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PROMCAFFE
Active
SIREN 523107118
Restauration traditionnelle
06300 NICE
P
PROMCAFFE
Active
523107118 • 06300 NICE
Chiffre d'affaires
549k €
(2021)
Résultat net
69k €
(2021)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
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Âge
15 ans
Créée le 14/06/2010
PROMCAFFE est une entreprise spécialisée dans restauration traditionnelle. Elle réalise un chiffre d'affaires de 548 793 € en 2021. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2021: 548 793 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
549k €
Résultat net
69k €
Marge brute
445k €
Capitaux propres
316k €
Identité
| SIREN | 523 107 118 |
| TVA | FR76523107118 |
| Création | 14/06/2010 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Restauration traditionnelle |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
PROMCAFFE
SIREN
523107118
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 523 107 118 |
| N° TVA | FR76523107118 |
| Création | 14/06/2010 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 100k € |
| Activité (NAF) | Restauration traditionnelle |
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Inscrite
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Données financières
Dernière clôture : 30/11/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
549k €
Résultat net
69k €
Capitaux propres
316k €
EBITDA
96k €
Trésorerie
188k €
Dettes
1 M €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
113k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
81,06%
Taux EBITDA
17,45%
Autonomie financière
21,71%
Liquidité générale (ratio)
0
ROE
21,92%
ROA
4,76%
Ratio d'endettement
2,67%
Délai paiement clients
0
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/11/2021 | 30/11/2020 | 30/11/2019 | 30/11/2018 | 30/11/2017 | 30/11/2016 |
Dépôt des comptes | 28/06/2022 | 19/07/2021 | 05/08/2020 | 27/06/2019 | 28/06/2018 | 05/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 549k € | 702k € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € |
EBE / EBITDA (€) | 96k € | -72k € | 267k € | 370k € | 383k € | 235k € |
Marge brute (€) | 445k € | 551k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 30k € | -138k € | 203k € | 305k € | 316k € | 164k € |
Résultat net (€) | 69k € | -117k € | 112k € | 191k € | 199k € | 91k € |
Taux de croissance CA (%) | -21,79% | -59,89% | -7,6% | 8,79% | 20,83% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 12,61% | -16,66% | 6,42% | 10,07% | 11,42% | 6,29% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 21,92% | -48,35% | 31,28% | 77,3% | 3,55% | -63,47% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 20,51% | 32,21% | 57,2% | 59,32% | 57,6% | 53,43% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -46k € | -23k € | -27k € | -28k € | -73k € | -47k € |
BFR hors exploitation (€) | -8k € | 24k € | -42k € | -64k € | -7k € | 99k € |
BFR total (€) | -55k € | 172 € | -69k € | -92k € | -79k € | 53k € |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 43.5084 | 23.1916 | 16.2761 | 15.2586 | 38.0993 | 28.9673 |
Ratio des stocks / CA (j) | 4.1143 | 3.7963 | 1.5337 | 0.9743 | 1.1814 | 1.9401 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 316k € | 242k € | 359k € | 247k € | 56k € | -143k € |
Couverture des dettes | 1.4475 | 1.2431 | 1.4821 | 1.3268 | 1.1077 | 0.8898 |
Dettes à court terme (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Ratio de Liquidité générale | 0.2126 | 0.1155 | 0.1477 | 0.293 | 0.2521 | 0.1604 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 24,87% | -7,03% | 10,38% | 13,6% | 15,43% | 11,53% |
Capacité d’autofinancement (€) | 136k € | -49k € | 182k € | 257k € | 269k € | 166k € |
Capacité de remboursement (années) | 6 | -21 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Couverture du BFR | -2.4255 | 312.0233 | -1.0405 | -3.8739 | -3.7603 | 3.8127 |
Dettes financières (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 2.6677 | 4.2342 | 2.5164 | 4.2615 | 23.362 | -11.9265 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 8.793 | -14.209 | 3.3843 | 2.8385 | 3.4091 | 7.245 |
Trésorerie (€) | 188k € | 53k € | 141k € | 447k € | 377k € | 148k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,09% | 0,33% | 0,84% |
Effectifs | 10 | 14 | 19 | 19 | 7 | 6 |
Immobilisations (%) | 83,41% | 90,5% | 88,84% | 74,75% | 76,75% | 83,49% |
Immobilisations corporelles (%) | 3,25% | 7,17% | 11,04% | 12,03% | 14,75% | 18,92% |
Immobilisations incorporelles (%) | 78,62% | 81,72% | 76,3% | 61,51% | 60,81% | 63,32% |
Impôts et taxes (€) | 23k € | 22k € | 62k € | 38k € | 32k € | 29k € |
Masse salariale / CA (%) | 38,77% | 39,43% | 35,71% | 35,11% | 33,09% | 35% |
Poids des salaires (%) | 36,56% | 43,12% | 56,52% | 59,36% | 56,4% | 55,61% |
Stocks (%) | 0,43% | 0,52% | 0,49% | 0,27% | 0,3% | 0,42% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
INPI
10(2021)
Masse salariale
Salaires213k €
Poids salaires / CA36,56%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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