A
ARES CAPITAL
Active
SIREN 531026557
Activités des sièges sociaux
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
A
ARES CAPITAL
Active
531026557 • 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Chiffre d'affaires
727k €
(2021)
Résultat net
4 M €
(2021)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
15 ans
Créée le 21/03/2011
ARES CAPITAL est une entreprise spécialisée dans activités des sièges sociaux. Elle réalise un chiffre d'affaires de 726 751 € en 2021.
Active
CA 2021: 726 751 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
727k €
Résultat net
4 M €
Marge brute
727k €
Capitaux propres
6 M €
Identité
| SIREN | 531 026 557 |
| TVA | FR86531026557 |
| Création | 21/03/2011 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sièges sociaux |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ARES CAPITAL
SIREN
531026557
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 531 026 557 |
| N° TVA | FR86531026557 |
| Création | 21/03/2011 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 51k € |
| Activité (NAF) | Activités des sièges sociaux |
Inscrite
Inscrite
12
Documents officiels
09 nov. 2023
Dernière publication
11
Dépôts de comptes
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Immatriculation
Immatriculations
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Immatriculations
Immatriculation
Bodacc•11/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/10/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/10/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/06/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/02/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
727k €
Résultat net
4 M €
Capitaux propres
6 M €
EBITDA
510k €
Trésorerie
5 M €
Dettes
3 M €
Total actifs
9 M €
Valeur ajoutée
619k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
70,14%
Autonomie financière
59,98%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
62,71%
ROA
37,61%
Ratio d'endettement
-32,19%
Délai paiement clients
56.4091
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 | 30/09/2015 |
Dépôt des comptes | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 20/09/2019 | 14/09/2017 | 24/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 727k € | 702k € | 900k € | 335k € | 328k € | 456k € | — |
EBE / EBITDA (€) | 510k € | 535k € | 515k € | -134k € | 158k € | 10k € | — |
Marge brute (€) | 727k € | 702k € | 913k € | 342k € | 328k € | 457k € | — |
Résultat d’exploitation (€) | 504k € | 530k € | 509k € | -132k € | 155k € | 10k € | — |
Résultat net (€) | 4 M € | 2 M € | 9 M € | 993k € | 1 M € | 1 M € | 975k € |
Taux de croissance CA (%) | 3,46% | -21,97% | 1,69% | 2,15% | -28,2% | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 4,86% | 2,85% | 10,49% | 2,97% | 4,16% | 3,11% | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 62,71% | 95,25% | 68,4% | 18,93% | 28,58% | 36,91% | 40,15% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 85,24% | 84,99% | 78,73% | 60,67% | 68,12% | 72,1% | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 94k € | 126k € | 133k € | 44k € | 117k € | 197k € | -89k € |
BFR hors exploitation (€) | -133k € | 106k € | 4 M € | 234k € | 180k € | 402k € | 935k € |
BFR total (€) | -39k € | 232k € | 4 M € | 278k € | 297k € | 599k € | 846k € |
Délai de paiement clients (j) | 56.4091 | 72.2942 | 58.1108 | 75.0668 | 134.028 | 186.1266 | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 63.3068 | 45.3061 | 19.6357 | 68.5267 | 13.3301 | 104.8392 | — |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 6 M € | 2 M € | 14 M € | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 2 M € |
Couverture des dettes | -2.1284 | -0.0059 | -0.0011 | -0.7758 | -0.934 | -1.982 | 4.4244 |
Dettes à court terme (€) | 4 M € | 3 M € | 416k € | 287k € | 298k € | 352k € | 424k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.4727 | 1.5979 | 34.1266 | 11.7056 | 9.7551 | 6.4061 | 2.7137 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 4,87% | 2,86% | 10,49% | 2,98% | 4,17% | 3,11% | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 4 M € | 2 M € | 9 M € | 999k € | 1 M € | 1 M € | 975k € |
Capacité de remboursement (années) | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | 0 |
Couverture du BFR | -131.8389 | 23.35 | 3.1798 | 11.1614 | 9.529 | 3.5742 | 1.1307 |
Dettes financières (€) | 3 M € | 3 M € | — | 31k € | 214k € | 452k € | 683k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.3219 | -0.8843 | -0.685 | -0.5333 | -0.4849 | -0.2832 | 0.2005 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Trésorerie (€) | 5 M € | 5 M € | 9 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 196k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 12,73% | 11,83% | 3,33% | 0,61% | 4,03% | 3,59% | — |
Effectifs | — | — | — | — | 1 | — | — |
Immobilisations (%) | 41,09% | 0,2% | 0,07% | 39,22% | 42,63% | 48,93% | 65,22% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,1% | 0,09% | 0,06% | 0,26% | 0,13% | 0,14% | 0,02% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 6k € | 3k € | 37k € | 3k € | 598 € | 17k € | — |
Masse salariale / CA (%) | 14,26% | 8,23% | 18,75% | 99,68% | 19,66% | 65,82% | — |
Poids des salaires (%) | 47,75% | 34,58% | 42,51% | 71,2% | 38% | 67,52% | — |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires104k €
Poids salaires / CA47,75%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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