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FINANCIERE ESTEREL
Active
SIREN 524487642
Activités des sociétés holding
94150 RUNGIS
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FINANCIERE ESTEREL
Active
524487642 • 94150 RUNGIS
Chiffre d'affaires
387k €
(2024)
Résultat net
-16 M €
(2024)
Effectifs
0 - 2
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
15 ans
Créée le 24/08/2010
FINANCIERE ESTEREL est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 386 830 € en 2024. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
CA 2024: 386 830 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
387k €
Résultat net
-16 M €
Marge brute
794k €
Capitaux propres
119 M €
Identité
| SIREN | 524 487 642 |
| TVA | FR39524487642 |
| Création | 24/08/2010 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
FINANCIERE ESTEREL
SIREN
524487642
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 524 487 642 |
| N° TVA | FR39524487642 |
| Création | 24/08/2010 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 65 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
30
Documents officiels
12 déc. 2025
Dernière publication
16
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
16 avr. 2024
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
27 juin 2023
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
27 sept. 2020
Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
Modification
Modifications diverses
03 déc. 2019
Modification survenue sur l'administration.
Historique des publications
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/12/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Modifications diverses
Modification
Bodacc•16/04/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Modifications diverses
Modification
Bodacc•27/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/12/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Modifications diverses
Modification
Bodacc•27/09/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Modifications diverses
Modification
Bodacc•03/12/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
387k €
Résultat net
-16 M €
Capitaux propres
119 M €
EBITDA
-61k €
Trésorerie
8 M €
Dettes
763 M €
Total actifs
907 M €
Valeur ajoutée
-13k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
2,05%
Taux EBITDA
-15,75%
Autonomie financière
13,15%
Liquidité générale (ratio)
36
ROE
-13,04%
ROA
-1,71%
Ratio d'endettement
6,33%
Délai paiement clients
1947.7656
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 19/11/2025 | 24/08/2022 | 03/08/2021 | 04/12/2020 | 09/09/2019 | 18/09/2018 | 25/01/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 387k € | 1 M € | 638k € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
EBE / EBITDA (€) | -61k € | 1 M € | 86k € | 525k € | -5k € | 286k € | 245k € |
Marge brute (€) | 794k € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -2 M € | 40k € | -892k € | -390k € | -1 M € | -369k € | -383k € |
Résultat net (€) | -16 M € | 15 M € | -301k € | 13 M € | 10 M € | 8 M € | -3 M € |
Taux de croissance CA (%) | — | 1,21% | -69,91% | 13,38% | -24,04% | -0,88% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -4 017,91% | 10,83% | -47,2% | 6,1% | 5,48% | 3,42% | -113,88% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -13,04% | 13,67% | -0,27% | 11,5% | 9,41% | 8,12% | -2,77% |
Valeur ajoutée / CA (%) | -3,29% | 71,06% | 20,45% | 5,39% | 2,5% | 20,87% | 24,16% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -1 M € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 8 M € | 8 M € | 11 M € |
BFR hors exploitation (€) | 130 M € | 27 M € | 50 M € | 47 M € | 24 M € | 7 M € | 3 M € |
BFR total (€) | 129 M € | 29 M € | 52 M € | 50 M € | 32 M € | 15 M € | 14 M € |
Délai de paiement clients (j) | 1947.7656 | 692.7202 | 1877.9601 | 813.4171 | 1766.5334 | 1408.288 | 1712.2425 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 3111.5364 | 370.6216 | 347.7215 | 288.9496 | 262.8498 | 278.0123 | 153.6216 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 119 M € | 112 M € | 113 M € | 113 M € | 109 M € | 104 M € | 102 M € |
Couverture des dettes | 1.003 | 1.2468 | 1.2177 | 1.2354 | 1.3348 | 1.55 | 1.7067 |
Dettes à court terme (€) | 4 M € | 1 M € | 87 M € | 3k € | 3 M € | — | 3 M € |
Ratio de Liquidité générale | 35.7627 | 31.7478 | 0.8344 | 22709.0657 | 14.3982 | — | 6.2278 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -1 117,4% | 8,5% | 7,6% | 6,27% | 5,84% | 4,51% | -78,79% |
Capacité d’autofinancement (€) | -4 M € | 12 M € | 5 M € | 13 M € | 11 M € | 11 M € | -2 M € |
Capacité de remboursement (années) | -175 | 30 | 60 | 22 | 22 | 15 | -70 |
Couverture du BFR | 0.9903 | 1.4188 | 1.4329 | 1.0704 | 1.0327 | 1.4531 | 0.8012 |
Dettes financières (€) | 763 M € | 377 M € | 309 M € | 301 M € | 248 M € | 175 M € | 140 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 6.3333 | 3.2318 | 2.566 | 2.609 | 2.2537 | 1.6232 | 1.3415 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -12393.877 | 355.3185 | 3367.274 | 559.4961 | -46389.8738 | 588.0988 | 559.6734 |
Trésorerie (€) | 8 M € | 17 M € | 19 M € | 8 M € | 3 M € | 7 M € | 3 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 82,75% | 63,56% | 64,91% | 57,18% | 57,41% | 70,15% | 48,51% |
Effectifs | — | — | — | — | — | 5 | — |
Immobilisations (%) | 83,52% | 90,11% | 81,63% | 85,17% | 88,81% | 89,74% | 90,86% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0,01% | 0,05% | 0,06% | 0,1% | 0,06% | 0,08% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,33% | 0,48% | 0,61% | 0,58% | 0,57% | 0,68% | 0,59% |
Impôts et taxes (€) | 32k € | 19k € | 148k € | 108k € | 63k € | 103k € | 105k € |
Masse salariale / CA (%) | 92,51% | 25,2% | 42,9% | 14,08% | 43,49% | 39,76% | 44,88% |
Poids des salaires (%) | 42,29% | 26,29% | 17,8% | 10,1% | 28,17% | 30,25% | 32,79% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2021)
Masse salariale
Salaires358k €
Poids salaires / CA42,29%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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