L
LE CAVISTE BIO
Active
SIREN 529743379
Restauration traditionnelle
75017 PARIS
L
LE CAVISTE BIO
Active
529743379 • 75017 PARIS
Chiffre d'affaires
306k €
(2021)
Résultat net
-4k €
(2021)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
15 ans
Créée le 27/01/2011
LE CAVISTE BIO est une entreprise spécialisée dans restauration traditionnelle. Elle réalise un chiffre d'affaires de 306 380 € en 2021. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2021: 306 380 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
306k €
Résultat net
-4k €
Marge brute
227k €
Capitaux propres
-53k €
Identité
| SIREN | 529 743 379 |
| TVA | FR94529743379 |
| Création | 27/01/2011 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Restauration traditionnelle |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LE CAVISTE BIO
SIREN
529743379
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 529 743 379 |
| N° TVA | FR94529743379 |
| Création | 27/01/2011 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 55k € |
| Activité (NAF) | Restauration traditionnelle |
Inscrite
Inscrite
14
Documents officiels
11 déc. 2022
Dernière publication
7
Dépôts de comptes
1
Alertes importantes
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Modification
Modifications diverses
12 mars 2021
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Modification
Modifications diverses
17 févr. 2019
modification survenue sur l'administration
Vente / Cession
Ventes et cessions
10 mars 2017
Modification
Modifications diverses
20 nov. 2016
modification survenue sur l'administration
Historique des publications
14 documents trouvés
Tous
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INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses
Modification
Bodacc•12/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•17/02/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•10/03/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
306k €
Résultat net
-4k €
Capitaux propres
-53k €
EBITDA
22k €
Trésorerie
5k €
Dettes
187k €
Total actifs
294k €
Valeur ajoutée
104k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
74,17%
Taux EBITDA
7,07%
Autonomie financière
-18,13%
Liquidité générale (ratio)
—
ROE
7%
ROA
-1,27%
Ratio d'endettement
-341,39%
Délai paiement clients
0
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
Dépôt des comptes | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 18/12/2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 306k € | 237k € | 516k € | 554k € | 396k € | 246k € | 249k € |
EBE / EBITDA (€) | 22k € | -88k € | 16k € | 23k € | -107k € | 2k € | 19k € |
Marge brute (€) | 227k € | 173k € | 381k € | 399k € | 242k € | 131k € | 133k € |
Résultat d’exploitation (€) | -10k € | -119k € | -11k € | -2k € | -128k € | -4k € | 12k € |
Résultat net (€) | -4k € | -118k € | -17k € | -6k € | -42k € | -33k € | 9k € |
Taux de croissance CA (%) | 29,19% | -54,01% | -6,85% | 39,78% | 60,78% | -0,89% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | -1,22% | -49,72% | -3,38% | -1,16% | -10,51% | -13,29% | 3,5% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 7% | 2,38% | -24,82% | -7,36% | -46,35% | -77,51% | 15,71% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 34,03% | 15,59% | 37,25% | 39,03% | 12,46% | 17,82% | 23,78% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | -10k € | -3k € | -17k € | -42k € | -37k € | -36k € | 10k € |
BFR hors exploitation (€) | -117k € | -102k € | -77k € | -43k € | -25k € | 17k € | 6k € |
BFR total (€) | -127k € | -105k € | -94k € | -84k € | -61k € | -19k € | 17k € |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 2.0655 | 1.5119 | 3.6263 | 12.6154 | 5.6082 | 16.5148 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 69.3003 | 70.7795 | 85.5561 | 122.4025 | 102.502 | 153.4251 | 82.7642 |
Ratio des stocks / CA (j) | 33.0499 | 46.611 | 36.2408 | 49.6893 | 43.4984 | 69.5649 | 63.1472 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | -53k € | -50k € | 70k € | 87k € | 90k € | 42k € | 55k € |
Couverture des dettes | 1.5554 | 1.3827 | 2.778 | 2.6992 | 2.1089 | 1.7041 | 6.0524 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 9,13% | -36,78% | 1,71% | 3,44% | -5,18% | -10,86% | 6,36% |
Capacité d’autofinancement (€) | 28k € | -87k € | 9k € | 19k € | -21k € | -27k € | 16k € |
Capacité de remboursement (années) | 7 | -3 | 14 | 8 | -9 | -6 | 1 |
Couverture du BFR | 0.9608 | 0.9925 | 0.981 | 0.9251 | 0.9674 | 0.0856 | 1.0045 |
Dettes financières (€) | 187k € | 226k € | 123k € | 151k € | 181k € | 172k € | 16k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -3.4139 | -4.5434 | 1.7235 | 1.6671 | 1.9904 | 3.6502 | 0.2925 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 8.3967 | -2.565 | 7.6976 | 6.2395 | -1.6673 | 68.7601 | 0.8498 |
Trésorerie (€) | 5k € | 785 € | 2k € | 6k € | 2k € | 18k € | 75 € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 0,35% | 0,23% | 0,23% | 0,28% | 9,39% | 4,34% | 0,32% |
Immobilisations (%) | 86,82% | 79,59% | 79,16% | 68,98% | 73,8% | 51,35% | 31,92% |
Immobilisations corporelles (%) | 43,1% | 35,63% | 35,62% | 33,37% | 36,96% | 12,5% | 9,88% |
Immobilisations incorporelles (%) | 39,28% | 39,05% | 38,73% | 31,82% | 32,99% | 35,18% | 15,43% |
Impôts et taxes (€) | 4k € | 5k € | 2k € | 7k € | 4k € | 2k € | 2k € |
Masse salariale / CA (%) | 48,12% | 73,54% | 38,48% | 38,15% | 43,57% | 17,34% | 16,01% |
Poids des salaires (%) | 55,79% | 58,75% | 54,35% | 56,18% | 49,38% | 33,13% | 34,81% |
Stocks (%) | 9,43% | 8,57% | 14,22% | 16,44% | 10,56% | 11,17% | 24,94% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
Masse salariale
Salaires147k €
Poids salaires / CA55,79%
Source INPI (2021)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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