L
LE CABANON NR
Active
SIREN 753320530
Débits de boissons
04800 GREOUX-LES-BAINS
L
LE CABANON NR
Active
753320530 • 04800 GREOUX-LES-BAINS
Chiffre d'affaires
42k €
(2022)
Résultat net
3k €
(2022)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
13 ans
Créée le 17/08/2012
LE CABANON NR est une entreprise spécialisée dans débits de boissons. Elle réalise un chiffre d'affaires de 41 909 € en 2022.
Active
CA 2022: 41 909 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
42k €
Résultat net
3k €
Marge brute
27k €
Capitaux propres
25k €
Identité
| SIREN | 753 320 530 |
| TVA | FR21753320530 |
| Création | 17/08/2012 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Débits de boissons |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LE CABANON NR
SIREN
753320530
Aucune information personnalisée
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 753 320 530 |
| N° TVA | FR21753320530 |
| Création | 17/08/2012 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 8k € |
| Activité (NAF) | Débits de boissons |
Inscrite
Inscrite
15
Documents officiels
17 mars 2026
Dernière publication
13
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/10/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Données financières
Dernière clôture : 31/07/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
42k €
Résultat net
3k €
Capitaux propres
25k €
EBITDA
3k €
Trésorerie
4k €
Dettes
9k €
Total actifs
50k €
Valeur ajoutée
3k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
64,41%
Taux EBITDA
6,83%
Autonomie financière
50,09%
Liquidité générale (ratio)
—
ROE
10,91%
ROA
5,46%
Ratio d'endettement
20%
Délai paiement clients
0
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/07/2022 | 31/07/2021 | 31/07/2020 | 31/07/2019 | 31/07/2018 | 31/07/2017 |
Dépôt des comptes | 23/11/2022 | 15/03/2022 | 30/12/2020 | 18/02/2020 | 05/12/2018 | 20/04/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 42k € | 11k € | 33k € | 39k € | 45k € | 48k € |
EBE / EBITDA (€) | 3k € | 14k € | 2k € | 4k € | 5k € | 5k € |
Marge brute (€) | 27k € | 5k € | 22k € | 29k € | 31k € | 34k € |
Résultat d’exploitation (€) | 3k € | 14k € | 368 € | 280 € | 772 € | 1k € |
Résultat net (€) | 3k € | 14k € | 162 € | -135 € | 147 € | 264 € |
Taux de croissance CA (%) | 2,66% | -65,45% | -14,99% | -14,3% | -5,18% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 6,47% | 1,19% | 0,49% | -0,35% | 0,32% | 0,55% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 10,91% | 61,6% | 1,9% | -1,62% | 1,73% | 3,17% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 8,13% | -175,87% | -9,23% | 17,81% | 14,34% | 16,82% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | 3k € | -440 € | -3k € | -2k € | -4k € | -5k € |
BFR hors exploitation (€) | -13k € | -10k € | -15k € | -24k € | -19k € | -18k € |
BFR total (€) | -11k € | -11k € | -18k € | -27k € | -24k € | -23k € |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 12.8597 | 45.5262 | 31.2899 | 28.475 | 40.7643 | 43.5488 |
Ratio des stocks / CA (j) | 36.1438 | 127.4517 | 0 | 0 | 0 | 2.3221 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 25k € | 22k € | 9k € | 8k € | 8k € | 8k € |
Couverture des dettes | 8.958 | 5.8922 | 2.9637 | 5.5463 | 3.1715 | 2.5578 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | 6,69% | 1,2% | 6,67% | 10,32% | 9,52% | 8,78% |
Capacité d’autofinancement (€) | 3k € | 14k € | 2k € | 4k € | 4k € | 4k € |
Capacité de remboursement (années) | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Couverture du BFR | 0.6011 | 0.7096 | 0.899 | 0.863 | 0.8685 | 0.8168 |
Dettes financières (€) | 9k € | 11k € | 16k € | 11k € | 18k € | 24k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.2 | 0.3409 | 1.61 | 0.9212 | 1.7398 | 2.4057 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 1.7386 | 0.5453 | 5.6756 | 1.7328 | 2.9798 | 4.0012 |
Trésorerie (€) | 4k € | 3k € | 2k € | 4k € | 3k € | 4k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 0,14% | 0,35% | 0,5% | 1,05% | 1,32% | 1,4% |
Immobilisations (%) | 81,4% | 84,94% | 94,34% | 92,12% | 93,79% | 91,98% |
Immobilisations corporelles (%) | 1,83% | 2,1% | 2,53% | 6,77% | 14,61% | 20,7% |
Immobilisations incorporelles (%) | 79,54% | 82,81% | 91,77% | 85,32% | 79,15% | 71,25% |
Impôts et taxes (€) | 2k € | 300 € | 804 € | 3k € | 427 € | 3k € |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 0% | 1,91% | 1,05% | 1,73% | 0,41% |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 2,37% | 1,69% | 3,03% | 0,67% |
Stocks (%) | 8,36% | 8,38% | 0% | 0% | 0% | 0,55% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2022)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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