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LA FINANCIERE PERNA
Active
SIREN 530730332
Activités des sociétés holding
70300 BREUCHES
L
LA FINANCIERE PERNA
Active
530730332 • 70300 BREUCHES
Chiffre d'affaires
1 M €
(2025)
Résultat net
1 M €
(2025)
Effectifs
6 - 9
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
15 ans
Créée le 02/03/2011
LA FINANCIERE PERNA est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 318 590 € en 2025. Tranche d'effectifs : 6 - 9.
Active
Effectifs: 6 - 9
CA 2025: 1 318 590 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
1 M €
Marge brute
1 M €
Capitaux propres
25 M €
Identité
| SIREN | 530 730 332 |
| TVA | FR28530730332 |
| Création | 02/03/2011 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LA FINANCIERE PERNA
SIREN
530730332
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Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 530 730 332 |
| N° TVA | FR28530730332 |
| Création | 02/03/2011 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 5 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
32
Documents officiels
05 févr. 2026
Dernière publication
11
Dépôts de comptes
2
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
05 févr. 2026
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
26 nov. 2025
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
05 nov. 2025
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
20 mars 2025
Modification survenue sur l'administration.
Historique des publications
32 documents trouvés
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BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•05/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul-Gray
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•19/01/2026
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•19/01/2026
Copie des statuts mis à jour
Acte
INPI•19/01/2026
Modifications diverses
Modification
Bodacc•26/11/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul-Gray
Procès verbal de décision d'assemblée générale
Acte
INPI•18/11/2025
Procès verbal de décision d'assemblée générale
Acte
INPI•18/11/2025
Modifications diverses
Modification
Bodacc•05/11/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul-Gray
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/10/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•27/10/2025
Données financières
Dernière clôture : 30/06/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
1 M €
Capitaux propres
25 M €
EBITDA
58k €
Trésorerie
20k €
Dettes
4 M €
Total actifs
29 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
4,39%
Autonomie financière
85,19%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
5,26%
ROA
4,48%
Ratio d'endettement
15,26%
Délai paiement clients
139.5002
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
Dépôt des comptes | 22/10/2025 | 14/04/2025 | 12/04/2022 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 21/12/2020 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 22/03/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
EBE / EBITDA (€) | 58k € | 46k € | 32k € | -89k € | 30k € | 63k € | -34k € | 83k € | 100k € |
Marge brute (€) | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 47k € | 39k € | 45k € | -51k € | 18k € | 445k € | -100k € | -349k € | 103k € |
Résultat net (€) | 1 M € | 1 M € | 9 M € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 718k € | 7 M € | 2 M € |
Taux de croissance CA (%) | 6,65% | — | -15,1% | 57,6% | -32,7% | 15,5% | 0,96% | -8,7% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 99,06% | 1,19% | 5,28% | 69,36% | 1,08% | 1,01% | 43,85% | 4,01% | 1,35% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 5,26% | 6,23% | 47,56% | 14,03% | 11,73% | 18,5% | 8,51% | 1,07% | 19,15% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 89,83% | 87,86% | 84,42% | 83,26% | 80,85% | 81,71% | 73,5% | 84,17% | 85,68% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 428k € | 150k € | 761k € | 842k € | 687k € | 1 M € | 376k € | 422k € | 574k € |
BFR hors exploitation (€) | 3 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € |
BFR total (€) | 4 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 2 M € |
Délai de paiement clients (j) | 139.5002 | 53.1388 | 167.2652 | 163.5178 | 205.6747 | 231.5064 | 91.3917 | 106.9376 | 124.106 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 206.4641 | 72.1617 | 26.7208 | 61.7126 | 44.6888 | 33.8824 | 28.7828 | 75.4292 | 43.2589 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 25 M € | 24 M € | 19 M € | 10 M € | 12 M € | 10 M € | 8 M € | 6 M € | 13 M € |
Couverture des dettes | 6.6264 | 6.5882 | 3.107 | 1.789 | 1.701 | 1.3919 | 1.2615 | 1.2575 | 1.7441 |
Dettes à court terme (€) | 4 M € | 2 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 3 M € | 5 M € | 5 M € |
Ratio de Liquidité générale | 0.9354 | 1.4229 | 0.7054 | 0.6011 | 0.8468 | 0.9575 | 1.6039 | 0.6788 | 0.5589 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 99,91% | 1,19% | 1% | 83,18% | 1,29% | 1,18% | 49,2% | 4,73% | 1,36% |
Capacité d’autofinancement (€) | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 805k € | 8 M € | 2 M € |
Capacité de remboursement (années) | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 | 2 | 6 |
Couverture du BFR | 1.0057 | 1.0312 | 1.0072 | 1.0205 | 1.2355 | 1.2615 | 1.3575 | 1.0023 | 1.0009 |
Dettes financières (€) | 4 M € | 4 M € | 8 M € | 10 M € | 11 M € | 13 M € | 14 M € | 14 M € | 14 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.1526 | 0.1621 | 0.4278 | 1.0059 | 0.8947 | 1.2379 | 1.6808 | 2.2435 | 1.1097 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 65.4537 | 82.5886 | 251.1928 | -112.6556 | 349.1802 | 203.8991 | -422.313 | 162.8473 | 138.67 |
Trésorerie (€) | 20k € | 69k € | 13k € | 42k € | 18k € | 41k € | 65k € | 7k € | 2k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 15,87% | 17,41% | 9,22% | 16,66% | 26,87% | 25,37% | 33,81% | 84,79% | 36,53% |
Effectifs | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
Immobilisations (%) | 86,15% | 90,1% | 88,34% | 86,27% | 79,04% | 75,41% | 75,84% | 83,33% | 89,94% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,09% | 0,13% | 0,1% | 0,18% | 0,17% | 0,11% | 0,33% | 0,43% | 0,11% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55,86% |
Impôts et taxes (€) | 2k € | 13k € | 57k € | 86k € | 49k € | 43k € | 19k € | 53k € | 37k € |
Masse salariale / CA (%) | 85,29% | 83,06% | 79,2% | 83,39% | 74,45% | 76,24% | 74,41% | 75,75% | 77,92% |
Poids des salaires (%) | 89,21% | 86,28% | 80,72% | 79,86% | 76,25% | 78,67% | 72,91% | 79,86% | 82,6% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
6 - 9(2023)
Masse salariale
Salaires1 M €
Poids salaires / CA89,21%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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