T
THOMAS COOK SAS
Active
Procédure collective
SIREN 572158905
Activités des voyagistes
92110 CLICHY
T
THOMAS COOK SAS
Active
572158905 • 92110 CLICHY
Chiffre d'affaires
417 M €
(2018)
Résultat net
-26 M €
(2018)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
17 ans
Créée le 29/12/2008
THOMAS COOK SAS est une entreprise spécialisée dans activités des voyagistes. Elle réalise un chiffre d'affaires de 417 203 687 € en 2018.
Active
Procédure collective
CA 2018: 417 203 687 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
417 M €
Résultat net
-26 M €
Marge brute
95 M €
Capitaux propres
5 M €
Identité
| SIREN | 572 158 905 |
| TVA | FR35572158905 |
| Création | 29/12/2008 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des voyagistes |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
THOMAS COOK SAS
SIREN
572158905
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Facebook
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Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 572 158 905 |
| N° TVA | FR35572158905 |
| Création | 29/12/2008 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 10 M € |
| Activité (NAF) | Activités des voyagistes |
Inscrite
Inscrite
44
Documents officiels
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Dernière publication
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Dépôts de comptes
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Procédures collectives
Procédure collective
Bodacc•11/10/2019•TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/09/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/11/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/07/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•01/03/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•01/06/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2018
Exercice 2018
Chiffre d'affaires
417 M €
Résultat net
-26 M €
Capitaux propres
5 M €
EBITDA
-26 M €
Trésorerie
16 M €
Dettes
9 M €
Total actifs
228 M €
Valeur ajoutée
21 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
22,77%
Taux EBITDA
-6,22%
Autonomie financière
2,27%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
-505,05%
ROA
-11,47%
Ratio d'endettement
-131,19%
Délai paiement clients
25.2805
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 02/09/2019 | 12/11/2018 | 14/02/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 417 M € | 377 M € | 365 M € |
EBE / EBITDA (€) | -26 M € | -26 M € | -25 M € |
Marge brute (€) | 95 M € | 94 M € | 97 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -31 M € | -25 M € | -22 M € |
Résultat net (€) | -26 M € | -30 M € | -22 M € |
Taux de croissance CA (%) | 10,65% | 3,23% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -6,26% | -7,85% | -6,01% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -505,05% | -94,58% | -129,67% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 5,14% | 5,84% | 6,73% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -136 M € | -126 M € | -122 M € |
BFR hors exploitation (€) | 106 M € | 134 M € | 161 M € |
BFR total (€) | -30 M € | 7 M € | 39 M € |
Délai de paiement clients (j) | 25.2805 | 24.7453 | 23.5246 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 117.206 | 113.8216 | 110.3957 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 5 M € | 31 M € | 17 M € |
Couverture des dettes | -5.9111 | 12.3115 | 0.8963 |
Dettes à court terme (€) | 154 M € | 140 M € | 129 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.2175 | 1.441 | 1.7223 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -4,84% | -5,39% | -6,03% |
Capacité d’autofinancement (€) | -20 M € | -20 M € | -22 M € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | 0 | -2 |
Couverture du BFR | 0.4613 | 2.7004 | 1.2406 |
Dettes financières (€) | 9 M € | 16 M € | 57 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -1.3119 | 0.1091 | 2.8012 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | -0.129 | -1.8893 |
Trésorerie (€) | 16 M € | 12 M € | 10 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,34% | 0,99% | 1,12% |
Effectifs | — | 791 | — |
Immobilisations (%) | 17,61% | 17,16% | 16,01% |
Immobilisations corporelles (%) | 1,91% | 3,29% | 3,14% |
Immobilisations incorporelles (%) | 8,43% | 7,11% | 5,44% |
Impôts et taxes (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Masse salariale / CA (%) | 10,96% | 11,45% | 12,52% |
Poids des salaires (%) | 38,73% | 38,07% | 40,19% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires46 M €
Poids salaires / CA38,73%
Source INPI (2018)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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