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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : NEUFLIZE FRANCE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 avenue Hoche 75008 Paris Capital : 174511709.00 EUR Numéro unique d'identification : 803165398 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Neuflize France Actions Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 avenue Hoche 75008 Paris Capital : 4421021.50 EUR Numéro unique d'identification : 712025196 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif néant - passif néant . Rapport d'échange des droits sociaux : Il a été décidé de procéder à la fusion-absorption de la SICAV NEUFLIZE FRANCE ACTIONS par la SICAV ABN AMRO FRENCH EQUITIES. Les actionnaires des actions C de la SICAV NEUFLIZE FRANCE ACTIONS recevront en échange de leurs titres, des actions C de la SICAV ABN AMRO FRENCH EQUITIES. Et les actionnaires des actions D de la SICAV NEUFLIZE FRANCE ACTIONS recevront en échange de leurs titres, des actions D de la SICAV ABN AMRO FRENCH EQUITIES. En vue de rémunérer les apports de la SICAV absorbée, la SICAV absorbante procédera à l'émission de nouvelles actions qui seront attribuées aux actionnaires de la SICAV absorbée, selon le calcul suivant : Nombre d'actions C de la SICAV absorbée X Valeur de l'action C de la SICAV absorbée Nombre d'action C de la SICAV absorbante = Valeur liquidative de l'action C de la SICAV absorbante Nombre d'actions D de la SICAV absorbée X Valeur de l'action D de la SICAV absorbée Nombre d'action D de la SICAV absorbante = Valeur liquidative de l'action D de la SICAV absorbante Ces actions seront réparties entre les actionnaires de la SICAV absorbée sur la base de la parité d'échange au jour fixé pour la fusion. L'échange des actions ne donnera pas lieu, en principe, au versement d'une soulte en raison de la décimalisation des actions de la SICAV absorbée et des actions de la SICAV absorbante en dix-millièmes. Les actionnaires de la SICAV absorbée qui, compte tenu de la parité d'échange, n'auront pas droit à un nombre entier d'actions de la SICAV absorbante, pourront (le cas échéant) obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action entière de la SICAV absorbante, sans frais. Il sera proposé aux assemblées générales extraordinaires de la SICAV absorbée et de la SICAV absorbante (réunies le 04/06/2018 sur première convocation et, faute de quorum le cas échéant, le 20/06/2018) de fixer la date de réalisation de la fusion au 29/06/2018 sur la base des valeurs liquidatives datées du 28/06/2018 et calculées le 29/06/2018. A cet effet, les règles de valorisation appliquées sur la SICAV absorbée seront celles de la SICAV absorbante. Les souscriptions et les rachats seront suspendus pour la SICAV absorbée le 22/06/2018 après centralisation. Les créanciers des OPCVM participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet peuvent former opposition à celui-ci dans le délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Le présent projet de fusion a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés financiers le 29/03/2018. . Montant de la prime de fusion Néant- Date du projet commun de fusion : 05.04.2018. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société NEUFLIZE FRANCE : 11.04.2018 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Neuflize France Actions : 11.04.2018 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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