TERIALIS – Chiffre d’affaires, dirigeants

TERIALIS est une entreprise spécialisée dans entreposage et stockage non frigorifique. Elle réalise un chiffre d'affaires de 980 706 € en 2024. Tranche d'effectifs : 10 - 19.

Active

Effectifs: 10 - 19

CA 2024: 980 706 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

5 RUE DE LA VOLOGNE 54520 LAXOU

INSEE

Dirigeants

DAVID MEDER

Directeur Général

PIERRE-YVES SIMONIN

Autre

NEXIOM AUDIT ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE

Commissaire aux comptes suppléant

NEXIOM AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

HOUPIEZ

Administrateur

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

981k €

Résultat net

—

Marge brute

951k €

Capitaux propres

170k €

Identité

SIREN	752 857 664
TVA	FR75752857664
Création	23/07/2012
Forme	Union de sociétés coopératives agricoles
NAF	Entreposage et stockage non frigorifique

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

TERIALIS

SIREN

752857664

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	752 857 664
N° TVA	FR75752857664
Création	23/07/2012
Forme juridique	Union de sociétés coopératives agricoles
Capital	30k €
Activité (NAF)	Entreposage et stockage non frigorifique

Inscrite

Siège social

5 RUE DE LA VOLOGNE 54520 LAXOU

SIRET : 75285766400029

Dirigeants (11)

DAVID MEDER

Directeur Général

PIERRE-YVES SIMONIN

Autre

NEXIOM AUDIT ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

20

Documents officiels

23 juil. 2024

Dernière publication

11

Dépôts de comptes

1

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

06 mai 2022

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

15 juil. 2020

Modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

28 juil. 2019

Modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

03 déc. 2017

Modification survenue sur la dénomination, l'administration

Historique des publications

20 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•23/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de nancy

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•22/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de nancy

Modifications diverses

Modification

Bodacc•06/05/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Nancy

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•30/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de nancy

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•13/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

Modifications diverses

Modification

Bodacc•15/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

Modifications diverses

Modification

Bodacc•15/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•01/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

Modifications diverses

Modification

Bodacc•28/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•10/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

Données financières

Dernière clôture : 30/06/2024

Exercice 2024

Chiffre d'affaires

981k €

Résultat net

-

Capitaux propres

170k €

EBITDA

457k €

Trésorerie

228k €

Dettes

7 M €

Total actifs

8 M €

Valeur ajoutée

636k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2024	2021	2020	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2024	2021	2020	2018	2017	2016
Clôture des comptes	30/06/2024	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
Dépôt des comptes	16/01/2026	25/04/2022	06/04/2021	06/05/2019	23/02/2018	14/04/2017
2 - Performance & Croissance	2024	2021	2020	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	981k €	287 M €	302 M €	308 M €	238 M €	349 M €
EBE / EBITDA (€)	457k €	-1 M €	498k €	699k €	1 M €	569k €
Marge brute (€)	951k €	5 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €
Résultat d’exploitation (€)	115k €	221k €	515k €	231k €	1 M €	538k €
Résultat net (€)	—	184k €	543k €	290k €	1 M €	568k €
Taux de croissance CA (%)	—	-5,22%	—	29,51%	-31,78%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2024	2021	2020	2018	2017	2016
Marge nette (%)	0%	0,06%	0,18%	0,09%	0,52%	0,16%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	0%	70,29%	94,27%	60,99%	87,1%	75,54%
Valeur ajoutée / CA (%)	64,84%	0,37%	0,47%	0,53%	0,83%	0,39%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2024	2021	2020	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	202k €	-17 M €	-10 M €	-15 M €	-12 M €	-15 M €
BFR hors exploitation (€)	-76k €	11 M €	9 M €	14 M €	11 M €	14 M €
BFR total (€)	126k €	-5 M €	-314k €	-598k €	-1 M €	-1 M €
Délai de paiement clients (j)	200.8132	43.8056	41.9177	37.8568	57.037	26.0736
Délai de paiement fournisseurs (j)	37.2212	65.6481	53.823	55.4418	76.2509	41.9329
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0	0	0
5 - Solvabilité & Fonds propres	2024	2021	2020	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	170k €	262k €	576k €	475k €	1 M €	752k €
Couverture des dettes	1.0095	1.7968	1.1356	-9.0103	-0.9043	-3.552
Dettes à court terme (€)	3 M €	56 M €	47 M €	48 M €	50 M €	—
Ratio de Liquidité générale	0.333	0.8886	0.9803	0.9909	1.0036	—
6 - Structure financière & Trésorerie	2024	2021	2020	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	36,34%	0,2%	0,19%	0,26%	0,53%	0,17%
Capacité d’autofinancement (€)	356k €	563k €	583k €	815k €	1 M €	599k €
Capacité de remboursement (années)	19	13	14	0	-1	-1
Couverture du BFR	2.8092	0.5824	-1.6042	-0.5909	-0.7789	-0.079
Dettes financières (€)	7 M €	10 M €	9 M €	788k €	835k €	840k €
Gearing (ratio d’endettement)	40.0279	28.6757	13.9675	-0.3441	-1.0377	-0.6047
Taux de levier (DFN / EBITDA)	14.9414	-6.9818	16.1748	0	0	0
Trésorerie (€)	228k €	2 M €	818k €	952k €	2 M €	1 M €
7 - Structure des coûts & RH	2024	2021	2020	2018	2017	2016
Charges financières (%)	12,2%	0,02%	0%	0%	0%	0%
Effectifs	—	12	—	9	8	—
Immobilisations (%)	88,11%	21,4%	16,6%	3,01%	2,58%	3,81%
Immobilisations corporelles (%)	87,6%	12,55%	14,54%	0,52%	0,02%	0,03%
Immobilisations incorporelles (%)	0%	0,03%	0%	0%	0,01%	0,02%
Impôts et taxes (€)	35k €	154k €	17k €	47k €	34k €	29k €
Masse salariale / CA (%)	14,67%	0,36%	0,3%	0,28%	0,31%	0,22%
Poids des salaires (%)	30%	26,12%	37,99%	35,78%	36,78%	32,66%
Stocks (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

10 - 19(2021)

Masse salariale

Salaires144k €

Poids salaires / CA30%

Source INPI (2024)

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