A
ALGOREL
Active
SIREN 520008178
Centrales d'achat non alimentaires
75008 PARIS
A
ALGOREL
Active
520008178 • 75008 PARIS
Chiffre d'affaires
8 M €
(2021)
Résultat net
122k €
(2021)
Effectifs
20 - 49
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
16 ans
Créée le 09/02/2010
ALGOREL est une entreprise spécialisée dans centrales d'achat non alimentaires. Elle réalise un chiffre d'affaires de 8 293 155 € en 2021. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2021: 8 293 155 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
8 M €
Résultat net
122k €
Marge brute
8 M €
Capitaux propres
2 M €
Identité
| SIREN | 520 008 178 |
| TVA | FR27520008178 |
| Création | 09/02/2010 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Centrales d'achat non alimentaires |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ALGOREL
SIREN
520008178
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Présence digitale
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 520 008 178 |
| N° TVA | FR27520008178 |
| Création | 09/02/2010 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | — |
| Activité (NAF) | Centrales d'achat non alimentaires |
Inscrite
Inscrite
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Documents officiels
12 mars 2025
Dernière publication
13
Dépôts de comptes
3
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modification survenue sur l'administration
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Bodacc•12/03/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses
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Bodacc•01/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•26/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•26/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
8 M €
Résultat net
122k €
Capitaux propres
2 M €
EBITDA
321k €
Trésorerie
8 M €
Dettes
315k €
Total actifs
12 M €
Valeur ajoutée
3 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
3,86%
Autonomie financière
17,77%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
5,57%
ROA
0,99%
Ratio d'endettement
-345,28%
Délai paiement clients
49.1846
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
Dépôt des comptes | 25/07/2022 | 12/10/2021 | 12/03/2021 | 05/08/2019 | 21/11/2018 | 01/09/2017 | 22/11/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 8 M € | 8 M € | 8 M € | 9 M € | 8 M € | 8 M € | 7 M € |
EBE / EBITDA (€) | 321k € | 512k € | 183k € | 151k € | 287k € | 184k € | -76k € |
Marge brute (€) | 8 M € | 8 M € | 8 M € | 9 M € | 8 M € | 8 M € | 7 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 188k € | 413k € | 26k € | -28k € | 52k € | 7k € | -171k € |
Résultat net (€) | 122k € | 14k € | 14k € | 20k € | 17k € | 14k € | 30k € |
Taux de croissance CA (%) | 8,97% | -9,28% | -5,1% | 16,21% | 0,36% | 1,44% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 1,48% | 0,19% | 0,17% | 0,23% | 0,22% | 0,19% | 0,41% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 5,57% | 0,72% | 0,72% | 0,99% | 0,81% | 0,73% | 1,53% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 33,18% | 37,96% | 28,02% | 25,23% | 28,55% | 23,62% | 26,19% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | -261k € | -980k € | 38k € | 128k € | 901k € | 128k € | 352k € |
BFR hors exploitation (€) | -5 M € | -2 M € | -3 M € | -3 M € | -3 M € | -3 M € | -3 M € |
BFR total (€) | -6 M € | -3 M € | -3 M € | -3 M € | -2 M € | -2 M € | -3 M € |
Délai de paiement clients (j) | 49.1846 | 38.7545 | 64.4936 | 44.57 | 95.0089 | 63.6829 | 53.6677 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 90.8147 | 138.2534 | 87.2726 | 52.5574 | 72.4433 | 75.3055 | 49.4209 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Couverture des dettes | -0.0507 | -0.0603 | -0.0707 | -0.0907 | -0.1359 | -0.1718 | -0.2082 |
Dettes à court terme (€) | 10 M € | 6 M € | 7 M € | 5 M € | 6 M € | 5 M € | 6 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.1888 | 1.277 | 1.2416 | 1.3457 | 1.258 | 1.2484 | 1.2041 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 4,01% | 3,04% | 2,68% | 2,58% | 4,08% | 4,01% | 1,97% |
Capacité d’autofinancement (€) | 333k € | 231k € | 225k € | 228k € | 310k € | 304k € | 147k € |
Capacité de remboursement (années) | -23 | -22 | -21 | -18 | -11 | -12 | -26 |
Couverture du BFR | -0.3901 | -0.6242 | -0.6287 | -0.7364 | -1.0512 | -0.5466 | -0.4866 |
Dettes financières (€) | 315k € | 325k € | 318k € | 184k € | 196k € | 937 € | 773 € |
Gearing (ratio d’endettement) | -3.4528 | -2.528 | -2.4028 | -2.0432 | -1.6142 | -1.9415 | -1.9035 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 8 M € | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,01% |
Effectifs | — | — | — | — | 21 | — | — |
Immobilisations (%) | 3,11% | 3,65% | 3,83% | 5,52% | 5,45% | 8,82% | 9,74% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,15% | 0,29% | 0,37% | 1,02% | 1,55% | 2,44% | 4,28% |
Immobilisations incorporelles (%) | 2,19% | 2,22% | 2,57% | 3,35% | 2,95% | 5% | 4,19% |
Impôts et taxes (€) | 84k € | 118k € | 113k € | 118k € | 123k € | 99k € | 97k € |
Masse salariale / CA (%) | 28,51% | 29,22% | 24,15% | 22,18% | 23,01% | 19,86% | 25,42% |
Poids des salaires (%) | 29,58% | 32,06% | 24,69% | 22,56% | 23,9% | 20,35% | 25,33% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2022)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA29,58%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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