 M € | 5 M € | 2 M € | 3 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.4161 | 0.6364 | -0.1833 | -0.0212 | -0.0337 | -0.0062 | 0.014 | 0.0275 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 1075.8358 | -82.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7384 | -14.329 |
Trésorerie (€) | 4 M € | 401k € | 15 M € | 6 M € | 8 M € | 5 M € | 1 M € | 2 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 26,43% | 24,95% | 1,26% | 1,26% | 1,34% | 0,89% | 1,29% | 2,33% |
Immobilisations (%) | 81,88% | 80,4% | 48,14% | 52,86% | 55,05% | 59,53% | 63,34% | 67,3% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 30,81% |
Impôts et taxes (€) | 4k € | 3k € | 2k € | 2k € | 27k € | 4k € | -964 € | 3k € |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires9 €
Poids salaires / CA-
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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